随笔分类 - EBS - GL/AP/AR/FA
摘要：一、企业会计准则第19号【摘自百度百科】 为了规范外币交易的会计处理、外币财务报表的折算和相关信息的披露，根据《企业会计准则——基本准则》，制定本准则。中文名企业会计准则第19号——外币折算依 据企业会计准则——基本准则章 数5条 数16第一章 总则第二条 外币交易，是指以外币计价或者结算的交易。外
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摘要：--Purpose: To validate whether a transaction's REC is equal to its REV plus TAX or notSELECT c.trx_number, c.complete_flag, c.customer_trx_id, a.customer_trx_line_id, (SELECT payment_schedule_id FROM ar.ar_payment_schedules_all d WHERE a.customer_trx_id = d.customer_trx_id) payment_schedule_id,
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摘要：背景:最近用户反映,一些已经完全付款的发票仍然可以选择并进行零金额的付款,目前我们没有开启这样的功能(enable the Allow Zero Payments option in the Payables Options region of the Bank Accounts window.)原因:个人认为可能是bug,导致没有同步更新flag措施:1>找出相应的发票;SELECTDISTINCTai.invoice_id, ai.invoice_num invoice_num,pv.segment1 vendor_num, pv.vendor_name vendor_name,&#
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摘要：要求:现有A产品5000pcs,只做一个订单,但想生成五个AR发票[出货5000 Pcs的成品A, 但客户需求开5张发票，也就是每张1000 Pcs.不能手工开发票，要从OM模块导入]措施:1>重新定义Autuinvoice的Grouping rule; 把可选属性SALES_ORDER_LINE定义为强制性属性(在定义窗口的Group by区域选择SALES_ORDER_LINE),可参考AR的UG[如果开启grouping rule的可选属性,使之成为强制性属性]2>重新定义(或修改)AR Source 在定义窗口的Autoinvoice option中选择第一步新定义的Gro
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摘要：How to change the status of Prepayment invoice from ‘Fully Applied’ to ‘Available’,In fact the prepayment invoice has been applied./Files/benio/aaa.doc
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摘要：AR transactions should be created on 6-JUL-2010,in fact they weregenerated on 25-JUN-2010. Because the SHIP_DATE_ACTUAL is on 25-JUN-2010.----------------------------------------------------------------------------------Original date: TRX_DATE=25-JUN-2010,GL_DATE=25-JUN-2010,DUE_DATE=25-JUL-2010----
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摘要：Payables displays the status of the payment. You can change the value in this field under ertain circumstances for future dated payments. Note that the statuses that Payables uses for cleared payments and reconciled payments depends on your setting for the Account for Payment When Payment Clears Pay
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摘要：12 How to Match a Credit Memo to an Invoice for Correction? [ID 1314520.1]--------------------------------------------------------------------------------Applies to:Oracle Payables - Version: 12.0.0 to 12.1.3 - Release: 12.0 to 12.1Information in this document applies to any platform.SolutionHere ar
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摘要：当光标点到该发票时,总提示如下信息检查: 目前该发票已付款(核销预付款)--- 发票Payment_status_flag标记为Y 原因: ap_payment_schedules_all有两行,N这行必须要删除掉(因为该发票已经付款) delete from ap.ap_payment_schedules_all where invoice_id=694553 and payment_num=2
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摘要：仅供引用参考，实际请联系Oracle Support索取Datafix。--Journal name:GL-SGA 042010-18 select * from gl.gl_je_batches where je_batch_id=571585 --running_total_accounted_dr=-165850.88,running_total_accounted_dr=-165850.86 select * from gl.gl_je_headers where je_header_id=377429 --running_total_accounted_dr=-165850...
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摘要：前提:目前该发票未完成;update ra_customer_trx_lines_allset extended_amount=1794.87, revenue_amount=1794.87where customer_trx_line_id=412765;alter trigger RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_BRI disable;update ra_cust_trx_line_gl_dist_allset acctd_amount=1794.87where cust_trx_line_gl_dist_id=479231;update ra_cust_trx_line
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摘要：AP发票界面中的一般页签，有个状态的栏位，即APPROVAL_STATUS_DISPLAY但是到表ap_invoices_all中没有此栏位。另外approval_status/approval_description是空的。可以到ap_invoices_v中查看APPROVAL_STATUS_LOOKUP_CODE由此可以得到状态的值。select * from AP_LOOKUP_CODES twhere t.lookup_type = 'PREPAY STATUS'；1PREPAY STATUSAVAILABLE可用可用于核销Y2PREPAY STATUSCANCELLE
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摘要：Oracle Payables application uses bank_account_num, bank_num, andbank_account_type for the supplier's bank information when you usethe electronic payment method.Also, payment_type_flag code M and Q which designates paymentscreated by recording a manual payment or quick payment,respectively will p
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摘要：AP_INVOICES_ALL这个表包含用户输入的应付发票信息.每一条记录对应一张应付发票.一条应付发票记录对应多条发票分配行记录.一条应付发票记录对应多条计划付款记录.EXPENSE REPORT类型的应付发票,必须在AP_EXPENSE_REPORT_HEADERS_ALL表里有值.INTEREST类型应付发票对应发票过期所产生费用, 他与过期应付发票的联系通过AP_INVOICE_RELATIONSHIPS 维护.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE 应付发票类型AWT: 预扣税发票CREDIT: 欠款通知DEBIT: 借项凭单EXPENSE REPORT: 雇员开支报表IN
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摘要：需求：单证需要一张物流部已经做采购接收，但财务还没有对其进行发票匹配的数据报表。主要显示：业务实体，库存组织，部门，计划PO，标准PO，标准PO line，接收号，接收行，接收数量，接收金额，已匹配数量，已匹配金额......分析：1.在系统中查询某标准PO的发运行(或分配)，可以查看改行已接收数量金额，已开票数量金额 ，粒度是订单发运行。2.系统接收功能的订单粒度是到标准PO的行，而不是PO的发运行，接收行上也有当前接收数量，当前接收的已开票数量。3.AP发票匹配的粒度是按接收匹配（非按PO匹配）。另外需要考虑退货的情况，在PO的发运行中，会有QUANTITY_CANCELLED,另外可通过
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摘要：财务一共有AP,AR,CE,FA,GL，以下按照每个模块，对需要起初余额的分模块加以说明。AP：需要起初余额有：供应商余额。（不过建议在老系统中尽量将供应商进行付款）客户的应付款作发票，预付账款通过作预付款发票实现，然后过账到总账，然后在总账中冲销。AR ：客户余额客户应收账款，通过作应收发票实现。然后过账到总账，然后在总账中冲销。FA：折旧将资产导入FA模块，按照资产的实际折旧在FA模块中执行折旧，然后过账到总账，在总账中冲销FA导入的会计凭证。ＧＬ：账户余额导出之前使用的财务系统的余额，在上线第一个会计期作一个凭证，来源为起初导入，类型为：手工。然后过账。综上所述，子模块通过子模块形成各自
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摘要：路径：应付->发票录入一般页签 的状态区域AP_INVOICES_PKG.GET_APPROVAL_STATUS(AI.INVOICE_ID, AI.INVOICE_AMOUNT, AI.PAYMENT_STATUS_FLAG, AI.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE) APPROVAL_STATUS_LOOKUP_CODE
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摘要：今天一笔付款需要撤销，但是撤销的复选框是灰色的。这笔付款对应一张预付款发票，一张标准发票。因为预付款发票曾经做过核销，核销另外两笔标准发票，并且也撤销核销过，且没有创建会计科目。所以在撤销付款的时候，是无法对这个进行撤销的。下面SQL只要有记录，就无法撤销核销。SELECT * FROM ap_invoice_distributions_all aid_prepay, ap_invoice_payments_all aip, ap_invoices_all ai_prepay, ap_invoice_distributions_all aid, ap_invoice_distributions
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摘要：现在需做一笔外币业务，做采购订单〉匹配订单生成发票〉付款，采购定单汇率、发票汇率、付款汇率，这几个汇率有点晕发票汇率需要与采购订单时的汇率保持一致么？？？我的理解是企业只对付款时的汇率关注，因为它对外币重估有实际的影响；而其他两个汇率则没什么影响，只是起到纪录的作用。所以做采购订单时的汇率和发票汇率对准确性没有严格要求，它们并不要求与付款时的汇率一致。这样理解对么？？理解是对的。发票匹配时的汇率与采购定单时的不一致会产生什么分录呢？？ 汇兑损益么？？原理上分析是不需要的，如果oracle太烦人，要了也无所谓。PO:dr: MIT cr: Ap accrualInvoice:dr: ap acc
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摘要：关于ITIL中SLA的概念，知道的人很多，但真正洞悉其复杂与本质的人可能不多，网上也甚少看到这部份的深入资料，尤其是跟实际业务相关的就较少，多是一些空泛的居多。一直说想写针对ISO20000的13个流程分别写一篇评论与思考的文章，但工程比较大，只能象现在这样零零碎碎的写了，正好前段时间在项目过程中碰到对SLA的讨论，于是想把一块的想法记录下来，以供内外交流，注意以下内容只是基于个人对SLA的理解，我并不认为它是一个对SLA最好的解释与理解，只是基于目前这个阶段的认知而言，而是可行的也相对实际与合理。一、 SLA的本质1. SLA的起源： ITIL的产生最重要的一个作用，是标准的作用，类似...
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