随笔分类 - EBS - GL/AP/AR/FA
摘要：AR发票行的会计分录从一张发票迁移到另一张发票。现象：美国公司的AR发票号：32001208 少了6条行会计分录。美国公司的AR发票号：32001220 多了6条行会计分录。这样AR这边的会计分录不平，无法传输到总帐。AR无法关帐原因：由于以前用户发现AutoInvoice生成的发票有个Item：100A1256应该在发票32001208中，却实际产生在了发票32001220中，于是做了Datafix,把发票32001220中的6条Item：100A1256行迁移到了发票：32001208中，但是没有迁移相应的会计分录。分析：1）AR发票的会计分录存储在表：RA_CUST_TRX_LINE_G
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摘要：AR/AP/GL中当前帐套本位币金额在总账模块中总账行表GL_JE_LINES中ENTERED_DR和ENTERED_CR字段表示总账日记账凭证收入的金额，如果当前输入的金额不是当前帐套的本位币，则在输入时，需要选择汇率折算，折算后数据记录在ACCOUNTED_DR和ACCOUNTED_CR字段中，因此，日记账ACCOUNTED_DR和ACCOUNTED_CR字段金额的币别和当前帐套本位币是一致的。在应收模块中，RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL为行分配表，AMOUNT字段为收入金额，ACCTD_AMOUNT字段为折算后本位币金额。在应付模块中，AP_INVOICES_A
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摘要：在ap_invoice_distributions_all中有时rcv_transaciton_id为空，有时却又是有值的， 这是为什么呢？（请参考po_line_locations_all.match_option） 或许你还记得我们在发票工作台上选择匹配时，有时是Match PO,有时却是Match Receipt,其实这就是原因所在， 当然影响这个匹配项的根本还是PO的shipment上的一个开关：是Receipt,还是Purchase Order,如果这里是Receipt,在匹配PO时，只能选择Receipt（匹配成功保存后rcv_transaciton_id是有值的），反之在匹配值.
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摘要：Post subject: AR Receipts accounting extractSELECT(SELECTNAMEFROMhr_operating_unitsWHEREorganization_id=rc.org_id)OU_NAME,rc.trx_numberinvoice_number,cr.receipt_number,cr.receipt_date,(SELECTNAMEFROMapps.RA_CUST_TRX_TYPES_ALLWHERECUST_TRX_TYPE_ID=rc.CUST_TRX_TYPE_IDANDrc.org_id=org_id)TRX_TYPE,ACCOU
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摘要：如果是当月的退货： 客户会退全额发票回来 １ 先在OM将整个订单进行退货！AR则会生成对应的Credit Memo对原来生成的发票进行全额冲掉 ２ 在OM建立新的订单，并在AR生成新的发票 再在金税系统打印新的发票，并发给客户 . 如果是跨月的退货： 由于是跨月，客户的会计已经入帐！所以客户一般不会退发票回来 １ 先在OM对订单要退货的部分产品进行退货，AR则会生成对应的Credit Memo对原来的发票进行部分冲销 ２ 在金税系统打印这部分退货的负数的增值税专用发票，并将发票发给客户。
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摘要：ARXSUDRC Receipt Classes Errors With APP-AR-96994: Please Define Sales Representatives [ID 357454.1] Modified24-JAN-2009TypePROBLEMStatusPUBLISHED Checked for relevance on 25-Jan-2009 In this Document Symptoms Changes Cause Solution Applies to: Oracle Receiv...
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摘要：按如下方法解决 To implement the solution, please execute the following steps: 1. Go into the responsibility: Tax Managers 2. Navigate to Parties -> Party Tax -> Profiles 3. Party Type: Operating Unit Owning Tax Content Party Name: populate your Operating Unit Name You should have a result to this que
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摘要：View Code DECLARECURSORc_assetISSELECTfab.asset_id,fab.asset_number,fb.book_type_codeFROMfa_additions_bfab,fa_booksfbWHEREfab.asset_id=fb.asset_idANDfb.date_ineffectiveISNULLANDfb.transaction_header_id_outISNULLANDfb.period_counter_fully_retiredISNULL;l_prorate_dateDATE;--l_book_type_codevarchar2(20
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摘要：-****************************************************************************** -- Punction: Get transaction date for API --****************************************************************************** FUNCTION get_date_f(p_book_type_code IN VARCHAR2) RETURN DATE IS lv_transaction_date DATE; BEGIN
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摘要：(前情简介:GL模块中gl_je_lines表中每一条journal_line都会有accounted_dr与accounted_cr两个栏位,表示该条line发生的借方金额与贷方金额; 在gl_balances表中每一条记录都会存储一个account在某一历史会计期间的期初借方历史发生总额begin_balance_dr, 期初贷方历史发生总额begin_balance_cr.)最近在tuning一张Trial Balance by Date的报表.需求是这样的:用户输入两个日期start_date, end_date, 报表找出某个SOB下在这段时间内所有account的起始余额begin
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摘要：Oracle 总帐模块的一个会计业务周期如下: 1. 打开总帐会计期 2. 录入手工凭证,包括:· 手工标准凭证 · 外币凭证 · 统计凭证 3. 从子模块引入凭证,如:应收、应付、库存等模块 4. 利用定义好的经常性凭证模板生成凭证 经常性凭证模板包括:· 框架凭证模板—有固定帐户无金额(生成须手工填写) · 标准凭证模板—固定帐户和固定金额 · 公式凭证模板—有固定帐户,金额尤特定计算公式获得 5. 利用成批分配凭证模板生成凭证,如将当月折旧费用按部门分摊 6. 凭证复核:可以利用联机录入或查询界面进行复核,也可以运行报表程序将凭
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摘要：ARCredit Memo 贷项通知单，减应收，冲原始发票 实际使用情况：客户退货，自己公司就需要开Credit Memo减小应收Debit Memo 借项通知单，独立的发票，加应收APCredit Memo 贷项通知单，指供应商开给我们的表示应付减少的通知，负数，冲原始发票，可用0支付结清 实际使用情况：由于货物质量问题，供应商主动折扣，而开出给你的红字发票，减小应付金额Debit Memo 借项通知单，指我们自己开出的表示应付减少的通知，同样是负数，冲原始发票，可用0支付结清 实际使用情况：由于货物质量问题，我司要求供应商折扣，开给供应商的红字发票，减小应付金额例子：Debit (借记，借
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摘要：1. 目的：使用API取到应收事务处理的付款条件(实现标准功能的付款条件和到期日)2. 实现方法：调用 ARP_TRX_DEFAULTS_3.get_term_default获得付款条件3.实现代码：[代码]
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摘要：在ap_invoice_distributions_all中有时rcv_transaciton_id为空,有时却又是有值的, 这是为什么呢?(请参考po_line_locations_all.match_option) 或许你还记得我们在发票工作台上选择匹配时,有时是Match PO,有时却是Match Receipt,其实这就是原因所在, 当然影响这个匹配项的根本还是PO的shipment上的一个开关:是Receipt,还是Purchase Order,如果这里是Receipt,在匹配PO时,只能选择Receipt(匹配成功保存后rcv_transaciton_id是有值的),反之在匹配值只
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摘要：Below is the SQL for AP-PO-SLA-GL for *R12*. ======================== [代码]
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摘要：[代码]
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摘要：子模块和GL之间关联的变化12i在功能模块上的变化很多，比如，基本每个模块都启用了MOAC特性，新增加了子帐模块，税模块等等很多新的模块，OPM库存和离散库存集成了。不过这些变化中，大部分不是我们需要重点关注的，不过有一个东西需要重点关注那就是子帐模块。子帐模块功能非常强大，现在所有的子模块会计分录都可以使用特定的公式配置出来。但是对技术而言，我们不太关心如何配置生成会计分录，我们只关心子模块的会计分录和GL的会计分路之间的关联性，以方便我们做子模块和GL的对应报表。然而，现在如果你要做对应报表，你就必须要了解子帐。因此，在这里重点只介绍子帐。子帐的概念——SLA（Subledger Acco
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摘要：客户表/联系人/PARTY关联 HZ_PARTIES客户账户表 HZ_CUST_ACCOUNTS例子：[代码]帐户配置文件 HZ_CUSTOMER_PROFILES 字段 cust_account_role_id --oe_order_headers.sold_to_contract_id cust_account_id site_use_id --客户头的该字段为空 --客户地点层为hz_cust_site_uses_all.site_use_id配置文件金额 HZ_CUST_PROFILE_AMTS --客户头层/客户地点层 关联：hz_customer_profiles.cust_acc
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摘要：模块：AP相关表：AP.AP_INVOICES_ALL AIA 发票头 AP.AP_INVOICE_LINES_ALL AIL 发票行 APPS.PO_VENDORS 供应商 PO.PO_HEADERS_ALL 采购头 RCV_SHIPMENT_HEADERS RSH 接收事务头 RCV_SHIPMENT_LINES RSL 接收事务行其他：接收事务与发票连接， AIL.RCV_SHIPMENT_LINE_ID = RSL.SHIPMENT_LINE_ID(+) AND RSL.SHIPMENT_HEADER_ID = RSH.SHIPMENT_HEADER_ID(+)SQL:[代码]
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摘要：模块：AP相关表：AP.AP_CHECKS_ALL ACA AP付款头信息表 AP.AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL AIP AP发票-付款关联信息表 CE_BANK_ACCOUNTS CBA 银行帐户信息表 CE_BANK_ACCT_USES_ALL CBAU 付款银行关系表 CE_BANK_BRANCHES_V CBB ce_payment_documents 付款单据 其他：（ACA.CE_BANK_ACCT_USE_ID = CBAU.bank_acct_use_id(+) AND CBAU.bank_account_id = CBA.bank_account_id(+)
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