iDempiere 使用指南 采购开票付款流程

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该文档演示了使用iDempiere的采购订单生成发票并进行付款的操作
没有环境的朋友可以直接访问http://demo.aidee.cn/idempiere/ 进行测试，用户名/密码为GardenAdmin/GardenAdmin

 

采购订单开立到收货的流程，请参照前一篇文章
http://www.cnblogs.com/zzyan/p/4096333.html

在采购订单开立完毕以后，就可以开发票，并执行付款操作。

通过'发票（供应商）'功能进入到发票页面

录入发票抬头信息，设置业务伙伴及付款信息

保存发票抬头以后，点击'创建退货明细'按钮，这里应该是'创建发票行'，系统问题，新版本应该改过来了。点击以后，选择需要开票的采购订单

选择完毕以后，系统会自动根据采购订单行创建发票行，如果数量或者价格和实际价格不同，可以进入到详细界面进行更改

发票建立完成以后，该发票还是一个草稿，这时候先查看一下采购订单里面显示的开票信息，可以看到，显示开票数量为0

或者在采购订单的查询界面，选择'是否开票'为空，进行查询，则系统将所有未开票采购订单都查询了出来

返回到发票界面，可以看到单据状态为'草稿'，点击状态里面的'单据操作'，选择'完成'，完成该发票。

完成发票以后，查看状态，显示为'完成'，但是已付款显示仍然为空

完成该发票后，再回到采购订单进行查询，可以看到，采购订单行中的开票数量已经显示为200

通过功能'匹配的采购订单'，可以看到，系统自动将我们进行了匹配，由于我们只进行了部分收货，收了120的数量，所以系统自动分为了两行，80和120，其中120的匹配了收货单行。

通过功能'匹配的发票'，可以看到，系统自动为我们的发票和收货单进行了匹配操作，由于我们只进行了部分收货，收了120个物料，所以匹配项数量为120

上面的流程显示了从采购订单开立发票的流程。下面将显示怎样针对发票进行付款操作。

通过采购订单界面或者发票界面，可以使用条件'已付款'，查询出未进行付款的采购订单或者是发票

进入到付款界面

创建一笔新付款，由于我们是采购付款，所以选择payment。由于产生了发票，直接在发票栏位选择已经创建好的发票

设置付款金额，这里我们全款是30000，付款20000

状态栏位中，选择单据操作，完成单据

操作完成以后，单据状态变成'已完成'，同时下面已分配的选项也已经勾选

点击状态中的'已过账'，可以显示该笔付款的会计分录

由于我们只执行了部分付款，所以可以查看'未清项'，查看哪些发票没有付完。注意在发票选择里面，不要勾选'销售事务'

在未清项目报表中，可以看到每个客户的未清项目明细，包括采购订单的总额，以及我们已付款和未付款的金额。