投资#1053 提升投资能力最快的方法，价值投资只要抓住一个核心就可以了

提升投资能力最快的方法

如果你想快速提高分析公司的能力，建议你多复盘历史上的经典案例，虽然历史不会重复，但套路总相似。

只要你把握住历史上高成长公司的共性，就能快速提升判断力，也就是形成所谓的盘感以及自己的系统框架和方法论。

很多经典书籍里面都有大量经典案例，只要把经典案例复盘清楚，你再看市场上的其他公司，就会像看一部熟悉的电影——剧情走向如何发展，关键转折点在哪里，都能做到心里有数。

你会更敏锐地发现潜在的机会和风险，在市场中更加游刃有余。

 原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/9dZ4qlsfNi3AQl_Xf-I0nQ?scene=1&click_id=29

 

你想买一个股票前先问自己三个问题：

1.这家公司之前是怎么赚到钱的？

2.在发展中遇到过什么困难，又是怎么解决的？

3.它以后凭什么能继续赚钱？

想清楚这几个问题你的这笔投资就可以做到心中有数了。

只要你一直在做投资，不断进化后的终点都会是价值投资。

更多的人是先炒短线，看图形，碰壁后才想起做价值投资是不是会更好，但一听做价投要看行业、看护城河、核心竞争力、估值，一下就觉得头大，无从下手......

 

做价投不难，只要抓住一个核心

价值投资确实难，很多投资者会陷入“看不懂财报、看不透行业”的困境。

但其实也不难，你只要抓住最核心的一点就够了：利润能不能持续增长。

利润在涨，价值就会随之涨。

做价值投资，最重要的就是要找到成长性好的公司。

 

分析一个企业的利润能不能增长，只要看它产品以下三点的变化，就可以估算公司未来利润能不能增长。

比如以下这三类公司：

第一类：能光明正大涨价的，比如茅台，十年前买瓶茅台800块，现在1499还抢不到。

这种公司有个特点，产品不愁卖，把控定价权。

 

第二类：赚钱能力能复制的，海底捞从1家店开到1000家，每开一家就多赚一份钱。

这种公司的特点就是能不断的把赚钱能力复制到更多的渠道上，不断复制到新产品上。

 

第三类：能把控成本的，比亚迪刚开始造电动车时，一条生产线要200个工人，现在50个人就能搞定。

规模化生产让单车成本显著下降，就算车便宜点卖，销量上了几个台阶，利润反而更高。

 

这三个要素只要占住其中一条，就能支撑利润持续增长。

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以下是基于经典商业案例复盘提升公司分析能力的推荐书籍，按主题分类呈现：

一、战略与竞争优势分析

1. 《七次转型：硅谷巨人惠普的战略领导力》  

核心案例：深度剖析惠普1939~2016年七次战略转型，涵盖创始人到职业经理人时期的领导力挑战，如约翰·杨推动计算机业务、卡莉·菲奥莉娜主导康柏并购等重大决策。  

 

2. 《竞争优势：透视企业护城河》  

核心案例：通过通用电气、英特尔等企业，提炼三种可持续竞争优势（供给端规模经济、需求端网络效应、品牌信誉），并分析不具备优势企业如何提升经营效率。  

 

3. 《巴菲特的护城河》  

核心案例：以可口可乐、微软为例，系统拆解无形资产、转换成本、网络效应和成本优势四大护城河类型，并预警护城河侵蚀迹象。  

 

二、财务与运营分析

1. 《一本书读懂财报》  

核心案例：通过造纸巨头A公司与竞争对手B公司的财务对比（如总资产报酬率3% vs 7%），揭示效率与效益如何影响企业价值；结合新会计准则更新100%案例。  

 

2. 《公司能力考量》  

核心案例：基于IBM、惠普、海尔等企业，提供战略审计工具，分析组织核心能力与资源匹配度，避免“错误战略假设”。  

 

三、营销与品牌定位

1. 《定位》  

核心案例：通过宝洁多品牌战略、施乐产品线扩展失败等，提出“心智占位”理论，解析如何应对过度传播的竞争环境。  

 

2. 《商战》  

核心案例：以可口可乐vs百事可乐、麦当劳vs汉堡王商战为例，归纳防御战、进攻战、侧翼战策略，强调“战术决定战略”的反向思维。  

 

四、综合商业案例集

1. 《商业历险记》  

核心案例：包含福特Edsel车型失败、施乐崛起等12个经典商案，揭示组织管理、顾客洞察的永恒挑战；比尔·盖茨称“最佳商业读物”。  

 

2. 《战略规划三部曲：方法·实务·案例》  

核心案例：收录柳工、中恒集团等70余家本土企业实战，涵盖战略目标制定（如ROE路径分析）、产业扩张误区等。  

 

学习路径建议：  

1. 入门：从《一本书读懂财报》建立财务分析基础，再结合《巴菲特的护城河》理解竞争优势。  

2. 进阶：通过《七次转型》和《商业历险记》复盘企业战略迭代的动态复杂性。  

3. 本土化实践：参考《战略规划三部曲》中的中国案例，适配本土商业环境分析。

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一个人的贫穷不是收入问题，而是思维问题，贫穷会遗传，遗传的是思维，而重建财富认知永远不晚。

所有赚钱高手的赚钱秘诀都是“无中生有”，财富是一种能量，能量不会消失，但会换一个地方存在。

媒体风吹向何处，韭菜们就拿着钱奔向何处，股市是个自由市场，没人逼人买卖，但总有人怕再不买就错过几个亿，所以总有韭菜前仆后续去送钱。

 

AI时代最终能活下来的就两种人：

掌握资源的人和思想开悟的人。

所以，从现在开始只与有利于自己成长的行业前1%人交往，屏蔽一切垃圾人和信息。

你的人生只需要有一个维度充满希望、一个专长长度够长，你就不会郁郁寡欢，而且还能一通百通。

长期死磕你擅长的领域和赛道，那你就是无敌的存在，因为你不入任何人的局，就不用在别人的规则里竞争内卷！

 

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你们看修仙的动漫么？

 

修仙天才都是妖孽般的存在。

魔修只是修炼功法不同，而且大多数功法追求速效和力量就会不择手段不顾后果，以达到目标，突破境界为首选，而且懒得遮掩。

修仙界都是强者为尊，正道门派里也很多人为了快速突破不择手段的，为了面子和体面会用各种方法掩盖丑恶的一面。

 

现在的资本世界，货币就等于修炼资源或修为，所有的努力都是为了资本（修为）

可是偏偏有邪修之辈，不通过努力创造财富，而是直接获取对方的资本（修为）

 

吸星大法，化功大法

正派邪派都有吸别人修为的功法，只是名字不同，出发点不同而已。

巴菲特的价值投资就是正派的吸星大法，索罗斯的做空投机就是邪派化功大法。

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把交易核心精炼成三句话：

1.耐心等待低估值机会才出手，发现错了果断小亏就止损。

2.让利润奔跑，吃完鱼身再跑，提高盈亏比。

3.把盈利及时换成持续产生现金流的安全资产。

赚钱的关键在于敢于低价重仓买入，高价果断清仓卖出。

 

以上仅为个人观点，仅供参考，不作推荐，据此买卖，风险自负。

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