关于投资的思考(61) 介绍几个硬核估值方法和波段梭哈利器，MVRV，NVT，梅特卡夫定律估值，拟合估值定投比值，恐惧贪婪指数
关于投资的思考(61) 介绍几个硬核估值方法和波段梭哈利器，MVRV，NVT，梅特卡夫定律估值，拟合估值定投比值，恐惧贪婪指数
我所说的话都是个人看法，仅供参考，自己判断对错，自负后果，自负盈亏。
今天介绍几个硬核估值方法和波段梭哈利器
分别是：MVRV，NVT，梅特卡夫定律估值，拟合估值定投比值，恐惧贪婪指数
恐惧贪婪指数估计很多人都知道了，很多工具上也有，这里就不做过度介绍了
今天主要详细介绍MVRV指数（以下分析只适合btc，请勿随便套用到其他标的上）
1. 硬核估值MVRV
MVRV = Market Cap（流通市值） / Realised Cap（已实现市值）
已实现的市值是市场的上所有链上最后一次成交的市值之和。
这个指标被用来预测btc的市场周期，来判断当前处于在市场之中的位置。也就是抄底和逃顶。
一般认为，当 MVRV<1 时，比特币价格被严重低估；1< MVRA < 2 时，比特币价格被部分低估；
MVRV 处在2-3 区间说明存在过热现象，3-4 区间则可以认为存在巨大泡沫。
Bitcoin MVRV Ratio : Woobull Charts
https://charts.woobull.com/bitcoin-mvrv-ratio/
这个MVRV免费实时的，K线图需要梯子才能显示出来。
目前比特币mvrv 1.77可以做大波段了
大于2的时间段还是比较多的，赚个差价不难
不过最好还是等1.5以下分批买，2以上开始分批卖（这区间机会比较多风险也不大）
可以写个量化交易策略自动买卖，这种赚比较稳
另外定投策略就是需要持续的场外资金注入的
btc可以根据这个MVRV指数定投，最好在1.5以下分批买入定投，在2或者2.5以上开始分批卖出回收部分
查看比特币 MVRV 指数网址（目前只更新到2021年12月）：
https://coinmetrics.io/charts/#assets=btc_right=CapMVRVCur
返回数据可以放到图表工具显示：https://coinmetrics.io/newdata/split/btc_CapMVRVCur.txt
https://charts.coinmetrics.io/network-data/
这个实时数据的需要api key的 应该是收费版的
如果你不是一个囤B者，并且无法忍受长达四年的熊市，
那么每次 MVRV 达到 3 时（机会还是比较少的），就是你获得收益卖出的时机，
每次 MVRV 跌至 1 以下时（机会也比较少的）就是梭哈买入的时机。
MVRV 在 3 以上的时间逐渐变短，并且越来越短。
2011年 4个月，2013年 10 周， 2017年 3 周，2021年 3天。
MVRV这个指标是什么意思呢？
MV是btc的市值，RV是realised value 市场的上所有链上最后一次成交的市值之和。
MVRV ratio = MV/RV，平均链上地址的获利倍数。
MVRV是加密资产市值与已实现市值的比率，可用于比较资产的投机者和持有者估值。
可以将MVRV看成是【投机者】和【持有者】对一个数字货币资产的估值比较。
对于MVRV来说，数值1是一个重要的分界点，也是个买卖点。
MVRV > 1 表明【投机者】的平均市场估值高于【持有者】；
MVRV < 1 则表明【持有者】的市场估值高于当前【投机者】的市场估值。
利益判断是长期的，情绪是短期的，但短期波动完全可能干扰长期判断。
2. NVT进行估值
NVT=总市值/每日交易金额
查看NVT指数网址：https://coinmetrics.io/charts/#assets=btc_right=NVTAdj90
返回数据可以放到图表工具显示：https://coinmetrics.io/newdata/split/btc_NVTAdj90.txt
一般认为，NVTS > 100 , 比特币价格被高估；NVTS< 50 , 比特币价格被低估；NVTS 处于 50 和 100 之间时，比特币价格处在合理区间范围内。
3. 梅特卡夫定律估值(Metcalfe’s law)
公式为：V=K*N，其中V代表一个网络的值，N代表网络中的节点数，K代表值系数。
该定律表明，网络价值与用户数量的平方成正比。网络用户越多，他们就越有价值。
即网络的值v=kN2；(k为价值系数，n为用户数。网络的价值与网络规模的平方成正比。
具体表现为企业网络经济价值与网络节点数的平方与联网设备用户数的平方关系成正比。
事实上，“梅特卡夫定律”在数学上也是有意义的。具有N个节点的网络的连接总数为N(N-1)。
当N足够大时，就接近于N，如果把网络中的连接数直接作为衡量网络价值的尺度，“梅特卡夫定律”是完全有效的等式。
4.比特币“币价与拟合估值比值”及“币价与定投比值”
具体在什么区间内购买比特币最划算呢？
同时满足两个条件：
比特币价格低于200日定投平均成本，意味着在这个时候买币，可以跑赢定投的人。
比特币价格低于指数增长模型的估值，意味着在这个时候，币价被低估了。
现在定义两个比值，比特币价格/指数增长估值（下图中绿色线），比特币价格/200日定投成本（下图中蓝色线）。
在这两个比值同时小于1时候，就是比特币价格被低估，并且直接购买比特币比长期定投更划算的时候，在下图中用红色框表示。
实时数据来源(已经打不开了)：http://www.btcie.com/ratio/
5.恐惧贪婪指数
加密货币恐慌指数，从以下六个方面来收集数据：
波动（占25%），市场动量、交易量（占25%），社交媒体（占15%），调查（占15%），市值比重（占10%），关键词趋势（占比10%）。
指数从0～100，数字越小代表越恐慌，越大代表越贪婪。0代表极度恐慌，100代表极度贪婪。
借助恐惧和贪婪指数，尽可能使您摆脱自身的情感因素。
极度恐惧表明投资者过于担心，可能是一个买入机会。
过于贪婪表明投资者过于兴奋，市场可能会进行调整。
比特币恐惧和贪婪指数查询
https://history.btc123.fans/zhishu/
有些根本性的认知，越早通透越好。坚持做长线价值投资，最终达到财富的彼岸是必然的。
投资是认知的变现；（投资也是提升认知的最佳途径之一）。
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大自然的忠告：
1.远离垃圾标的
2.远离垃圾平台
3.不听信任何小道消息
4.时间是散户唯一的朋友
5.谨慎使用杠杆
赚钱的关键是：买入点，卖出点，买入量，时间成本。
人需要经常思考，反思，这样就容易找到适合自己的方法。
你永远赚不到超出认知范围外的钱。
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