01 02 03 文件（转载）

一、01、03文件

TA文件名称 文件名 文件含义
01 文件 账户申请文件
02 文件 账户确认文件
03 文件 交易申请文件
04 文件 交易确认文件
05 文件 基金账户对账文件
06 文件 基金分红文件
07 文件 基金行情文件
08 文件 基金公告文件
09 文件 红利汇总文件
10 文件 日交割汇总文件
11 文件 TA 发送的业务申请汇总文件
12 文件 TA 发送的业务确认汇总文件
13 文件 销售人发送的业务申请汇总文件
21 文件 参与人及结算席位文件
23 文件 其它类申请文件
24 文件 其它类确认文件
25 文件 资金清算文件
C1 文件 基金基础参数
C2 文件 基金代理关系
C3 文件 基金转换关系
C4 文件 基金分红方案
C5 文件 基金费率

二、92、94等文件
从《基金行业数据 集中备份接口规范》中可知：

账户信息通知 92（Z2/Q2/S2）
交易确认 94(Z4)
份额对帐 95（Z5/Q5/S5）
分红信息 96(Z6)
基金 TA 参数(T1/TM)
基金运作信息(T2/TN)
跨境基金计税参数(G1)

三、分TA中的52、53、59等文件
系统当前工作日为T：

分TA（CC）与中登（98）之间：

T日 21:00–22:00

OFD_98_CC_YYYYMMDD_71.TXT（业务申请汇总）

OFY_98_CC_YYYYMMDD.TXT（71索引文件）

• 1
• 2
• 3

OFD_98_CC_YYYYMMDD_52.TXT（账户回报）

OFZ_98_CC_YYYYMMDD.TXT（52索引文件）

OFD_98_CC_YYYYMMDD_53.TXT（交易待确认）

OFD_98_CC_YYYYMMDD_59.TXT（资金待确认）

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

OFI_98_CC_YYYYMMDD.TXT（53、59索引文件）

——》接收中登文件

T日 17:00–19:00

OFD_CC_98_YYYYMMDD_67.TXT（基金净值）

• 1

OFJ_CC_98_YYYYMMDD.TXT（67索引文件）

——》发给中登文件

T日 21:30–23:00

OFD_CC_98_YYYYMMDD_63.TXT（交易确认）

OFD_CC_98_YYYYMMDD_66.TXT（分红数据）

OFD_CC_98_YYYYMMDD_69.TXT（资金确认） 

• 1
• 2
• 3

OFI_CC_98_YYYYMMDD.TXT（63、66、69索引文件）

——》发给中登文件

T+1日:6:30—9:00

OFD_98_CC_YYYYMMDD_54.TXT（交易回报）

OFD_98_CC_YYYYMMDD_55.TXT（份额对账）

OFD_98_CC_YYYYMMDD_56.TXT （分红数据）

• 1
• 2
• 3

OFH_98_CC_YYYYMMDD.TXT（54、55、56索引文件）

——》接收中登文件
四、98与99
98—表示深市 TA 和 99—表示沪市 TA。

 

原文路径：https://blog.csdn.net/wowotuo/article/details/82845888