Oracle EBS顾问成功之路 丛书系列之：财务(Fin)底层表探索与实例 本文将连载 需要请关注我的专栏 目 录 财务(Fin)底层表探索与实例 1 文档控制 2 前言/绪论 3 关于本书(系列)作者 3 关于本书(系列) 3 本书(系列)面向的读者 3 本书(系列)特点 4 本书内容结构 4 联系作者和勘误

Oracle EBS顾问成功之路 丛书系列之：财务(Fin)底层表探索与实例

本文将连载 需要请关注我的专栏

目 录
财务(Fin)底层表探索与实例 1
文档控制 2
前言/绪论 3
关于本书(系列)作者 3
关于本书(系列) 3
本书(系列)面向的读者 3
本书(系列)特点 4
本书内容结构 4
联系作者和勘误 4
大家的增值服务 5
目 录 7
一、 PLSQL程序开发基础 13
(一) SQL语言简介 13
结构化查询语言SQL概述 13
(二) PLSQL程序设计简介 14
PLSQL程序设计概述 14
(三) PLSQL程序包介绍 15
Oracle Package简介 15
(四) 开发工具介绍 17
开发工具概述 17
PLSQL Developer开发工具 17
Toad开发工具 18
SQLDeveloper开发工具 20
TNSNames部署 21
(五) Oracle SQL常用函数 23
内置函数TRIM 24
内置函数TRUNC 25
内置函数LPAD和RPAD 25
内置函数LTRIM和RTRIM 26
内置函数MOD 27
内置函数MONTHS_BETWEEN 27
内置函数NEW_TIME 27
内置函数NEXT_DAY 28
内置函数TO_CHAR 28
内置函数TO_DATE 29
内置函数TO_NUMBER 29
内置函数SUBSTR和SUBSTRB 30
内置函数Round 31
内置函数REPLACE 31
内置函数LENGTH和LENGTHB 31
内置函数REPLACE和TRANSLATE 32
内置函数INSTR和INSTRB 32
内置函数NVL 33
内置函数Decode 33
(六) Oracle ERP常用SQL语句实例 34
OU&SOB关系实例 34
系统用户信息查询 36
提取COA会计科目编码和描述 37
查询Oracle ERP服务器站点信息 39
数据库对象查询 40
工作流消息Notification查询 42
日期的提取 42
日期字符转换 44
随机数的产生 44
四舍五入Round和Trunc 44
并发程序和参数中值集使用的关联 45
职责菜单信息提取 46
死锁情况检查 48
CASE…When… 49
With…AS… 50
(七) Oracle ERP公共函数/过程 50
否存在或者为过期 51就是判断给定用户
计算圆周率PI 51
取得本位币SOB Currency 52
获取汇率信息 53
获取账户组合 55
获取CCID 57
获取科目描述 60
获取Oracle EBS应用ID 62
数字类型判断 63
格式化数字输出 64
日期类型判断 66
获取会计期间 67
获取OU的公司段 68
Lookup Code值检查 69
获取供应商ID和SiteID 70
递归求SUM N+(N-1)+(N-2)+...+2+1 71
创建新用户 72
修改用户名密码 73
为用户分配/关联HRMS员工信息 73
为用户添加职责 75
返回客户收款及手续费信息 76
(八) Oracle SQL性能优化 77
Oracle优化器 80
(九) 异常错误处理 84
异常处理概念 84
异常错误传播 90
异常错误处理编程 91
在 PL/SQL 中使用 SQLCODE/SQLERRM 91
(十) Oracle ERP各模块之间的关系 92
(十一) 值集定义 94
定义值集 94
(十二) 报表请求定义 96
定义可执行 96
报表定义安装 97
添加报表 99
报表运行 99
二、 总帐(GL)模块底层表介绍和实例 102
(一) GL底层表介绍 102
GL模块主要底层表介绍 102
(二) GL底层表关系 108
GL日记账录入 108
GL日记账子模块导入 110
GL账户余额表 111
GL帐套/期间/值集相关属性关系 114
GL帐套/法人/平衡段相关属性关系 116
GL数据访问集Data Access Sets 117
GL汇总模板Summary Template 118
(三) 程序实例 121
日记账批(Batch) 121
GL日记账(Journals) 123
未过账日记账 (Unposted) 125
日记账冲销(Reverse) 127
SOB/法人LE关系 127
GL帐套OU关系信息 132
GL 帐套OU库存组织关系 132
GL COA Charts结构 133
值集Values 137
COA会计科目组合 140
COA交叉验证规则 141
汇总模板/父子值集 148
日记账来源 152
日记账类别 153
币种/汇率信息 154
会计日历/会计期间 156
GL数据访问集 160
GL安全性规则 161
日记账审批权限 164
日记账导入A(InterFace) 165
日记账导入B(InterFace) 171
GL总帐科目余额表(只有科目余额) 171
GL科目明细表实例 173
GL试算平衡表(BY Modules) 178
GL总帐COA值集导入 182
GL总帐年结(客户化) 198
(四) 总帐到子模块追溯 213
GL日记账追溯概述 213
GL日记账追溯到应收发票 215
GL日记账追溯到应收收款 219
GL日记账追溯到收款核销 223
GL日记账追溯到应付发票 226
GL日记账追溯到应付付款 231
GL日记账追溯到应付预付款核销 235
GL日记账追溯到资产 238
三、 应收(AR)模块底层表介绍和实例 246
(一) AR底层表介绍 246
AR模块主要底层表介绍 246
(二) AR底层表关系 256
AR应收客户信息 256
AR应收事务处理应收发票 259
AR应收收款及收款核销 260
AR应收发票到总帐日记账追溯 262
AR应收收款到总帐日记账追溯 264
AR收款核销到总帐日记账追溯 265
(三) 工具实例 266
应收客户导入 266
应收客户信息(视图) 271
应收事物处理类型 272
应收通知单行 274
应收自动会计 275
应收/应付银行(视图) 277
收款类别信息 279
付款条件 282
收款活动Receivables Activities 283
销售员信息 284
应收事务处理(应收发票) 286
定金发票 291
应收发票核销定金 294
贷项通知单核销应收发票 297
应收发票调整 299
收款核销应收发票 302
客户预收账款 302
未标识收款(UNID) 308
应收发票导入(STD API) 311
应收发票导入(接口ra_interface_lines_all) 340
客户余额表 345
客户科目余额表 390
应收收款自动核销 400
应收期间关闭检查事项 436
四、 应付(AP)模块底层表介绍和实例 468
(一) AP底层表介绍 468
AP模块主导底层表介绍 468
(二) AP底层表关系 474
AP发票与发票匹配PO 474
AP发票与付款 476
AP发票到资产成批增加 477
AP发票与核销预付款 478
AP发票到GL日记账追溯 479
AP付款到GL日记账追溯 482
(三) 程序实例 484
应付付款条件 485
应付代扣税 485
应付供应商信息(视图) 486
银行信息(视图) 488
发票付款状态检查 489
应付付款单据信息 491
付款配置文件信息 491
费用报表信息检查 494
发票导入接口信息检查 496
发票批信息检查 497
发票信息检查 499
应付发票明细信息 502
客户退款发票信息 504
发票付款信息查询 505
预付款发票核销 507
资产成批增加 510
供应商导入(InterFace) 512
供应商导入(API) 515
HRMS员工信息导入(API) 515
员工供应商导入(InterFace) 521
员工供应商导入(API) 521
应付发票接口导入(InterFace) 529
供应商余额表 558
供应商科目余额表 575
应付自动付款(批量) 575
试算平衡表 615
应付期间关闭检查事项 617
五、 资产(FA)模块底层表介绍和实例 624
(一) FA底层表介绍 624
FA模块主要底层表介绍 624
(二) FA底层表关系 633
FA资产账簿 633
FA资产类别 635
FA资产新增 636
FA资产变更 638
FA资产到日记账追溯 640
(三) 程序实例 641
资产会计日历定义 641
资产组织与资产账簿关系 642
资产类别信息 644
资产地点 646
资产成批添加(From AP) 646
资产会计期间 649
资产折旧财务信息 650
资产转移信息 652
资产调整 653
资产期间关闭检查事项 654
六、 综合实例 657
(一) 从销售到收款流程实例 657
从销售OM到收款Cash流程简介 657
销售订单SO 657
SO订单Pick Release(挑库) 658
SO订单Ship Confirm 660
SO发运信息Inv Interface 661
SO发运信息Interface To AR 662
AR应收发票导入 663
AR客户收款核销 663
发票和收款帐务信息传送总帐GL 663
(二) 从采购到应付流程实例 663
从采购PO到应付Payments流程简介 663
采购申请PR 664
采购订单PO(标准订单) 665
采购订单PO(BPA一揽子协议) 668
BPA Release (一揽子协议发放) 668
PO订单审批Approve 669
采购接收Receipt 670
接收检验Inspection 671
接收入库Deliver 671
PO发票匹配 673
AP发票付款 675
帐务信息传送至GL总帐 675
遗留和解决问题 678
未解决问题 678
已解决问题 678