U8C年结操作手册-供应链年度结转注意事项

U8C年结操作手册-供应链年度结转注意事项

1.采购管理

财务、业务数据核查，保证本期的应付单据、成本核算单据完整准确
相关账表：单据联查功能，采购订单执行明细表，采购发票明细表
对于本期入库未结算的数据，根据业务需要可以进行采购暂估处理

2.销售管理

财务、业务数据核查，保证本期的应收单据、成本核算单据完整准确
相关账表：单据联查功能，销售订单明细查询，销售发票明细查询

3.库存管理

年末存量盘点：仓库实际存量盘点，根据盘点结果做盘点业务，保证账实相符
单据检查：“批签字”功能，把所有需要签字而未签字的业务单据传递到存货核算系统
关账：配合参数IC055 “是否根据会计期间设置开关账”来进行按会计期间开关账

4.存货核算（重点）

账务处理：成本计算
数据检查：存货明细账、存货总账、余额表、收发存汇总表来进行存货的数据检查
月末结账：月结检查、月末结账
存货核算会计期间关账：存货核算不能再新增、修改单据，但仍然可以成本计算
生成凭证：检查存货各种单据是否有本年的实时凭证未生成总账凭证