随笔分类 -  GL

总账模组
转：EBS-自动获取/创建CCID
摘要：DECLARE l_ccid NUMBER; l_msg VARCHAR2(1000); l_chart_of_account_id NUMBER; l_set_of_book_id NUMBER; BEGIN l_set_of_book_id := fnd_profile.value('GL_SET_OF_BKS_ID'); SELECT gsob.chart_... 阅读全文
posted @ 2019-05-24 09:48 我不卖豆腐 阅读(802) 评论(0) 推荐(0)
转：通过API获取和创建 Oracle GL Account Code Combination ID’s (CCID’s)的几种方法汇总
摘要：1] FND_FLEX_EXT.GET_COMBINATION_ID: This API Finds combination_id for given set of key flexfield segment values. Segment values must be input in segme 阅读全文
posted @ 2018-05-04 09:45 我不卖豆腐 阅读(1042) 评论(0) 推荐(0)
EBS 本年利润 科目余额 期初与上一年期末不一致问题
该文被密码保护。
posted @ 2017-07-14 11:13 我不卖豆腐 阅读(3) 评论(0) 推荐(0)
Given a code_combination_id how can i get the code description? 获取科目组合描述
摘要：xla_oa_functions_pkg.get_ccid_description(50328,cggi.code_combination_id) concatenated_description, 阅读全文
posted @ 2016-03-15 10:50 我不卖豆腐 阅读(467) 评论(0) 推荐(0)
转：客制FORM调用会计科目弹性域/根据科目取得CODE_COMBINATION_ID
摘要：1.首先在创建数据表时，添一个字段用来保存会计科目的ID。如：CODE_COMBINATION_ID 2.在FORM相应的数据块增加两个ITEM，用来显示科目NUMBER与DESCRITION。 例：GL_CODE_NUMBER、GL_CODE_DESC 注 ： ENABLE_LIST_LAMP是T 阅读全文
posted @ 2016-03-15 10:46 我不卖豆腐 阅读(582) 评论(0) 推荐(0)
EBS R12版 GL追溯到各个模块
摘要：应收、应付、收款、付款等单据都可以生成ERP的日记帐，那么这些模块的关系是如何关联的呢，我们将会解决这个问题。各个模块与总帐模块的关系，主要是通过子分类帐来进行关联的。下面的SQL就是总帐与子分类帐的关联关系：SELECT * FROM gl_je_headers jh ,gl_je_lines jl ,gl_import_references gir ,xla_ae_lines xal ,xla_ae_headers xah ,xla.xla_transaction_entities xteWHERE jh.je_header_id = j... 阅读全文
posted @ 2014-03-27 14:24 我不卖豆腐 阅读(5360) 评论(0) 推荐(0)
试算表
该文被密码保护。
posted @ 2014-03-25 17:31 我不卖豆腐 阅读(19) 评论(0) 推荐(0)
利用API自动建立GL科目段组合
摘要：1.检查存在性，如没有则新增fnd_flex_keyval.validate_segs('CREATE_COMBINATION' ,'SQLGL' ,'GL#' ,lv_chart_of_accounts_id ,lv_concatenated_segments);fnd_flex_keyval.error_message 返回错误消息fnd_flex_keyval.combination_id 返回新生成的组合的code_combination_id 阅读全文
posted @ 2014-03-19 14:46 我不卖豆腐 阅读(294) 评论(0) 推荐(0)
R12月末关帐的异常检查和处理
摘要：在R12版本中月末关帐时经常会出现关不了的情况，而系统的异常报表的信息太过简单且不完全。结合项目本身发生的情况，做了以下的总结，希望能对公司其他R12项目有所启示。R12月度关帐的要点：检查SLA传送给GL的数据是否重复和丢失。-- 检查SLA传送给GL的数据重复 select aeh.gl_transfer_date, aeh.accounting_date, aeh.description, aeh.doc_sequence_value, cc.concatenated_segments,ael.* from xl... 阅读全文
posted @ 2013-12-26 11:16 我不卖豆腐 阅读(1789) 评论(0) 推荐(0)
如何在总账接口导入不平衡日记账
摘要：Import unbalance journal如果有业务需求，要在总之总账接口导入不平衡日记账，则需要在系统内设置一下path：总账--设置--账簿--定义查找相应的SOB，然后在日记账选项里面将“允许暂记过账”功能启用，并输入暂记帐户。选中后，本帐套下，允许用户过帐不平衡的日记帐分录（借项不等于贷项），并通过将抵销额过帐到暂记帐户来自动平衡这些日记帐分录。如果不允许暂记过帐，则只能过帐平衡的日记帐分录。WU01 警告：此日记账分录不平衡。之所以被接受是因为在此分类账中允许暂记过账。 阅读全文
posted @ 2013-12-17 14:38 我不卖豆腐 阅读(840) 评论(0) 推荐(0)
How To Join XLA_AE_HEADERS and RCV_TRANSACTIONS(子分类账到事务处理追溯)
摘要：Applies to: Oracle Inventory Management - Version: 12.0.6 and later [Release: 12 and later ] Information in this document applies to any platform. ***Checked for relevance on 7-Sep-2011*** Goal In Release 12, Subledger Accounting has been introduced for Procurement. As a part of Subledger Account... 阅读全文
posted @ 2013-09-30 10:23 我不卖豆腐 阅读(1138) 评论(0) 推荐(0)
通过CCID获得各个段的描述的方法
摘要：gl_code_combination 是存放会计科目组合的键弹性域的表单。该表单中没有字段的描述，一个段一个段的加描述太麻烦了。我通常都是通过以下的方法来获得描述sql语句上：SELECT gl_flexfields_pkg.get_description_sql(&char_of_account_id,1,gcc.segment1) seg1, gl_flexfields_pkg.get_description_sql(&char_of_account_id,2,gcc.segment2) seg2, gl_flexfields_pkg.get_descriptio... 阅读全文
posted @ 2013-02-19 17:38 我不卖豆腐 阅读(796) 评论(0) 推荐(0)
Oracle 总帐模块会计业务周期
摘要：Oracle 总帐模块的一个会计业务周期如下: 1. 打开总帐会计期 2. 录入手工凭证,包括:· 手工标准凭证 · 外币凭证 · 统计凭证 3. 从子模块引入凭证,如:应收、应付、库存等模块 4. 利用定义好的经常性凭证模板生成凭证 经常性凭证模板包括:· 框架凭证模板—有固定帐户无金额(生成须手工填写) · 标准凭证模板—固定帐户和固定金额 · 公式凭证模板—有固定帐户,金额尤特定计算公式获得 5. 利用成批分配凭证模板生成凭证,如将当月折旧费用按部门分摊 6. 凭证复核:可以利用联机录入或查询界面进行复核,也可以运行报表程序将凭 阅读全文
posted @ 2012-12-14 20:41 我不卖豆腐 阅读(290) 评论(0) 推荐(0)
Oracle ERP系统月结与年结流程探讨
摘要：月结与年结处理，是企业财务比较特殊而重要的业务操作。在实施与推广Oracle ERP系统过程中，如何结合现行的会计制度与惯例，充分利用软件功能，做好相应的关账、开账工作，是困扰许多企业财务人员乃至实施顾问的一个热点问题。为此，笔者提出自己一些解决思路，供同仁参考。由于时间紧迫，错漏之处在所难免，欢迎商讨及指正。 一、什么是月结处理 通常，企业财务部门每月末终了都要对该月账务进行检查，进行结算处理。例如将当月的制造费用结转为生产成本，在部门间分摊公共费用等等；并制作、打印相关的报表与分析报告。最后才关闭本期期间打开下月期间，开始下个月的账务处理。 Oracle ERP是一个由多功能模块共同... 阅读全文
posted @ 2012-12-14 20:40 我不卖豆腐 阅读(1590) 评论(0) 推荐(0)
How to Change the First Accounting Open Period
摘要：goal: How to Change the First ever Open Accounting Periodfact: Oracle General Ledgerfact: GLXOCPER - Open and Close Periodsfact: If you try to change it you get FRM-40200fix:The best solution is to start again so you know exactly what has happened to the new set of books but sometimes the setup of s 阅读全文
posted @ 2012-12-12 16:43 我不卖豆腐 阅读(500) 评论(0) 推荐(0)
R12-表详解-总帐
摘要：分类帐表用于存储币种、日历和科目表信息的主表包括：• FND_CURRENCIES• GL_PERIOD_SETS• GL_PERIODS• GL_PERIOD_STATUSES• GL_PERIOD_TYPE• FND_ID_FLEX_STRUCTURES• GL_LEDGERS• GL_CODE_COMBINATIONSFND_CURRENCIES 和 FND_ID_FLEX_STRUCTURES 属于应用产品对象库。********************************************************************FND_CURRENCIES(N) 设 阅读全文
posted @ 2012-06-21 13:49 我不卖豆腐 阅读(4475) 评论(0) 推荐(1)