交易心理学笔记

书名：交易心理分析 作者：马克 道格拉斯
国外交易心理分析畅销书排名长期第一。

这本书回答了三个问题：

1. 交易为什么会失败？
2. 长期盈利的交易者有着什么样的心理机制？
3. 如何训练自己的交易心理？

交易为什么会失败

there is old saying ： 七亏二平一赚。只有10%的人能够盈利。
90%的输家中，有一半是不具备知识和技能的。
另外一半是具备相应的知识和技能，但是由于心理因素，转转亏亏，整体下来结果是亏损的。
这里透露了几个信息：1，所谓的知识和技能，并不是那么难。 2，心理因素是主要。
人往往高估了所谓的“知识和技能”，往往有一种错觉：“我再多了解一些，多知道一些”，那是不是就不会亏了？
掉入了所谓的“学习” 和 “分析” 陷阱。
其实，这是一个博弈的场所，需要面对的是对手，是自己。要解决的是对手，而不是 知识和技能。
我们暂且不讨论场内的，隐藏的，内幕的信息，就公开的信息也是多而且复杂，对立。信息爆炸，如果不具备信息甄别能力和心理上的“中立客观”的能力，非常容易被“推荐算法”
给你推荐你爱看爱听的信息，从而不断的自我强化，也就是自我欺骗，看的顺眼就越看越顺眼，看的不顺眼就越给你推荐负面的信息，越看越不顺眼，导致决策产生误差。
很多事情其实不用太在意，有时候费尽心力去分析思考为什么暴涨暴跌，为什么是今天暴涨，有些时候可能是某个power 临机一动，点了下鼠标。
我们根本不知道有多少人有这种能力。
所以，更多的关注自己，关注自身的心理素质，才是最理智和最接近稳定获利的途径。当然，这要建立在你有一套正确的，正期望值的决策系统上。
交易的成败往往不在于分析，往往在于心态。
道格拉斯认为：亏损者往往有输家心态：

输家心态

1.欣喜若狂
过度自信的心态。心理机制是联想。把过去的成功联想成自己牛逼。然后更多，更快，加杠杆，结果死的快。
2.自我破坏信念
第一个是过度自信，第二个是不自信。自我设限。让自己疏忽和不专心。
3.恐惧
道格拉斯认为，交易恐惧可以分为四类：害怕犯错，害怕亏损，害怕错过机会，害怕赚不到钱。一旦出现了恐惧，人的行为就表现为逃避。
不坚定。
恐惧会扭曲我们对信息对市场行为的解读。
恐惧的心理机制是期望。当我们有过度的期望，但是我们知道期望的事情很可能不会发生，于是产生了恐惧。

建立赢家心态，这是这本书回答的第二个问题

赢家心态的关键是让认知和市场现实保持一致。

深刻认识交易是一场风险与概率游戏

这个游戏由五个基本事实构成：

1.市场中任何事情都可能发生。
存在隐藏信息，无法预测无法预料。
2.盈利不需要知道下一步会发生什么。
我们只需要知道 我们的行为具有概率上的优势。我们不要知道明天会涨，但是我们要知道明天涨是大概率的。同时接收明天没有涨的可能性。
3.只要我们左对的概率高于错的概率，我们就有优势。
4.即使概率有优势，盈亏也是随机分布的。
5.市场的每一刻都是独一无二的。
所以，并不是m头就一定跌。每一个m头都是独一无二的。
总之，接收，从风险和概率的角度看待市场，接收一切的不好的结果，我们就能建立赢家心态。

交易的七个信念

1.我客观的知道我的优势
2.每次决策，我知道我的风险
3.我完全接收风险，否则我放弃这次交易
4.我可以根据我自己的优势行动毫无保留毫不犹豫
5.市场让我赚钱的时候，我会酬谢自己
6.我时刻审视我自己，时刻监视我自己犯错的可能性
7.我遵守我的规则，我明白规则一致性对成功的必要性，我不违反，不随意修改
信念的建立需要行动，用正面的反馈来建立信念。
自省
检视自己的思想和行为，看有没有什么信念是与赢家的心态是冲突的
赢家心态就是摒弃自己个人的因素，别提自己多牛逼，也别怪自己多傻逼，一切都要从风险和概率的角度去思考
赢家心态就是从风险和概率的角度去思考市场行为

建立赢家心态的训练方法

把自己编程机器人，让自己按照量化程序给出的信号去行动。
不犹豫，不怀疑，不禧不怒，接收结果，无论结果是赚是赔。
理解结果是量化策略的概率的结果。
人只需要执行。
道格拉斯认为，通过20笔交易，就能初步训练自己建立良好的心态。

很多中文翻译的地方，感觉，有点奇怪，如果我有时间，我想读英文原版。
这么麻烦。
还是用程序跑比较好，比人靠谱。