SAP帐龄分析与计算

 

SAP帐龄分析的关键字段和日期：

ZFBDT：基准日期

ZTERM：支付条款

BUDAT：凭证记账日期

 

 

假设付款基准日期0001立即付款无扣除（BSEG-ZFBDT）,凭证过帐为日期:20090607。

 

执行系统帐龄监控分析T-CODE: S_ALR_87012178

将下图几个日期拉出:

 

假设帐龄分析当前日期为20090707，可以看到：

帐龄为0－0的金额是10000，即今天记账的行项目

帐龄为0－30的金额是10000，即0607记账的行项目

实际帐龄超过180天的金额是1000，是三笔未清项目的合计数记账日期分别是20080625，20080625以及20080808，金额分别是1000，-20000，20000，合计数是1000.，假设最后一笔未清项是－20000，则帐龄超过180天的是一个负数－39000.出现负数在正常的业务管理过程中是不可能的，一种情况是建立错误的清账关系，另一种是实际业务为预收预付的项目记帐到了往来统驭科目。

综上：

帐龄分析起息日（账款到期日）＝ZFBDT：基准日期＋ZTERM：支付条款

实际帐龄＝帐龄分析日－帐龄分析起息日

实际帐龄间隔金额＝实际帐龄间隔内未清行项目合计数

如果各单位运行出来的帐龄分析区间内有负数，说明日常业务清账关系或业务管理有错误的地方。

说明：以上内容仅适用于海油发展和应收应付往来业务，海油发展配置是到账款到期日等于收付款基准日，而基准日又等于付款条件加记账日期。对于特别总账往来业务以及其他一些需要监控的帐龄的总账科目，系统没有设定基准日计算规则，而是需要手工指定收付到期日。

以上就是为什么在上线时要求大家进行需要正常运行帐龄分析的应收应付业务要在抬头输入发票并准确进行清账的原因，而在处理其他应收应付业务等对实际帐龄分析不做要求的业务时收付到期日要求统一指定为当年最后一日，在年末统一执行余额，这样可以避免帐龄分析出现负数。

    事实上，SAP帐龄分析和监控催收等对于复杂的催款条件设置等有非常复杂的计算和设置，系统有精确的未清项拆分等，结合TR模块，对于资金流掌控要求比较严密的公司将会用到。