学会你就能更快亏钱了之：股票技术指标极简版
1. MA（Moving Average，移动平均线）
数学原理：值：时间（股价）均值
比如：MA7 MA14 MA28,即短线7,中线14,长线28，具体看你切的时间轴单位。
graph LR
A("判断依据")
B(相对位置)
C(上方)
D(下方)
E(线与线)
F(交叉方式)
G(上穿)
H(下穿)
I(股价)
A---I---B---C
B---D
A---E---F---G
F
---H
通常判定：
| 股价相对MA线 | 趋势 | 局面 |
|---|---|---|
| 上方 | 上涨趋势 | 多头市场 |
| 下方 | 下跌趋势 | 空头市场 |
技术判定:
| 短线X长线 | 黑话 | 信号 |
|---|---|---|
| 上穿 | 金叉 | 买入信号 |
| 下穿 | 死叉 | 卖出信号 |
重点：这玩意长线有用短线容易失灵。
- 用来判断中长趋势可以，可以过滤短期噪音信息。
2. EMA （Exponential Moving Average，指数移动平均线）
值：约等于“MA”，你可以理解为一个“价格敏感型MA”。
数学原理（不用管，相信大伙数学不咋D）：提供一个对于价格指数加权（Exponential：指数分布）
| 与MA区别 | MA | EMA |
|---|---|---|
| 市场反应 | 普通速度 | 更快一步 |
| 线趋势 | 普通速度 | 加速版平均线 |
判定与MA一致
最大的利用好处就是：在上涨趋势中，EMA策略会比MA策略更快拉升，帮助捕捉新趋势起点。（但实际也没快多少。）
重点：适合短期交易，但不适合波动。
- 波动中EMA容易出现假信号。
- 适合短期快速判断市场
- 你要中波动中玩EMA把你等着被坑。
3. BOLL（Bollinger Bands，布林带）
数学原理：值：中间是MA，上下轨是中间线加/减2倍标准差。
graph LR
A(值)
B(三条线)
C(上轨)
D(中线)
E(下轨道)
A---B---C
B---D
B---E
F(判断依据)
G(宽度)
H(股价)
I(收窄)
J(扩张)
K(接近上轨)
L(接近下轨)
F---G---I
G---J
F---H---K
H---L
判定：
| 判定情况 | 结果 | 预测 |
|---|---|---|
| 收窄 | 波动小 | 大概率酝酿大行情，大跌or大涨 |
| 扩张 | 波动大 | T+0投机 |
| 接近上轨 | 可能超买 | 卖出信号 |
| 接近下轨 | 可能超卖 | 买入信号 |
虽然说可以帮你判断股价范围，那其实判断股价范围有更好的公允价值，以及顶级分析师提供的目标价。
重点：这玩意适合波动策略
- 本身设计就是衡量波动性（显示股价的波动范围）
- 不适合强趋势情况，在趋势中用波动策略，你会被坑。
- 震荡周期后不一定是上涨趋势。
4. SAR（Parabolic SAR，抛物线转向指标）
数学原理：基于MA，设置一个相对的加速因子（观感上类似MA的偏移量）。
graph LR
A(趋势跟踪指标)
B(判断依据)
C(点位)
D(相对位置)
E(上方)
F(下方)
A---B---C---D---E
D---F
判定：
| SAR点相对股价位置 | 结果 | 预测 |
|---|---|---|
| 下方 | 趋势上升 | 买入 |
| 上方 | 趋势下降 | 卖出 |
重点：只适合趋势中伴随中间段做收益，适合求稳策略的人
- 强趋势（涨or跌）场合能玩。
- 由于计算时加速设置，所以本质上点会比趋势慢一点转向
- 既不能捞底，也不能摸顶，往往趋势走了四分之一才开始入市。
- 横盘or波动时的判定都是假的。
5. MACD（Moving Average Convergence Divergence，移动平均收敛散度)
数学原理:
graph LR
A(两个EMA)--差值计算-->B(DIFF线)--计算DIFF的EMA-->C(DEA线)--平滑处理:理解成抗锯齿-->D(两条线)
E(MACD柱状图)
F(差值的2倍)
G(DIFF线)
H(DEA线)
E---G---F
E---H---F
判定:
graph LR
A(判断依据)
B(交叉方式)
C(上穿)
D(下穿)
E(柱长)
G(上下)
F(趋势强弱)
A---B---C
B---D
A---F---E
F---G
G---H(情绪涨方)
G---I(情绪跌方)
| DIFxDEA | 黑话 | 结果 |
|---|---|---|
| 上穿 | 金叉 | 买入 |
| 下穿 | 死叉 | 卖出 |
| 柱长 | 结果 |
|---|---|
| 变长 | 趋势增强 |
| 变短 | 趋势减弱 |
重点：这是一个“趋势放大器”，但滞后于实时股价。
- 震荡情况下，用来判断转折
6. KDJ指标，（Stochastic（随机指标）KD）扩展版
数学原理：
类似KD加了J线,基于最高价、最低价和收盘价计算K线（快速线）、D线（慢速线）和J线（超前线）。
graph LR
A(1.最高价2.最低价3.收盘价 )
B(计算基础)
C(1.K线2.D线3.J线)
B--基于---A--得出-->C
- K线-快速线
- D线-慢速线
- J 线-超前线-速度最快的线
判定：
graph LR
A(判断依据)
B(值&范围)
C(交叉方式)
D(短期信号)
E(上穿)
F(下穿)
G("80+")
H("20-")
I(红色有角三倍的J)
J(速度最快&超前)
A---B---G
B---H
A---C---E
C---F
A---D---I
D---J
值，范围
| KDJ值0-100 | 结果 | 预测 |
|---|---|---|
| 80+ | 超买 | 卖出 |
| 20- | 超卖 | 买入 |
| 敏感的J | 转折 | 信号变化 |
交叉方式
| KxD | 黑话 | 预测 |
|---|---|---|
| 上穿 | 金叉 | 买入 |
| 下穿 | 死叉 | 卖出 |
重点：当作市场情绪的温度计挺好用的，适合短线交易
- 判断市场过热/过冷
- 高频信号易假，容易翻车
7. RSI（Relative Strength Index，相对强弱指数）
数学原理：
graph LR
A(时间段)
B(上涨和下跌的幅度比率)
C(指数)
D(价格变化)
E(速度)
F(强度)
D--统计-->A---B--得出-->C---E--反应---D
C---F--反应---D
判定：值&范围
| RSI值 | 结果 | 预测 |
|---|---|---|
| RSI>70 | 超买 | 可能回调，卖出 |
| RSI=50 | 中性 | 上方强势，下方弱势 |
| RSI<30 | 超卖 | 可能回弹，买入 |
重点：适用于波动震荡行情，不适用于趋势段。
- RSI像“强度表”，帮你避免追高杀低。（RSI >70 & <30的特性）
- 在震荡市有效。
- 趋势市存在长时间超买/超卖。
8. WR （Williams %R 威廉百分比指数）
数学原理:
和Stochastic（随机指标）的快线（K线）几乎一致，（数学上互为镜像，倒转的kd指标，或者一正一负）
判定：值&范围
| WR值 | 结果 | 预测 |
|---|---|---|
| 0- -20 | 超买区 | 卖出 |
| -80 - -100 | 超卖区 | 买入 |
| -50 | 中线 | 上方强势，下方弱势 |
重点：不适用于趋势行情，只适用于波动震荡。
- 比RSI和KDJ更敏感，假信号多
- 不适合单独使用
9. StochRSI（Stochastic RSI，随机相对强弱指数）
数学原理:
RSI指标的随机化版本，加上了Stochastic（随机指标）强化的二极管（极端,超卖\超买）版本
判定：值&范围(0-1 or 0-100，只取决于平台怎么计算)
| StochRSI值范围 | 结果 | 越策 |
|---|---|---|
| StochRSI>0.8 | 超买 | 卖出 |
| StochRSI<0.2 | 超卖 | 买入 |
重点：适合短期交易，波动震荡行情。RSI升级版本
- 信号频繁（比RSI生成的频率快），需过滤假信号。
总结
graph TD
Z(派生)
A(KD)
B(RSI)
C(MA)
D(EMA)
F(SAR)
G(MACD)
H(KDJ)
I(WR)
J(StochRSI)
K(Boll)
Z---A
Z---B
Z---C
C---D---G
C---F
C---K
A---H
A---I
B---J
行情适用性（个人主观，只有性能优越性而已）
| 行情 | MA | EMA | SAR | MACD | KDJ | WR | RSI | StochRSI | Boll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期 | X | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ |
| 长期 | √ | √ | X | X | X | X | X | X | √ |
| 波动 | X | X | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 趋势 | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X | X |
| 性能评价 | 优秀 | 优秀 |
浙公网安备 33010602011771号