F110操作手册-自动付款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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F110系统操作手册

 

 

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1、自动付款... 3

 

1、自动付款

 

事务代号: F110

菜单路径: 会计 →财务会计→应付帐款→期间处理

 

 

双击进入自动付款界面：

 

填写好运行日期、标识。标识是为了后面的递交、审核等做个标记，便于查询。在中说明了自动付款动作进行的状态。点击：

 

在收付控制中填写公司代码，付款方式T，下一记帐日期等，下一记帐日期指的是在指定的下一记帐日期前的所有业务。如果要同时付款很多供应商，可以在供应商中选多个供应商。

 

填写多个供应商后点击。点击，,在中提示“参数已输入”：

 

点击：

 

勾上立即开始，后，此时中有“建议正在执行”：

 

点击刷新，系统提示“收付建议已经建立”：

 

点击菜单中编辑－建议－编辑

或点击：

 

在跳出的框中

 

 

双击供应商行项目：

 

在例外中选择需要付款的行项目，双击：

 

点击：

 

填写支付方式，如发票校验的时候已经在支付款项中维护了付款方式和开户银行，现在不用填写：

 

支付方式有以下5种，此处选择T Bank Transfer：

 

开户银行前面填写的是客户的开户银行，后面指的是客户的帐号，如果客户有多个帐户，可在此处选择，如果不选择则默认第一个帐号。双击需要汇入的帐号：

 

 

此时需要付款的行项目显示为蓝色，点击后返回：

 

列出了需要付款的行项目，返回：

 

在状态中显示“收付建议已被编辑”点击

 

勾上立即开始后：

 

点击刷新，系统提示“订单记帐: 1 产生, 1 完成”：