现金管理

Table of Contents

设置钱箱

操作

记录现金面值及数量

打开钱箱

放入现金

取出现金

关闭钱箱

   

   

   

设置钱箱

菜单 accounting/ bank and cash/ cash registers列出所有的钱箱

   

点击create按钮新建钱箱

说明

• journal记录现金交易的账簿
• responsible钱箱的负责人
• period会计期间

   

Tips

可以创建多个钱箱

   

   

注意

所选的journal需要设置相关的科目，如图

说明

• Profit account 收益科目
• Loss account 损失科目
• Internal transfers account 内部转移科目
• Cash control现金控制开启开关，在Available Coins删除不需要的面值，保留可用的面值

   

操作

   

记录现金面值及数量

在钱箱列表视图，选择需要打开的钱箱，双击打开

   

打开钱箱时，在cash control列表里输入手头现金的面值和数量

   

打开钱箱

在钱箱列表视图，选择需要打开的钱箱，双击打开

   

在钱箱表单视图，选择按钮open cashbox，打开钱箱

   

放入现金

在打开的钱箱，点击more下拉按钮，选择 put money in

   

在弹出的向导，输入原因和金额

   

点击按钮 put money in 存入现金

   

存入后，钱箱的cash transactions清单会列出现金交易

   

   

取出现金

在打开的钱箱，点击more下拉按钮，选择 take money out

   

在弹出的向导，输入原因和金额

   

点击按钮 take money out 取出现金

   

交易的结果会自动计算，显示在balance处

   

关闭钱箱

选择开启的钱箱，在cash control输入现金的面值种类和数量

   

然后，点击按钮close cashbox关闭钱箱