财务记账演练

财务记账演练

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由 MrShelly 撰写

业务描述

本演练引导完成以下简单公司业务流程,并完成记帐,以及科目余额一览表.

• 公司银行帐面期初3000.00元
• 公司向 供应商001 采购 产品001 2台(单价 3000.00)
• 公司向 供应商001 支付现金预付款 2000.00
• 公司销售 1台(销售价 4200.00)给 客户001
• 公司收到 客户001 付款4200.00
• 公司支付 供应商001 采购余款 4000.00

帐套

访问后, 使用Database创建帐套

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创建

帐套名: account

管理员密码: admin

不安装Demo数据

语言: 简体中文

模块安装

点击菜单项: "系统管理"→"模块"→"模块"

点击后, 显示模块列表

配置

会计年度

菜单项: "会计"→"设置"→"财务会计"→"会计期间"→"会计年度"

科目类型

菜单项: "会计"→"设置"→"财务会计"→"科目"→"科目类型"

科目

菜单项: "会计"→"设置"→"财务会计"→"科目"→"科目"

账簿

菜单项: "会计"→"设置"→"财务会计"→"账簿"→"账簿"

用户

点击菜单项: "系统管理"→"设置"→"用户"→"用户"

业务

科目余额:

银行期初

通过银行对帐单配置银行期初余额

菜单项: "会计"→"银行和现金"→"银行对帐单"

科目余额:

采购

使用供应商发票来实现采购业务操作

菜单项: "会计"→"供应商列表"→"供应商发票"

科目余额:

银行取现

OpenERP的现金操作比较有趣.界面模拟了钱箱操作.

• 钱箱期初, 在界面中录入各种面值的钞票的张数.
• 打开钱箱, 录入本次操作现金的业务(如 从银行取钱了, 给人付现金了等等)
• 关闭钱箱, 关闭钱箱操作需要再一次清点各种面值的钞票张数, 并确认本次业务的发生金额.

菜单项: "会计"→"银行和现金"→"现金记录"

科目余额:

现金预付部分采购款

OpenERP的现金支付操作同上面 银行取款类似操作.只是在录入操作现金业务时, 录入与供应商的相关记录即可

菜单项: "会计"→"银行和现金"→"现金记录"

科目余额:

销售

使用客户发票来实现销售业务操作

菜单项: "会计"→"客户"→"客户发票"

销售成本处理:

科目余额:

销售收款

销售收款同采购付款的流程基本一致,只是在录入操作业务的时候,对帐单明细行类型需要选择"客户"

菜单项: "会计"→"银行和现金"→"银行对帐单"

科目余额:

付清采购款

付清采购余款 在录入操作业务的时候,对帐单明细行类型需要选择"供应商", 并注意金额栏输入 负数即可.

菜单项: "会计"→"银行和现金"→"银行对帐单"

科目余额: