金蝶专业版操作手册

第一部分 账套初始化

账套建立

• 第一步：双击桌面的金蝶kis专业版系统管理图标---输入注册时用的手机号和密码--选择新建账套，即开始新账套的过程。

• 第二步：输入账套号，账套名称，账套路径（账套路径为保存账套的路径，可以新建个文件夹）和公司名称（注：带*的为输项）--点击下一步跳到参数设置界面。

• 第三步：设置好启用会计期间--点击下一步跳到参数设置界面。

• 第四步：选择好会计科目体系，凭证字--点击开始建账，耐心等待几分钟。

  

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设置手动自动备份路径。

• 自动备份

1. 首先，新建个备份文件夹如：路径D：金蝶备份

2. 自动动备份设置

3. 如图，建好账套之后在账套后点击更多后面的下拉框按钮，打开下拉框，点击自动动备份

4. 选择路径（如刚建立的文件夹D：金蝶备份）

5. 设置自动备份时间，例一般每天11点会启用软件，就如图设置，以后在每天11点将会自动备份

6. 勾选最后一个选项

7. 点击确定，自动备份设置完成

• 手动备份设置

1. 如图，建好账套之后在账套后点击更多后面的下拉框按钮，打开下拉框，点击手动备份

2. 选择路径（如刚建立的文件夹D：金蝶备份）

3. 点击确定，手动备份完成

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软件登陆

• 第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可

• 登录进去

参数设置

• 说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用

• 操作方法

• 第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数

• 第二步：点击“财务参数”，设置“启用会计期间”以及本年利润科目和利润分配科目。

• 第三步：点击保存修改，点击确定。

用户设置

• 第一步：在图一中，点击“基础设置”——用户管理——新建用户

• 第二步：输入用户姓名、密码、确认密码

• 第三步：点击“用户组”页签--选中“系统管理员组”--选中要添加的用户（如小明）--点击“添加”--点击“确定”。

• 第四步：以新建的用户重新登录

• 操作方法：在图一中，点击“系统”——重新登录

• 输入新建的用户名和密码——点击确定

界面定义

• 说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了

• 操作方法

• 第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义

• 第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”，再登陆即可

基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）

币别设置

• 第一步：在图一中，点击“基础设置”——”币别“

• 第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定

凭证字设置

• 第一步：在图一中，点击“基础设置”——右方"凭证字"

• 第二步：点击“新增”，在凭证字处输入“记”——点击“确定”

计量单位设置

• 说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位

• 操作方法

• 第一步：在图一中，点击“基础设置”——“计量单位”

• 第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”

• 第三步：将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”

会计科目设置

• 第一步：在图一中，点击“基础设置”——“会计科目“

• 第二步：点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：

• 一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目

• （1）一般科目（举例：制造费用4105下的明细科目——工资）

• 属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可

• （2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）

• 属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上

• （3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）

• 属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签

• 点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存

• （4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）

• 属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择 “单位组”，选择“缺省单位”——保存

核算项目设置（客户、供应商、部门）

• 操作方法

• 首先，在图一中点击“基础设置”——，进入如下界面

• 下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明

• （1）客户设置

• 第一步：设置客户分类。点击“客户”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出

• 第二步：设置明细客户。点击“客户”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”

• （2）供应商设置

• 第一步：设置供应商分类。点击“供应商”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保存——退出

• 第二步：设置明细供应商。点击“供应商”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”

• （3）部门设置

• 点击“部门”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”

固定资产设置（资产类别设置）

• 第一步：在图一中点击“固定资产”——点击“资产类别”

• 第二步：点击新增——输入代码、名称、使用年限、净残值率，选择预设折旧方法、固定资产科目、累计折旧科目，设置卡片编码规则——点击“新增”

科目初始数据录入

• 第一步：在图一中点击“初始化”——”科目初始数据“

• 第二步：输入科目初始数据，分五大类（一般会计科目、外币核算的科目、带核算项目的科目、数量核算的科目、损益类科目）进行录入

• （1） 一般会计科目（举例：现金1001）

• 操作方法：如图所示，只需输入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额

• （2） 带外币核算的会计科目（举例：建行美元户1002.02）

• 操作方法：在“币种”下拉框中选择“美元”，输入本年累计借方（原币、本位币）、本年累计贷方（原币、本位币）、期初余额（原币、本位币）

• （3） 带核算项目的会计科目（举例：应收账款1131）

• 操作方法

• 第一步：点“应收账款”科目右边的勾

• 第二步：选择“明细客户”，输入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额

• （4） 数量核算的会计科目（举例：原材料1211）

• 操作方法：如图所示，输入本年累计借方（数量、原币）、本年累计贷方（数量、原币）、期初（数量）、期初余额（原币）

• （5）损益类科目（举例：主营业务收入5101）

• 录入方法：输入本年累计借方、本年累计贷方、实际损益发生额

固定资产初始数据录入

• 第一步：在图一中，点击“初始化”——”固定资产初始数据“

• 第二步：在“基本信息”页签中——选择资产类别、输入资产编码（系统自动编码）、资产名称、计量单位、数量、入账日期、选择经济用途、使用状况、变动方式等

• 第三步：点击“部门及其他页签”——选择固定资产科目（系统自动带出）、累计折旧科目（自动带出）、选择使用部门、选择折旧费用分配科目

• 第四步：点击“原值与折旧”页签——输入原币金额、购进原值（自动带出）、购进累计折旧（一般情况下为零）、设置开始使用日期、检查已使用期间数是否正确、输入累计折旧、检查预计净残值是否正确

• 第五步：点击“初始化数据”页签，视本年变动情况进行录入——点击“保存”

• 第六步：在所有固定资产初始数据录入完毕后，在上图中点击“取消”——点击 “文件”——将初始数据传送总账

试算平衡

• 说明：待所有初始化数据都录入完成后，对初始数据进行试算平衡，以检查初始数据录入的准确性

• 操作方法

• 第一步：在图一中点击“初始化”——”科目初始数据“——在“币别”下拉框处，选择综合本位币——点击”平衡“

• 第二步：若出现如下界面，则说明初始数据录入有误，需要进行检查

• 若出现如下界面，则表明初始化数据已平衡，可以进行结束初始操作

结束初始化

• 操作方法：点击“初始化”——”启用财务系统“——选择“结束初始化”——点击“开始”

未完待续