2022年6月28日
市场风险_VaR_非参数估计
摘要： 市场风险_VaR_非参数估计市场风险VaR值估计非参数估计一、1. Historical Simulation1. 1.1 假设2. 1.2 做法3. 1.3 Bootstrapped Historical Simulation4. 1.4 Non-parametric Density Estima 阅读全文
posted @ 2022-06-28 10:41 Littleyueyue 阅读(281) 评论(0) 推荐(0)