8-5午夜盘思

1、大盘无忧，三市成交2.68万亿，大盘大阳线，虽然没到3万亿的成交，但相比昨天增量了4000亿，说明情绪在回暖，大盘无忧；

2、科技
昨天是光模块为代表的海外链主导，今天是芯片半导体主导，很明显在轮动，而且是除了光模块以外的其他AI硬件分支的全面大爆发；
光模块被制裁，但芯片半导体大涨，映射到A股这边，咱的芯片半导体也大涨，如果单纯的映射逻辑，跟屁虫一个，没啥看点；但今天还衍生出了另外一个逻辑：反制裁；
光模块有被制裁的风险，资金开始找一些“国产不可替代”的环节，所以早盘率先被顶死的是磷化铟的云南锗业；中国有掌握了70%的磷化铟产能，然后是能产六氟化钨的中巨芯，中船特气；
核心的逻辑是反制；
光模块原本也可以作为反制的一环，这个环节，咱几乎是垄断地位，全球市占率超过了65%，但美方拿这个做制裁，很多人不太理解，但你把美国作为甲方就可以理解了，你供货，我是甲方用的多，我可以选择不用你，虽然有涨价和缺货风险，但我不在乎，这就是美方的逻辑；
有人认为这是为了9月中美高层会晤拿谈判筹码，也有道理，那中方的应对当然是做反制了，事实上，咱也跟进了反制措施；
不要觉得制裁不可能真正落地，觉得影响太大，美国的云厂商不同意，但我认为不要太乐观，当初华为在美国也有巨量的订单和业务，绑定很深，但人家说给断，立马就断了；
通过深度绑定，来笃定别人不会跟你脱钩，本身就不适用于中美关系；
所以，从博弈的角度看，人家把枪顶光模块头上，说明这条线肯定是废了，不要有期待；
从这个逻辑出发，反制的方向确实可以看，而国产替代，永远不过时，这是今天市场炒科技的主题；
周末题材梳理课聊过科技，我也没说人家会彻底凉凉，圈外不了解的人各种阴阳，觉得我踏空了，看周末题材梳理课材料就知道，科技有月线级别的回光返照，我说的很明确，只是我不太确定是哪个分支做反击，所以选了芯片ETF做观察，最近两天时间涨了12%，确实挺强的；
只是，我提前判断7月崩塌，8月回暖，做超跌反弹的空间不是很大，所以，并没有太强烈的参与欲望，个股基本也没有挑，只是看了芯片ETF，我看到有同学参与了，做了一把套利，也挺好的；
题材分支方向不明确，做ETF，至少能混个平均溢价；
科技如果看超跌反弹，还是那句话，不敢看太长远，更不敢看单边上涨，所以就算真的笃定未来科技主导大盘波段上涨，也没必要着急追，等着后面走弱再说；

3、白马
核心票：海康威视，美的集团，卫星化学，中国船舶，药明康德；
科技主导的行情下，白马表现注定很烂，但是我们选的票还好，都是有业绩支撑，或者分红支撑的低估优质白马，我在周末题材梳理课直播也聊过了，这些票，就算资金在8月份扎堆科技，咱选的这些白马票也没啥太大问题，最多就是高位震荡整理；

人气股：
长鑫科技：继续看妖股的博弈

6月份，只能聚焦科技，其他都是渣渣，都会被抽血，相对而言8月份，资金虽然也聚焦炒科技，但比6月份好太多了，至少其他的方向并没有被抽血，AI应用，机器人，黄金，智能驾驶都有人炒，咱选的白马，也没有出现类似6月份的抽血效应，虽然只有药明康德大涨吃肉，但其他的票也很稳定；
所以，8月份的行情，追求高波动，去玩科技，尤其是科技的超跌反弹，也没啥问题，只是别追涨，想要低波动，跟着做白马，也没啥问题，这是8月份最好的防守策略；
无论是哪种选择，最重要的不是明天买啥，而是按照交易策略，做好交易抉择的同时，安抚好自己躁动不安的内心。