CE_现金预测详解（案例）

2014-07-14 Created By BaoXinjian

一、摘要

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1. 现金预测

• 定义现金预测模板
• 产生现金预测结果
• 现金预测表，修改现金预测
• 现金预测结果 

2. 当PO开立对应的PR，Invoice对应PO，Payment对应Invoice后，现金流会进行转移

3. Oracle 应用产品与现金预测的集成

与 Oracle 应用产品的自动集成提供了企业范围的现金信息。除用户定义的流入和流出之外的所有来源类型，均可以从其它 Oracle 应用产品为现金预测提供数据。下表包含了各种现金预测来源类型的详细信息

 

二、流程分析

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1. 现金流出和流入来源

2. 现金预测模板开立流程

 

三、案例1 - 建立单来源现金预测

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案例： 在AP中建立invoice，执行现金预测功能预测AP中的现金需求

Step1. 建立Invoice

Step3. 建立现金预测模板

Step3.1 建立预测模板

Step3.2 建立预测模板 - 题头详细资料

Step3.3 建立预测模板 - 行详细资料

Step3.4 建立预测模板 - 列详细资料

Step4. 运行现金预测模板

Step5. 调用现金预测报表

Step6. 比对预测结果和实际结果的是否有差异

 

 

四、案例2 - 建立多来源现金预测

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案例： 建立多来源现金预测， purchase requisitions / purchase orders / supplier invoices / supplier payments

Step1. 建立多来源现金预测模板

Step2. 建立请购单purchase requisitions

Step3. 建立采购单purchase orders

Step4. 建立发票supplier invoice

Step5. 建立发票supplier payments

Step6. 运行现金流报表，查看结果

 

 

Thanks and Regards