交易体系4

什么叫交易体系：就是计划交易，交易计划，就是如果xxx就xxx

所以交易体系的前提就是要有交易计划，交易计划的前提是要有交易预期

交易的几个关键点位就是：买点、止损点、卖点，和实际价位的关系。以及我们处理这个过程可能发生的各种情况和应对方式。

问题一：买点、止损点、卖点是怎么确定的。

买点的确立：由盈亏比和成功率综合而定，比如盈亏比很大，成功率可以放低一点，如果成功率很高，盈亏比可以放低一点。

买点：大盘因为灰天鹅事件调整后  

标的：1、逻辑最硬的标的，比如cpo、存储、半导体设备、资源、商业航天等，2、抗跌的强势股，比如储能 3、被误杀的价值股 ，比如纽威股份这类业绩很好的票

不同板块，或者同一个板块的不同标的，可以分仓，避免踏空。--标准就一个：强者恒强，赚钱效应为王。

实际价格和买点可能得情况：

1、实际价格>买点--到不了你的买点

2、止损点<实际价格<买点--跌破买点，开始浮亏

    这个过程又有几种情况

    1）5个点以内，如果是这个情况你怎么应对，心态什么样子的

    2）10个点，如果是这个情况你怎么应对，心态什么样子的

    3) 20个点，如果是这个情况你怎么应对，心态什么样子的

    4）。。。。，如果是这个情况你怎么应对，心态什么样子的

3、实际价格<止损点   预期错误，触发止损卖出，实际亏损形成。

问题二：各种情况下你的心态是什么样子的，如果处理应对，比如心态和仓位，

1、浮亏过程中的恐惧和贪婪，恐惧错过最佳买点而提前买或者重仓买，恐惧买入后继续下跌而不敢买，贪婪而不止损

2、浮盈过程中的恐惧和贪婪，恐惧卖飞而不敢卖（贪婪），恐惧盈利会吐而提前卖，想盈利更多而不断加仓却不止损（贪婪）

 

有两个地方可能导致一次交易失败：

1、买点是错误的，跌破止损位

2、卖点是错误的，没到卖点就开始回撤

问题三：如果去尽量降低上面两种交易失败造成的损失

方法就是仓位管理：通过仓位管理去牺牲掉一部分可能得利润，从而减低风险。

 稳定盈利的关键：

1、提前认输，入场前就做好卖出标准，把痛苦前置到买入之前，不做临时交易
2、在无聊中坚守，耐心等待，禁止频繁交易
3、在恐慌中进场
4、规则、纪律、机械执行

 

 

市场是非理性的（强制恒强 弱者恒弱），短期走势不可预测的
重仓抄底是致命的。

 

 

放弃预测顶底和走势，放弃寻找各种消息，放弃思考涨跌原因和各种阴谋，专注于盘面本身的实际走势，轻仓试错/分批建仓和分批减仓

频繁换股，频繁交易，追涨杀跌 是大忌。
看到别的方向，别的个股长得好，就否定自己标的的逻辑，想换股，这是非常危险的。
有了利润垫之后，可以适当提供回撤的容忍度。

一只票，他的分时走时是千变万化的，大部分都不是一根线涨上去的，而是收到多种因素综合影响，起起伏伏的波动，
所以在没有跌破止损点的时候要增强对短期波动的忍耐度，你之所以对波动的关注极大主要是因为仓位太重了。

保持敬畏 客观理性的观察认识市场 顺应市场（不预测只跟随） 做主线 做趋势 做龙头 分仓 分批轻仓建仓 分批减仓 坚决止损
不频繁换股 不频繁交易 不做计划外的交易 无利润重仓
如果风险较大，可以考虑 底仓不动+动态仓位做T 降低成本

自己的标的和板块并没有全面走坏，但是没有赚钱，预期内的调整，看到外面别的板块临时涨起来了，心里痒痒，就想去追涨，这是致命的！
市场是多变的，充满风险的，重仓押注一个板块甚至个股，也是非常危险的。

8月不可以加仓，首要任务是管住手，遵守交易纪律，其次是完善交易体系。

上次做航天的总体做法是没错的，只是 止损纪律、预期太满、仓位太满、时机不对（没有等大盘暴跌再入场）、左侧重仓抄底、预测市场（臆测底部）、死不认错、
不尊重市场，拒绝客观认识市场风格和风险，一味主观臆测，导致的巨亏。

 

立新 传智都卖飞了，一旦想做T 就要面临卖飞的风险，承受回撤才能获得更大的盈利，承受的回撤越小越想做T就越容卖飞，所以做之前，要想好自己的目的和判断是什么：
当你买入的时候，你认为他是上涨行情，但是实际上他可能是上涨，震荡或者下跌三种情况，三种情况下你的得失和应对是什么，然后找到一个平衡的策略。
1、首要任务是控制回撤，保护本金安全
2、在本金安全的情况下，要保护自己的头寸，不要轻易卖出他
3、如果走势符合预期，后期考虑加仓（但这是一笔单独的交易，要单独考虑风险）

另外还有成功率的问题：比如说十次交易，可能5次失败 2次成功 3次涨幅不及预期

但是鲁信 铖昌等就相反，涨了之后没卖甚至加仓，然后就套住了

为什么我会纠结这个问题，以为我总是默认自己的对的，并且默认想用最大的仓位吃到完整的上涨空间，甚至想吃到每次波动的利润

其实每次上涨，你能吃到一半就已经非常不错了，比如10%你吃5% 20%你吃10% 30%你吃15%

为什么电力里面的 立信下跌这么多？为什么保险还在跌，只有银行 石油 煤炭在涨？
为什么消费里面基本也在跌，只是跌的少，比如中免 茅台，说明资金也不看好消费，所以主要集中在有稳定业绩的非消费红利股上
为什么情绪和科技在同时退潮？会持续吗
早上开盘半个小时只有548家上涨，4900多家下跌，

市场情绪已经到达7月下跌时的最冰点情况，后续继续恶化的可能性不大，大盘未来几天再次下跌，情绪方面应该也不会有太大的空间了
板块上继续做情绪票 医药为主，传智为辅（没有板块效应，纯情绪抱团票，所以低看一眼），还有就是做避险标的，远离科技 商业航天耐心等待一个好位置。

保险 农行 山东高速 华润江中 煤炭 港股互联网

在大环境不好的时候强行交易，失败的概率和回撤幅度都会加大，即使分仓再多也不能保证改善，最好的方式就是空车等待。今天的大幅回撤不是你交易模式的问题，更多是时机不对。情绪在退潮，
大盘大幅调整后缩量！！--很多时候不是你模式的问题，而是大环境不好强行交易的问题。再好的模式也需要核实的土壤环境，所以研究交易的时机也是一个重要课题。
1、不要主观臆断，不要尝试抄底，比如AI应用，要看盘面的量价关系！！看市场认不认
2、在市场不好，情绪不好，赚钱效应不好的时候，无论多看好，都不要谨慎。更不是加仓！！也不是分更多仓位觉得能降低风险，这个时候分仓已经没有用了，反而可能增大风险，最好的方式是选择空仓或者降低仓位。并不是所有的钱我们都要去赚，
提高审美，开仓时机和条件的审美，标的的审美！！

1、随手单和计划外的交易 以及走势超出预期，懒惰和主观臆测导致预测不全--你要知道，你的任何一笔买入都有当天或者第二天亏损，甚至跌停的可能，要做好这种准备，
要问自己假如出现这种情况，什么样的仓位你能接受。
2、市场走弱且亏钱效应开始增强时，强行交易，重仓交易！贪最后一口饭！贪每一口饭！
3、第一笔交易很重要，在第一笔交易没有如预期一样盈利时，绝不加仓。（如果是下跌亏损状态更不能补仓，没有补仓降低成本的概念，也没有做T的概念，只有买入 止损 止盈）
4、每笔交易都是独立的，止损和止盈位置也是独立的，不要混为一谈！
5、如果你看好某个方向，只需耐性等待合适的买点，当时机到来时，果断买入，然后严格止损 止盈即可，没有其他的
6、做交易不要东张西望，频繁换股，在自己看好的标的走势没有走坏之前，保持耐心
7、什么时候空仓 什么时候开仓（要结合产业发展 政策 情绪 大盘 板块 个股技术走势 等综合考虑） 仓位大小怎么配置
8、如果面对买入后的不及预期甚至下跌，或者上涨不到止盈位置就开始回落导致浮盈减少甚至浮亏的问题