交易入门：交易体系构建3

多阅读专业投资人的文章，融入投资圈子，你会对投资有更深更广的认知
一、首先考虑如何降低风险：
1保护本金--合适的价格买入+避免黑天鹅（分仓）+控制仓位大小
2降低不赚钱的风险--分仓（本金保住了，不一定涨）

然后考虑的是涨了怎么办/怎么扩大利润
10个点以内的盈利，优先考虑降低成本，降低风险，而不是盈利
10个点以上考虑让利润奔跑，留底仓，分批减仓和做T

提高审美：低开必须高走，高开不能跌破0轴

实操：比如现在东百，你的成本是18，止损位是25日线，大概16左右，比如你今天评估他企稳，做好最坏的止损位后尾盘满仓买入，记住开仓的首要任务不是盈利，而是控制风险
第二天止损位：1、前低位置 2、前一天的最低点 3、开盘冲高后回仓破0轴

找到一种交易模式，这种方式让你有东山再起的自信。
不预测，只做预案，然后对号入座
不猜顶底

体系应该解决几个问题
1、控风险，保本金（控制回撤  买点 仓位管理 止损 做T 预案）
2、怎么获取利润（胜率、盈亏比、时间成本）
--可以用时间换空间，在安全的位置选择超跌的价值股耐心持有--中长线价值投资
--也可以做短线追热点--引出下面的3

3、涨了怎么办：

原则：既要保护本金、又要适当盈利（降低预期），最后尽量让利润奔跑不卖飞（提高预期）

什么时候加仓、什么时候减仓、什么时候清仓

 

3、怎么用尽可能短的时间获取尽可能多的利润（卖点的问题和选票的问题，对应会买的是徒弟，会卖的是师傅和选择大于努力两句话，也是难点）
拥抱主线：这里涉及到盘感、眼界、运气等诸多因素，周期和节点

4、关于“持有”的问题，怎么判断是否该继续持有，仓位如何控制--长短线都有这个问题
5、用交易体系管理自己的贪婪和恐惧

知道自己不知道：
1、猜顶底--畏高不敢上车/抄底思维
2、
尊重市场：
1、强就是强，弱就是弱，定出强弱的标准，不主管

看盘和复盘能力：许文杰

这个时代，没有什么是秘密，任何成功方法和经验就平等的摆在每个人面前，关键的是，即使这样，能走上这条道路的人也不足万分之一，大部分人仍然会继续活在痛苦中，这就是人与人之间的差距。

因为知行合一真的太难了，你要做的就是做到知行合一

 大宗（煤炭）、消费（东百）、商业航天、AI应用（自动驾驶）

执行力  交易纪律 交易模式 职业操守 选股  成功率，前两者是基础，选股是有随机性的

怎么看待卖飞和踏空

怎么提高成功率，复盘，找到无效交易，去除无效交易

控制回撤：没有进攻力的控制回撤都叫少亏，根本不叫控制回撤

当你能从2万做到5万的时候，你就会认识到盲目增加本金是错误的决定。

市场是不断变化的，玩法也是不断变化的，要时刻保持对盘面的敏锐。

市场没有必胜的模式，根本就没有！！要保持对市场的敬畏之心

大局观：在更长期的视角下审视短线交易，能更好的把握交易节奏。

真传一句话假传万卷书：只做主线，只做主升，只做核心，有龙头就做龙头，龙头滞涨就做低位领涨，没有主线的时候就空仓休息--有点像“空龙空”，大道至简，学的太多看的太多考虑的太多，什么都想要最后反而什么都得不到！！最后给自己设置的交易体系，交易模式会经历一个过程：由少变多，再由繁入简！

什么叫龙头，怎么判断是不是龙头，什么情况下可能会出现主线行情和龙头（抱团、增量资金补充、赚钱效应、辨识度、大盘共振-大盘错杀后下跌后开始反转的点，比如这次的商业航天--航天发展，2月的消费--国芳集团，都是三四倍的涨幅，看题材的想象力，可以站在全球的角度去考虑，视野越高想象力越大）

量化：加速趋势的作用，市场好的时候会让市场变得更好，市场坏的时候会让市场变得更坏，我们可以利用这一点调整交易策略，让交易更有利于自己。这也是提高审美，严格止损，看情况止盈的重要原因。

坚决不做月线MACD死叉的个股，尽量不做左侧，除非基本面没有问题且跌很多且市场没有好的交易机会的时候可以做左侧或者潜伏，否则尽量不做左侧，时间成本太高（市场有明显更好的交易机会的时候不考虑），比如26/1/12的珀莱雅、旗滨集团、爱玛科技等，统统不考虑，因为市场上强势板块非常多，做低吸性价比太低！！

买股性好的、有辨识度的

怎么看主线：看资金在哪里，涨停板数量、梯队完整度、市场成交量前十名  

反思自己的交割单，尤其是大的亏损

提高审美，符合预期就留，不符合预期该走就走！！

看各路资金在干什么，比如外资、机构、游资，他们在哪里，仓位怎么样，他们是怎么看待这个市场的，怎么想的，要是他们都不干活了，不看好市场了，市场就退潮了，就直接休息！！不要强行找机会

周期思维、节点 、共振、载体（资金的载体和情绪的载体）

学会知足，不被贪婪控制

不轻易言顶底，只有尊重市场和模式，截断亏损，让利润奔跑。没有预判，没有期望，只有模式，只有尊重市场

如何避免在熊市中陷入熊市思维，从而在牛市来到时不敢交易；反过来在牛市中陷入牛市思维导致熊市来到时亏损：有周期思维、大局观、尊重市场、严格执行模式

体会市场的情绪：大盘的情绪（上涨家数--500以下为冰点、下跌家数）、短线的情绪（主要是高度、涨停板数量、跌幅和跌停板数量）

赚钱效应、亏钱效应、资金在哪里、资金的风险偏好、资金抱团

 

 

预期是什么
实际低于预期，拉高之后要减仓，提高止损标准，见势不妙及时跑（弱就是弱，不要在弱的时候幻想最强的结果！！！）
实际高于预期，正常标准止损
实际符合预期，正常标准止损

提高审美，提高止损标准，尤其是在前期你还没有利润的时候，尤其如此，后期有了足够的安全垫，随你怎么定止损！！但是前期坚决不能降低标准

降低止盈标准，比如五个点以上止盈一部分，核心不是想着盈利，而是先把安全垫打出来！！！

降低操作的复杂度，把止盈和止损标准化，简单化。

不要在盘中临时做买卖动作！！

 

如果你有一个想法，先做好预期，当市场证明你的想法和预期是对的时，再买入（因为你的绝大部分想法可能都是错的，这样做可以帮您筛选掉很大一部分危险交易）
你的交易系统和纪律，应该是能够帮你尽可能规避重大亏损和风险的情况下，尽可能多的盈利的，并且适合你的性格特点。
买入后亏损，除非第一笔出现利润，否则别做第二笔
只做主线，不做复线甚至杂毛
头寸需要控制仓位，绝对不能重仓，无论你觉得多好的机会
不要主管判断他的涨跌，幅度和时间，只需要关注股价变化，然后顺势而为，不要因为太高而不敢买，也不要因为觉得太高而卖出，尊重市场就行，做好止损的关键点位。

不要预测顶底，只需要看赚钱效应和趋势，股票上涨时往往不需要知道他为什么上涨，只需要顺应趋势，下跌亦如此
入场时机、资金管理和情绪管理
不要频繁交易：频繁换板块或者个股，同一个股票频繁做T想贪婪的赚钱每一波的涨跌差价，因为你亏损一个大概率会亏损100个
绝不多交易模式和纪律之外的操作，因为亏钱概率大
不要平摊亏损即不要补仓，只有盈利后的加仓
优秀的交易者大部分时间都在等待，等待市场证实自己的判断，然后果断出手，当然后面仍有可能犯错亏损，不符合预期要及时止损出局，继续观望。
买点：什么时候买？什么位置买？头寸仓位大小？买入后各种走势预期是什么，如何应对？止损位多少？