TA与投资交易系统接口V3.2

TA与投资交易系统接口说明

文档修改记录

 

编号	日期	说明	编写者
1、              1	2004/3/13	形成V3.0	沈志伟
2、	2005-09-15	增加导出强增(70)、强减(71)业务的数据	徐昌荣
3、	2007-02-28	分红除权日对分红数据，现金分红和再投资的数据分开下发。（74）业务只包含现金分红的金额，（73）包括再投资的金额。（73）业务、（74）业务同时下发。形成V3.2版本。	许洪波
4、	2008-11-24	增加导出中登TA的保本基金的保本金额数据。单独导出一条记录，业务代码用PF表示，不区分销售机构。除业务类型、基金代码、申请日期、成交金额（即保本金额）、交收日期、处理日期外，其余字段对该业务无用。	许洪波
5、	2009-06-23	支持专户一对多产品： “过户费”字段对专户产品，在赎回时为业绩报酬，这部分费用也包含在总费用里。 “印花税”字段对专户产品，在分红时为业绩报酬。 “单位分红”字段只对分红业务有用（为实际每单位分红），其他业务为0	许洪波
6、	2009-09-03	对于一对多产品： “其他费用”字段对专户产品在赎回时为违约退出费，这部分费用也包含在总费用里。 “归基金资产费用”字段对专户产品，赎回时包含违约退出费	程宗晓

 

一、接口定义：

文件的类型为文本文件，文件名：AssetchgYYYYMMDD

其格式为每个基金若干行数据，每行数据的各字段之间用英文的“,”隔开，

每个字段的说明如下：

数据字段	数据类型	描述
业务类型	char(2)	包括：申购(02)、赎回(03)、基金成立(50)、基金转换出(13)、基金转换入(16)、现金分红（74）、再投资1（73）、 再投资2（75）、强增(70)、强减(71)
基金代码	char(6)
交易申请日期	char(8)	为上一个工作日 YYYYMMDD
成交份额	decimal(16,2)	对再投资1（73）为0 对再投资2（75）为红利再投资份额. 其中：申购、基金成立、基金转换入、再投资、强增表示基金份额增加，其他业务表示减少。
成交金额	decimal(16,2)	对申购、基金成立、基金转换入、再投资、强增，表示基金资产增加（不包含手续费），对赎回、基金转换出、分现金、强减表示基金资产减少（含手续费） 其中：（74）业务只包含现金分红的金额，（73）只包含再投资的金额
总费用	decimal(16,2)	包括所有税费
交易费	decimal(16,2)
过户费	decimal(16,2)	对专户产品，为业绩报酬
印花税	decimal(16,2)	对分红为所得税，对专户产品为分红业绩报酬
后收费	decimal(16,2)	赎回时的后收认、申购费， 基金转换时的补差费
其他费用	decimal(16,2)	对专户产品，为违约赎回费
归基金资产费用	decimal(16,2)	赎回、基金转换的交易费中，归基金资产的部分，对专户产品，赎回时包含违约退出费
交收日期	char(8)	资金划账日期(基金成立为成立确认日，分红：红利发放日、再投资日；强增、强减为确认日期) 73的交收日期同74的一样
处理日期	char(8)	当前日期
单位分红	decimal(16,4)	单位基金分红金额，只对分红业务有用（为实际每单位分红） 其他业务为0
销售机构	char(3)	销售商代码。可能有字母

每天的数据中，业务类型、基金代码、销售机构 三个数据项唯一。