"A(Add)表示增加功能级菜单 a(add) 表示增加子集列表功能级菜单 D(decrease)表示减少功能级菜单 d(decrease)表示减少子级功能级菜单
c(Change) 表示相比以前功能数值改变 v&V(value)表示赋有数值
举例：Av 表示既增加了功能级菜单并且赋有数值 "
模块 子级功能 增加参数 值
系统
系统信息 (A)数据库小补丁版本
功能开关 (A)开通机构化分级产品开放期份额配比功能 是
(AV)开通FOF功能
(AV)重复开户检查校验客户名称 见图1
安全控制 (Av)基金成立需要授权 √
(Av)统一业绩提成处理需要授权 √
账户规则
开户/资料修改/销户 (c)基金账号序列 6018584
（a）客户资料修改业务允许修改证件号码 见图2
交易规则
份额冻结/解冻 （a）份额冻结解冻必须有TA发起： 见图3
份额处理规则 （a）T日确认的份额T+1日即可用 见图4
界面功能
行情 （Av）净值导入时净值为0处理方式 见图5
提示提醒
（A）低于最低募集金额，不允许基金成立
（Av）分红方案提示设置分红业绩提成方案
接口设置
基本设置 （A）行情导出是否取行情文件的净值日期
备份恢复
基本设置 （c）oracle10g版本本分恢复方式 见图6
数据字典设置
(d)今日触发征收赎回费
(a)基金风险等级
基金信息
保本基金 （av）基金信息 (a)子公司产品
（av）其他信息2 (d)净值检查规则：
（av） 见图11
专户特有 (d) 到期前n 天提醒、不受账户数控制最低金额（a）见图12
销售商信息
销售商基本信息 （a）见图7
销售商配置参数 (av)见图8
限制信息设置
年龄业务限制 （av）销售商见图13
证件类型业务限制 （d统一社会信用代码）见图14
利率设置 利息类别 (d)乐瑞强债业绩标准 见图15
尾佣及销服务费设置
保有金额 (d)Notfication 见图16
优惠信息设置
赎回转换优惠-按类别 投资方向 （a）fof见图17
专户设置
增加专户产品开放周期设置 (A)批量增加 （av）是否临时开放 见图18
专户开放周期设置-按规则 （Aa）见图19
结构化产品信息设置
？？？？ 见图20
货币T+0清算方案设置
？？？？？
人工处理 交易申请逐笔确认 （a）见图21
份额注册日期修改 （Ad）见图22
TA业务申请单打印 TA确认号 （a)见图23
TA发起业务 批量接口数据 （d）批量现金分红接口 见图24
业绩提成 业绩提成方案设置 （ac）计提日期更新规则 见图25
（A） 见图26
系统管理
系统设置 （a）见图27
浙公网安备 33010602011771号