【交易心态07A】突破行情,图表周期选择,TBTL--28

【交易心态07A】突破行情,图表周期选择,TBTL--28

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--作者：李菠萝的多样空间

--创建时间：2026-4-19

--对应课程：视频07A

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1. 无数的机会

机会一直都在出现，错过了第一次也还有第二次，不必苛求只做最佳的入场时机。

1.1 入场时机的多样性

比如双底被突破时入场：

• 突破K线的收盘卖出
• 在买入信号K的上方卖出，赌弱势反转失败
• 在第二做空信号K卖出，赌趋势延续续。

回头看时，有些时机更好，但是在合理的交易策略下，你可以在任何时间入场。

1.2 核心原则

顺应强势趋势

核心思想：交易的核心是“低买高卖”，但在强势的突破趋势中，解读方式需要调整。

强劲上涨趋势：

• 应无视所有小型的阻力位（如双顶、楔形顶）。

• 假设所有反转尝试都会失败，并演变成牛旗。

• 只寻找做多的理由和机会。

强劲下跌趋势：

• 应无视所有小型的支撑位（如双底、楔形底）。
• 假设所有反弹都会失败，并演变成熊旗。
• 只寻找做空的机会，不要在窄下降通道中抢反弹

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2. 突破行情

2.1 测量移动

在强劲的突破行情中，市场会一路飙升至下一个阻力位。这个阻力位可能是基于测量移动得出的。

2.2 牛市突破

找到了突破K线后：

• 以牛市波段底部为低点
• 到突破K线形成的缺口中心
• 做MM测量

注意：极强的牛市行情中，任何卖出都是错误的。阴线很小且不能收在低点，即使有多头的楔形和双顶等反转形态，也应该找机会买入。

2.3 熊市突破

在熊市突破行情时也是同理。

• 在价格反弹时将其看成看跌旗型，并在恢复下跌时卖出。
• 寻找反转，并预计其会失败，然后在价格恢复下跌时卖出。
• 当通道如此狭窄时，不要指望楔形底部和双底，因为任何反转几乎肯定是小幅的，这意味着它会变成光脚骑行，做空比做多能赚更多钱。

2.4 强趋势的入场方式

遇到强劲的突破行情，尽早入场是明智之举：

• 即使是在最高价买入，也可在回调后加仓，待价格回到第一笔的位置时，实现第一笔的盈亏平衡，第二笔获利了结。
• 也可以先离场，做第二波的上涨。

止损位置：要放在波段起点处，或者是信号K的下方。

止损过大时的应对：可以改用期权替代股票，或者使用期权价差组合，来降低风险金额。

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3. 交易策略的通用性

市场间有相互关联性，如利率变动对债券、股市和货币的影响，所有金融市场本质上是相互联系的。

案例：国内股票市场中最常见的就是，大盘下跌时，银行大概率会拉升。

因此，无论市场如何变化，交易者都应保持一致的交易理念和技术，灵活应对不同市场的波动。

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4. 图表选择策略

4.1 新手起步建议

交易5分钟图是一个不错的选择，能有足够的时间进行技术分析和交易记录。

应避免交易每小时超过20根K线的图表，也就是小于三分钟图表，并且尽量选择时间图表，这样你能明确知道什么时候K线会结束，除非使用程序化交易。

4.2 避免过小周期

应避免交易每小时超过20根K线的图表（即小于三分钟图表）。

尽量选择时间图表，这样你能明确知道什么时候K线会结束——除非你是个计算机。

4.3 缩小周期的陷阱

有人想通过缩小时间级别，让策略在日内多次触发来赚取更多收益。但：

• 人的反应和思考需要时间
• 下单、调整订单以及交易中的时间管理都需要消耗精力和时间
• 人的大脑无法长期保持如此高强度的工作
• 很容易极度疲劳，从而大幅增加策略或操作失误的概率

建议：当你在某一个周期图表上能稳定获利时，一般是推荐增加持仓，而非缩小图表的周期。

4.4 识别不适合交易的时段

在外汇市场中，交易时段之间的市场是不适合交易的。如果在5分钟图表上：

• 有很多的震荡K线
• K线实体很小
• 还有一定的跳空

这就说明成交量比较稀缺，大概率整体的波动也就只有10个点左右，或者更小，此时的盈利空间也是很小的。

此时应该停止交易，避免在震荡行情中造成意外的亏损。

即使你将图表的形式改为跳动点图，让K线具有一定的连续性，但其实它的波动依旧只在一个很小的范围。所以说还是要停止交易为妙。

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5. 多时间周期分析（TBTL法则）

当在5分钟图表出现一个跨越了100根K线形成的楔形底部时：

• 去更高级别的图表（如15分钟或60分钟）
• 看是否也有一个明显的楔形

5.1 交易目标

此时交易目标应该是更高时间级别上:

• “至少10根K线、两段式的调整”（Ten Bars, Two Legs - TBTL）

• 这一目标可以辅助避免因在低时间框架观察而过早离场，影响盈利空间。

5.2 核心逻辑

如果5分钟图表出现楔形形态，且该形态跨越了100根K线，而且在60分钟图表上还有一个楔形形态（每个波段有5到10根K线组成），那么：

• 寻找出现该形态的最高时间框架
• 预计在最高时间框架上会有两波上涨和10根K线的涨幅
• 不要在五分钟图表上过早离场

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6. 关键要点总结

1. 机会无处不在：错过了第一次还有第二次，合理策略下任何时刻都可入场
2. 支撑阻力核心：在支撑位买入，阻力位卖出
3. 突破行情测量：利用MM测量找到下一个阻力位
4. 强趋势入场：尽早入场，合理止损，期权可降低风险
5. 策略通用性：保持一致的交易理念，灵活应对不同市场
6. 图表选择：新手推荐5分钟，避免过小周期，稳定后加仓而非缩周期
7. 避免震荡市：K线实体小、跳空多时停止交易
8. 多周期确认：大跨度形态需在高周期确认，避免过早离场

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此文使用了AI辅助创作，是将我的学习笔记重新润色的输出。

我又将其输出再次改为人话，不构成任何买卖建议，仅个人学习使用。

END