富途账单

资金进出

2025/02/12 - 2025/02/17 资金进出明细

日期 方向 类型 货币种类 金额 备註
2025/02/12 增加 基金贖回 HKD +9,627.62 Fund Redemption#Taikang Kaitai Hong Kong Dollar Money Market Fund
2025/02/13 增加 出入金 USD +1,789.86
2025/02/13 增加 貨幣兌換 HKD +12,361.32 TRANSFER TO UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (USD -> HKD 7.7751)
2025/02/13 減少 貨幣兌換 USD -1,589.86 TRANSFER FROM UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (USD -> HKD 7.7751)
2025/02/13 減少 基金申購 USD -200.00 Fund Subscription#Ping An Money Market Fund
2025/02/14 增加 基金贖回 USD +1,014.38 Fund Redemption#Ping An Money Market Fund
2025/02/14 增加 貨幣兌換 HKD +7,885.03 TRANSFER TO UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (USD -> HKD 7.77326)
2025/02/14 減少 貨幣兌換 USD -1,014.38 TRANSFER FROM UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (USD -> HKD 7.77326)
2025/02/17 增加 出入金 USD +5,000.00
2025/02/17 增加 出入金 CNH +1.00
2025/02/17 減少 基金申購 USD -5,000.00 Fund Subscription#Ping An Money Market Fund
2025/02/17 增加 出入金 CNH +9,000.00
2025/02/17 增加 貨幣兌換 HKD +9,617.36 TRANSFER TO UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (CNH -> HKD 1.0684771705716652)
2025/02/17 減少 貨幣兌換 CNH -9,001.00 TRANSFER FROM UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (CNH -> HKD 1.0684771705716652)
2025/02/17 減少 基金申購 HKD -10,245.17 Fund Subscription#ChinaAMC Select Money Market Fund
2025/02/17 增加 出入金 CNH +9,000.00
2025/02/18 增加 基金贖回 HKD +10,000.00 Fund Redemption#Taikang Kaitai Hong Kong Dollar Money Market Fund

2025/02/18 - 2025/02/21 资金进出明细

日期 方向 类型 货币种类 金额 备註
2025/02/18 減少 貨幣兌換 HKD -10,000.00 TRANSFER FROM UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (HKD -> USD 7.78736)
2025/02/18 增加 貨幣兌換 USD +1,284.13 TRANSFER TO UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (HKD -> USD 7.78736)
2025/02/18 增加 基金贖回 USD +3,566.23 Fund Redemption#Ping An Money Market Fund
2025/02/18 減少 基金申購 HKD -10,120.31 Fund Subscription#ChinaAMC Select Money Market Fund
2025/02/18 增加 基金贖回 HKD +382.48 Fund Redemption#Taikang Kaitai Hong Kong Dollar Money Market Fund
2025/02/18 增加 基金贖回 HKD +9,617.52 Fund Redemption#ChinaAMC Select Money Market Fund
2025/02/18 減少 貨幣兌換 HKD -10,000.00 TRANSFER FROM UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (HKD -> USD 7.78744)
2025/02/18 增加 貨幣兌換 USD +1,284.11 TRANSFER TO UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (HKD -> USD 7.78744)
2025/02/19 增加 出入金 USD +2,000.00
2025/02/19 增加 出入金 USD +1,000.00
2025/02/19 增加 出入金 CNH +1,800.00
2025/02/19 增加 貨幣兌換 HKD +7,978.15 TRANSFER TO UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (CNH -> HKD 1.0637542827517567)
2025/02/19 減少 貨幣兌換 CNH -7,500.00 TRANSFER FROM UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (CNH -> HKD 1.0637542827517567)
2025/02/19 減少 基金申購 HKD -17,978.15 Fund Subscription#ChinaAMC Select Money Market Fund
2025/02/19 減少 基金申購 USD -2,105.24 Fund Subscription#Ping An Money Market Fund
2025/02/20 增加 基金贖回 HKD +12,000.00 Fund Redemption#ChinaAMC Select Money Market Fund
2025/02/20 減少 貨幣兌換 HKD -12,000.00 TRANSFER FROM UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (HKD -> USD 7.7869)
2025/02/20 增加 貨幣兌換 USD +1,541.04 TRANSFER TO UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (HKD -> USD 7.7869)
2025/02/20 增加 基金贖回 HKD +500.00 Fund Redemption#ChinaAMC Select Money Market Fund
2025/02/20 減少 貨幣兌換 HKD -500.00 TRANSFER FROM UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (HKD -> USD 7.78711)
2025/02/20 增加 貨幣兌換 USD +64.20 TRANSFER TO UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (HKD -> USD 7.78711)
2025/02/20 增加 基金贖回 HKD +338.29 Fund Redemption#ChinaAMC Select Money Market Fund
2025/02/21 增加 基金贖回 HKD +15,892.27 Fund Redemption#ChinaAMC Select Money Market Fund
2025/02/21 減少 貨幣兌換 HKD -15,892.27 TRANSFER FROM UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (HKD -> USD 7.78069)
2025/02/21 增加 貨幣兌換 USD +2,042.52 TRANSFER TO UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (HKD -> USD 7.78069)
2025/02/21 增加 貨幣兌換 USD +453.20 TRANSFER TO UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (CNH -> USD 7.2815)
2025/02/21 減少 貨幣兌換 CNH -3,300.00 TRANSFER FROM UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (CNH -> USD 7.2815)
2025/02/21 增加 基金贖回 USD +3,198.84 Fund Redemption#Ping An Money Market Fund

2025/02/25 - 2025/02/28 资金进出明细

日期 方向 类型 货币种类 金额 备註
2025/02/25 減少 基金申購 HKD -13,263.88 Fund Subscription#ChinaAMC Select Money Market Fund
2025/02/26 增加 基金贖回 HKD +13,263.88 Fund Redemption#ChinaAMC Select Money Market Fund
2025/02/26 減少 基金申購 USD -3,710.75 Fund Subscription#Ping An Money Market Fund
2025/02/27 增加 基金贖回 USD +1,243.77 Fund Redemption#Ping An Money Market Fund
2025/02/28 減少 出入金 HKD -13,263.88
2025/02/28 增加 基金贖回 USD +2,809.13 Fund Redemption#Ping An Money Market Fund
2025/02/28 增加 貨幣兌換 HKD +21,812.22 TRANSFER TO UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (USD -> HKD 7.76476)
2025/02/28 減少 貨幣兌換 USD -2,809.13 TRANSFER FROM UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (USD -> HKD 7.76476)

資產進出

日期 方向 代碼名稱 貨幣種類 金額 備註
2025/02/03 增加 NVDA(英偉達) USD +60.04 Gift Share

融資總覽

日期 貨幣種類 融資金額 年利率 利息 累計利息
2025/02/24 USD 2,042.52 4.80% 0.27 0.27
posted @ 2025-09-17 18:38  向着朝阳  阅读(12)  评论(0)    收藏  举报