文章分类 - SAP-FI
摘要：SAP FICO模块用户主数据学习http://www.dawoqi.com/newsview584.htmlSAP FICO模块用户主数据学习1. 客户主数据：1.OBD2 定义客户组，一次性客户只有客户编号，下销售订单时，需要填写客户的信息，收货地址等信息。可以控制字段显示状态。2. FD01 创建客户3. XDN1 客户编号范围4. OBAR分配编号把编号范围分配给客户组5.OB21 定义公司代码层的客户屏幕格式6.OB20定义每个作业的屏幕格式 FD01 FD02 FD03 XD01 XD02 XD03 不同的TCODE 可以设置不同的字段显示状态。7.敏感字段双重控制8.2.供应商主
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摘要：SAP substitutionhttp://hi.baidu.com/jgzh3/item/13b3b91f3952d5f964eabf1b之前记得看过，后来就忘记了。介绍这篇还不错，转下http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/5b/d2316743c611d182b30000e829fbfe/content.htmsubstitution exit: http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/5b/d231a843c611d182b30000e829fbfe/content.h
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摘要：SAPValidation和Substitutionhttp://blog.sina.com.cn/s/blog_a440b7ee01018aff.html先来看看Validation的简单应用：当用户LI_J输入Item金额大于10000时，系统提示Error信息。1.1.新建Validation(T-code:GGB0)如图1-1：[1].选择只在凭证头BKPF回车或保存时触发凭证的有效性检查。[2].选择凭证头BKPF或行项目BSEG做先决条件，而CHECK时只能是行项目BSEG的有效性检查。[3].选择在凭证头BKPF或行项目BSEG回车或保存时触发凭证的有效性检查。1.2.选择Lin
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摘要：SAP的校验和替代(validationsandsubstitutions)(2011-04-20 23:06:16)http://blog.sina.com.cn/s/blog_785d5b820100qpjx.htmlI. Creating, activating and transporting validations and substitutions1. Which transactions are required to use validation or substitution functions?GGB0 Validation Maintenance GGB1 Substi.
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摘要：财务EXIT替代实例——WBS主数据校验（GGB1）业务场景：现有的WBS主数据的维护过程中，存在WBS和相应的负责成本中心的组织结构不一致的情况，包括功能范围、公司代码、利润中心。处理步骤：一、SE91新建消息类ZPS二、GGB0编写校验1） 检查利润中心2） 检查功能范围3） 检查公司代码三、GCX2维护用户出口，ZGGBR000，应用区域为GBLR[若为替代，使用应用区域GBLS]四、SE38编写ZGGBR000代码[U901]exits-name = ‘U901′. exits-param = c_exit_param_none. “Check Profit Center. exi..
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摘要：substitution exithttp://scnblogs.techweb.com.cn/abaplv/archives/189.html和Validation不同的是,Validation只做检测,一般不做相应数据的修改,Substitution弥补了这反面的缺陷,它和user exit结合将方便用户编写更复杂的逻辑。注意的是，如果Substitution使用User exit在程序中只做检查而不替代内容，此时，Substitution可以完全取代Validation。简单地讲，替代就是在会计凭证生产时（包括手工和自动过帐）允许用户根据需求对凭证抬头和凭证行项目进行一定的内容修改，这种
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摘要：S V移动平均法能够使管理当局及时了解存货的结存情况，而且计算出的平均单位成本以及发出和结存的存货成本比较客观；标准成本法的按标准价格计价存货，可以简化会计处理工作，有利于考核部门业绩。但二者在收发货比较频繁的企业，都需要进行大量的计算工作。ERP系统强大的数据处理功能使这方面已经不成问题，在ERP系统运做中，许多模块的多数功能都涉及到物料的移动及计价，系统将他们有机的整合在一起，并生成物料凭证和会计凭证。物料凭证反映每种物料的移动数量、方向时间及操作员；而财务凭证反映的是每种物料数量和价格的变化。根据这些凭证可以跟踪和分析每一笔物料的移动变化记录。ERP系统中，存货的计价方法主要控制在物料主
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摘要：sap会计期间打开关闭ob52 打开财务会计期间： okp1 成本会计期间管理，如果打上勾就不能计账。 mmpv 商品会计期间设置 如果含有负库存和负数可以把"在前期中充许负的数量"和"在前期中充许负值"选中进行结转. mmrv 可以查看当前期间，设置是否可以上一个期间记账 期间必须顺序打开和关闭,在同一时刻只能有一个会计期间打开. KP06, KP26 活动类型的计划成本和作业量，用于计算作业（活动）价格。http://wfly2004.blog.163.com/blog/static/11764272010425104731973/
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摘要：总帐科目是总帐中根据各个明细科目汇总登记，使用的会计科目分类。比如招待客人吃饭用的钱。总帐科目为管理费用，明细科目为业务招待费。总帐科目为一级科目，也就是现金、银行存款、原材料、产成品、其他应收款、其他应付款、应付帐款、应交税金、本年利润、管理费用、销售费用、财务费用、利润分配、生产成本、制造费用....明细科目为二级科目，也就是对一级科目再进行细分，比方说现金的二级科目可以为**工行、**建行、**农行等。PS：1开头的是资产，2开头的是负债，3开头的是所有者权益，4开头的是成本，5开头的是收入。统驭科目也是属于总帐会计科目,不同的是这些科目(如应收/应付账款)他们会在相应的明细分类帐模块,
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摘要：会计恒等式1.资产=负债+所有者权益就是任何一项资产的增加就必定导致一项负债或者是所有者权益也增加相同的金额。举个简单点的例子说，一家公司新进了一台新机器，这台机器可能是所有者投资的，那就是所有者权益增加，或者是借钱买的，就是负债的增加了。或者我有1000元钱，但是200块是借来的，就是1000=200+800。2.收入-费用=利润我卖东西卖了1000元 但是成本是100 然后交税10 所以1000-100-10=890就是我的利润了。3.资产＝负债＋所有者权益＋收入－费用收益可以转成所有者权益的，就是说在上面的例子，挣的890可以继续作为你投资的金额再去进货或者其它，就成为所有者权益的一种了
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摘要：红字冲销红字冲销法：又称红字更正法也称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录(全额冲销)。红字更正法：当多记金额时，还可采用红字更正法更正，将多记的金额用红字填制一张与原错误记账凭证相同的记账凭证冲销多记的金额（差额冲销）。补充调整法：对会计遗漏的经济事项，按照会计核算程序，用蓝字编制调整分录补充调整，也包括会计账务借贷科目无误但金额少记，按差额用蓝字编制差额调整。 综合调整法：即红字冲销调整法与补充调整法的结合运用。SAP的反记帐和红冲实现由于SAP标准的记帐是不能直接输入负数的，则需要通过反记帐标志来实现，首先需要为凭证类型定.
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摘要：凭证冲销FB08SAP系统中，冲销有01 当前期间回转 和 02 关闭期间回转01 当前期间回转冲销凭证的过账日期为错误凭证的记账日期例如 今天5月10日，发现3月28日一张凭证错误，需要冲销，如果冲销原因为01 当前期间回转，则冲销的过账日期不可选，强制为3月28日当天，即冲销凭证的过账日期一定与该错误凭证日期一样，在当天产生一张相反凭证。02 关闭期间回转冲销凭证的过账日期为可选，默认日期为错误凭证的过账日期继续上例，如果3月28日凭证错误（今天5月10日），冲销原因选 02 关闭期间回转，则冲销的过账日期为可选，如果不输入过账日期，系统默认为3月28日，冲销凭证的过账日期为3月28日，如
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摘要：财务三大报表简介 所谓的三大报表就是损益表、资产负债表和现金流量表。 1、 什么是资产负债表？它有什么样的格式？它的作用是什么？ 资产负债表是反映企业某一特定日期（如某一年度12月31日或6月30日）财务状况的会计报表，是静态会计报表。它是根据资产、负债和所有者权益（或股东权益）之间的相互关系，按照一定的分类标准和一定的顺序，把企业一定日期的资产、负债和所有者权益各项目予以适当排列，并对日常工作中形成的大量数据进行高度浓缩整理后编制而成的。它表明企业在某一特定日期所拥有或控制的经济资源、所承担的现有义务和所有者对净资产的要求权。 我国资产负债表按帐户式反映，即资产负债表分为左方和右...
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摘要：SAP凭证冲销(转)http://blog.sina.com.cn/s/blog_4f10000e0100v4m9.html一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.
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摘要：关于收到部分还款SAP系统两种处理方法的说明和比较(昨天做100小时的时候进行到这一步,有一些疑问书上没有讲清楚,后来自己挨个试了下,又请教了下财务部的同事,总算搞明白了..有些收获,分享一下)背景:销售货物给A顾客,同时开出发票16000元.数日后,进行收款作业, 但收款金额为15000元,小于原发票金额.此时在系统中做收款,同时处理未清项.F-28收款,输入实际收款金额后进入"处理未清项"界面,可发现在右下角输入金额与已分配金额存在差异,此时进行凭证"模拟",系统会提示"结清的差额太大",不允许保存.SAP系统对此有两种处理方法:
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摘要：SAP收客户还款记帐设置收客户还款记帐一．说明本操作是FI模块应收总帐中的一个记帐操作，接收客户的付款，增加银行存款（或现金），并将相应的发票作清帐。客户的发票可以是FI模块用TCODE：FB70生成的凭证，也可以是在SD模块用TCODE：VF01生成的凭证。操作后客户的应收款项将减少。本例操作是部分接收客户款项，未清项有多个但只选择其中一个（或几个）。在做此操作前需查询客户的应收金额，详见《显示应收帐款余额》，确认收款的冲销条目后再操作。二．示例数据条目R/O数据抬头凭证日期R<当前日期>过帐日期R<当前日期>凭证型RDZ公司代码RC100 枫竹丹青有限责任公司银行数
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摘要：SAP给供应商付款记帐设置给供应商付款记帐一．说明本操作是FI模块应付总帐中的一个记帐操作，用银行存款（或现金）给供应商支付应付款项，并将相应的发票作清帐。供应商的发票可以是FI模块用TCODE：FB60生成的凭证，也可以是在MM模块用TCODE：MIRO生成的凭证。操作后供应商的应付款项将减少。本例操作是全额支付给供应商款项，而且未清项只有一个，更多操作技巧可见《收客户还款记帐》。在做此操作前需查询供应商的应付金额，详见《显示应付帐款余额》，确认付款金额及条目后再操作。二．示例数据条目R/O数据抬头凭证日期R<当前日期>过帐日期R<当前日期>凭证型RRZ公司代码RC1
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摘要：关键字: 有借必有贷 借贷必相等资产 ＝ 负债 ＋ 权益 资产 ＋ 费用 ＝ 负债 ＋ 权益 ＋ 收入 为什么"资产、费用"与"负债、收入、所有者权益"的"借"与"贷"相反? 资产、费用属于资金占用类账户，其“借”表示增加， “贷”表示减少，余额在借方。 负债、收入、所有者权益属于资金来源类账户，其“贷”表示增加“借”表示减少，余额在贷方。借： Debit贷： Credit“借” "贷"二字只是在采用借贷式记账法上一种符号而已，通过会计基础上的经济业务例子可以很好的理解 该企业本月份发生以下经济
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浙公网安备 33010602011771号