SAP FI 应收应付账龄分析-AP/AR AGING 功能研究

 

 

应收应付账龄分析,账龄开始计算日期应当以什么日期为准

  • 一般使用“净到期日”作为账龄分析计算的开始日期。
  • 在SAP会计凭证中,基准日期可以是凭证日期,过账日期,输入日期是3个不同的日期,SAP采用后台配置付款条件来确定基准日期。如果公司的账龄分析开始日期是即时性的,那么账龄分析计算的方法是取基准日期,此时基准日期和到期日是一样的。不过一般会使用“净到期日”作为账龄分析计算的开始日期。通过基准日期和付款条件来计算出净到期日,此时应收应付账龄分析就从到期日开始算起。

IDCNAR/IDCNAP "将基准日期用作净到期日"字段理解

  • IDCNAR/IDCNAP. “将基准日期用于净到期日”字段参数,一般不勾选。
  • 不勾选的含义代表:用净到期日(基准日期+付款条件天数)做应收应付到期开始计算日期。
  • 勾选的含义代表:基准日期用作应收应付到期开始计算日期。
“将基准日期用作净到期日”不勾选
  • 屏幕选择界面:
 
IDCNAR/IDCNAP屏幕界面字段
  • ALV报表展示界面:【备注此处付款条件Z030表示30天后收款到期】
  • ALV界面中的到期日期,实际是基准日期。
  • 账龄天数计算方式:关键日期-净收付到期日= 关键日期-(基准日期+ 付款条件) = 20180101-(20171110 + 30天)= 20180101-20171110 -30(天) = 52 -30 天= 22天
 
IDCNAR报表展示界面1
“将基准日期用作净到期日”勾选
  • 屏幕选择界面:
 
IDCNAR/IDCNAP屏幕界面字段
  • ALV报表展示界面:【备注此处付款条件Z030表示30天后收款到期】
  • ALV界面中的到期日期,实际是基准日期。
  • 账龄天数计算方式:关键日期-净收付到期日= 关键日期-基准日期 = 20180101 -20171110 = 52 天
 
IDCNAR报表展示界面2

IDCNAR/IDCNAP "到期日排序清单"字段理解

  • 到期日排序清单,如图所示,SAP提供8个时间区间用于分析账龄,可根据用户实际需求进行填写。
  • 备注:时间点字段可填写正以及负数。
  • SAP提供三个时间单位: 天、 月、 年。(其中下拉框中的1、2、3代表字符类型,1指天,2指月,3指年)
 
IDCNAR/IDCNAP到期日排序清单界面
  • ALV报表展示效果如下:
 
IDCNAR-ALV报表展示

a. 备注上述ALV界面中的%,指的是当前列未清金额占比总金额的百分比,计算方式是当前时间区域中的金额/本行总的未清项目总计*100%.
b. 未到期字段金额计算方式: (关键日期-到期日)小于0的凭证金额总计。
c. 可双击单个时间区间,进入明细查看应收款过期明细。

IDCNAR/IDCNAP HANA相关补丁处理

应收应付账龄分析报表-HANA -打补丁修正程序
  • 2677813 Improving Performance of 'A/R Aging Report'
  • 2677263 Improving Performance of 'A/P Aging Report'
  • 2653760 IDCNAR: Incorrect Credit Limit Amount in A/R Aging Report (China)
  • 2647118 CN: Overdue column is wrong when using year as the Due Date Sorted List
  • 2639190 CN: Due Date of Partial Payment Item Is not Calculated Correctly in 'A/R Aging Report'
  • 2635682 CN: Due Date of Partial Payment Item Is not Calculated Correctly in 'A/P Aging Report'
  • 2621988 CN: Amount of Credit Limit in A/R Aging Report Is Incorrect when Credit Management Is Active
  • 2610560 Incorrect Clearing Document Displayed when Drill Downing in A/P Aging Report or A/R Aging Report
  • 2571363 Displaying All Documents for Overdue Period when Drill Downing in A/P Aging Report or A/R Aging Report
应收应付账龄分析报表-额外知识文档
  • 2468707"Not Due" amount included in the period column set of aging report
  • 1825734 Enhancement for Account Balance Report/Aging/GRIR
  • 2012785 Enable China Localization Reports support classical G/L

额外知识

SAP 提供的应收应付账款分析报表
  • T-CODE: IDCNAR/IDCNAP(启用中国财务本地化)
  • T-CODE: S_ALR_87012176/S_ALR_87012085(标准应收应付账龄报表)
ABAP 获取基准日期、净收付到期日期的相关函数
    • SE37: FI_TERMS_OF_PAYMENT_PROPOSE 根据【凭证日期+过账日期+输入日期+付款条件】确定基准日期)
    • SE37: DETERMINE_DUE_DATE 确定净收付到期日期\

It comes under the package FFLQ.

Transaction FLQC1 technical data table

 

Tcode

FLQC1

 

 

Purpose

Liquidity Items

 

 

Module

TR

 

 

Component

TR

 

 

SAP Package

FFLQ

 

Type

P

 

posted @ 2021-10-25 13:26  Slashout  阅读(1669)  评论(0编辑  收藏  举报