SAP Guidline - MM

概览

SAP ERP (企业资源计划)是一款集成了所有信息到一个软件的商业软件，它考虑到了众多的业务因素，例如时间和成本。组织机构可以在SAP的帮助下实现他们的商业目标。

SAP 业务处理

SAP MM是英文SAP Material Management(物料管理)的缩写。SAP 物料管理模块的业务处理规则如下：

一个SAP 的业务处理称作一个’模块‘。
SAP MM是后勤模块的一部分，它帮助公司企业管理采购活动。
它支持物料管理的所有层面（计划、控制，等等）
它是后勤模块的支柱，和销售与分销(SD)、生产计划（PP）、工厂维护（PM）、项目管理（PS）和仓储管理（WM）等模块紧密协作。

SAP 物料管理特征

sap 物料管理系统的特征如下：

sap 物料管理是SAP的一个模块，处理物料管理和库存管理业务。
物料管理模块确保公司企业在生产过程中不会发生物料短缺和供应链处理过程断续。物料管理模块加速了采购流程和物料活动管理，确保交易以合适的时间和成本平稳进行。
它处理组织的物料和资源管理事务，目的是提高生产效率和降低成本。同时，SAP MM能适应任何业务场景中经常发生的变化，非常实用。
它处理采购流程，主数据管理（物料和供应商主数据），物料的科目确定和股价，库存管理，发票校验，物料需求计划等。

SAP MM - 屏幕导航

理解SAP的第一步是对SAP的屏幕架构有个基本的了解。接下来的章节结束了如何使在SAP系统中有效使用屏幕导航和如何使用标准工具栏的功能。

系统登录屏幕

标准工具栏图标

接下来的屏幕截图显示了SAP屏幕的可用工具栏

下面简单介绍一下工具栏-

Menu Bar(菜单栏)-菜单栏在sap系统屏幕的顶部。
标准工具栏-包含了基本的功能如：保存，页面顶部，页面底部，向上翻页，向下翻页，打印等。
标题栏-这里显示当前处理程序或业务的名称。
应用程序工具栏- 这里有特殊业务菜单选项
命令域- 启动一个业务应用且不需要浏览菜单业务，一些逻辑代码被分配给业务流程。业务代码输入命令域，直接启动应用程序。

标准退出键-

退出键用来退出模块或者退出登录。他们通常用来返回到上一处理屏幕。接下来的高亮的短截屏是标准的SAP退出键-

新的会话图标

为了创建一个新的会话，我们使用以下短截屏中的键-

退出登录

结束工作后，退出SAP系统，是一个良好的操作。有几种方式退出系统，其中一种如以下短截屏中的指令所示

SAP MM 采购处理

任何组织机构都需要物料或者是服务来完成他们的业务。从供应商或者经销商购买物料和获取服务的过程叫做采购。采购应按订单中要求的物料数量，在合适的时间以合适的价格完成的方式进行。它细分为以下部分-

标准采购
特殊采购

标准采购

标准采购是指在合适时间，以合适价格，采购合适数量的物料和服务。然而正确平衡时间、价格和质量很重要。考虑如下场景-

组织机构试图把库存水平维持在最低，因为价格与高水平库存相关。同时，由于材料短缺可能会停产。
以最小的价格获取物料和服务总是必须的，然而维持产品质量和可用度，与供应商和经销商的关系同等重要。

采购周期

在现代组织机构中，采购遵循以下几步：

采购与信息搜集

采购过程开始于对于一个产品和其数量的信息搜集。然后对于产品和服务的需求，去查询看哪个供应商可以满足需求。

供应商联系

需求确定好之后，看一眼哪些供应商可以满足。在此基础上，向供应商发送需求报价和需求信息。

背景审查

供应商收到信息后，确认产品和服务的数量，以及安装、保修、维护参数等一系列必要服务的调研。可以获取一些样品进行质量检查。

谈判

然后进一步和供应商谈判价格、可用性、以及产品和服务的交货计划等。然后双方签署一份具有法律效益的合同。合同包含所有必要的信息，例如价格，物料数量，交货日期等。

订单履行

订单物料被运送到订购方，供应商相应地收到货款，并提供一些必要的培训，产品或服务安装等服务。

消费、维护和处理

随着产品和服务的消费，产品或服务的性能得到评估，并分析出任何必要的跟踪支持服务。

合同续签

一但产品和服务被消耗掉，或者合同到期，则需要进行合同续签或者，重新订购产品和服务，同时供应商和服务提供者的经验得到审查。如果需重新灯钩产品或服务，公司决定需要从哪个供应商获取，或者寻找新的供应商。

基本采购活动

下图说明了基本采购活动的流程-

nead a picture

简单介绍一下基本采购活动-

需求确定：细分为确定哪些物料或服务是必须的以及哪些供应商可以满足需求。
创建采购申请：在这个阶段，有关采购部门被告知需求或服务的清单。一个采购申请，是一个内部文档。
创建采购订单：在这个阶段，根据采购申请创建一个订单，并被审批发送到供应商。
收货、收发票：这个阶段，公司对物料进行收货，并对物料质量进行评估。并且，会收到来自供应商的发票。
发票校验/付款给供应商:该阶段是向供应商从公司付款并完成发票和对帐单的对帐的阶段.

基本采购的类型

有两种基本采购类型-

库存采购和消耗采购
外部采购和内部采购

库存采购和消耗采购

下面介绍一下库存采购和消耗采购的不同-

库存采购：库存物料是保存在库存中的物料。这些物料一旦从供应商收货，就保存在库存中。该物料的库存根据收到或发出的数量而持续增加或减少。要订购库存物料，该物料的主数据信息必须在系统中存在。
直接消耗采购：当采购是为直接消耗进行时,即，物料一但收货就被消耗，

SAP MM - Enterprise Structure(企业架构)

　　每个组织都有一些框架或结构，整个业务将根据该框架或结构运行。企业结构是代表SAP ERP系统中的企业的结构，它分为多个组织单位，出于法律原因或与业务相关的原因，这些组织单位被组合在一起。企业结构定义了组织中的各个级别。这些级别是根据某些层次结构放置的。每个级别都有一些与之关联的特定功能，这些功能以组合的方式描述了组织的工作。另外，企业结构定义企业中存在的各种组织单位。 MM中的组织结构包括以下组织级别-

客户端
公司代码
工厂
库存地点
采购组织
采购组

下图描述了一个这样的组织结构，它描述了组织中合并的级别。它将客户放在首位，然后是多个公司代码，其次是多个工厂，具有自己或集中采购组织的多个存储位置的工厂。

在以下各节中，我们将研究构成企业结构的每个单元。

客户端

客户端具有以下属性-

客户是R / 3系统中的商业组织单位。
它具有自己的主数据集和独立的表集。
根据层次结构，客户端在SAP系统中占据最高级别。
在客户端级别维护的数据对所有组织级别均有效。

公司代码

公司代码具有以下属性-

在客户内部，公司代码是一个独立的会计单位。
它是一个具有自己的损益表的法人实体。

它是组织中可以复制完整独立帐户集的最小单位。

工厂

有关工厂的基本要点如下：

工厂是公司内部开展活动的组织单位，工厂将生产商品并为公司提供商品。
它是在物流部门内设有制造设施，仓库配送中心或区域销售办事处的单位。它在不同方面细分企业。

库存地点

存储位置具有以下属性-

存放地点是一个组织单位，实际上是区分工厂中不同物料库存的地方。
存放地点是实际存放库存的地方。
一个工厂可以包含多个存储位置。所有数据都存储在特定存储位置的存储位置级别。

采购组织

有关采购组织的要点如下：

采购组织是公司或工厂下的组织单位，负责根据要求进行采购活动。它负责外部采购。
采购组织可以位于客户级别，称为集中采购组织。
采购组织也可以位于公司或工厂级别，称为公司特定或工厂特定的采购组织。

购买的不同形式可以描述如下-

集中采购

采购组织未分配任何公司代码。它采购属于不同客户的所有公司代码。

公司特定采购

采购组织仅分配给公司代码。属于公司的工厂可以通过该采购组织进行采购。

工厂特定采购

将采购组织分配给工厂。只有该特定工厂才能通过该采购组织进行采购。

采购组

采购组的属性如下：

采购组是一个组织单位，负责组织内的日常采购活动。
它是负责采购组织中采购活动的一个或一组采购员。

SAP MM - 定义组织架构

组织结构可以定义为描述公司整体结构和功能的公司框架，组织结构分为不同级别，每个级别根据层次结构放置，这些级别之间具有直接或间接的关系。。标准组织中的各个级别如下：

公司
公司代码
工厂
存储地点
采购组织
采购组

SAP的所有定义都是通过Display IMG屏幕给出的，如下所示-

定义功能的路径

IMG ⇒ Enterprise Structure ⇒ Definition

SAP 用户化实施指南=》企业结构=>定义。

创建公司

公司是仅次于客户的最高组织单位，其中合并了多个公司代码的单独财务会计报表。公司可以有许多公司代码。在SAP中，创建公司是可选的。以下步骤将带您完成创建公司的过程。

创建公司的路径

IMG ⇒ Enterprise Structure ⇒ Definition ⇒ Financial Accounting ⇒ Define Company

TCode:OX15

第一步：在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义公司执行”图标。

第二步

单击新条目图标。

第三步：

填写所有必要的详细信息，例如公司名称，公司地址，街道编号，城市，国家和邮政编码。

第四步：填写所需信息后，单击保存图标。将创建一个新公司。

创建公司代码

公司代码是仅次于公司的最小组织单位，对此，可以撤销独立财务会计的损益表。可以将许多公司代码分配给一个公司。以下步骤描述了如何创建公司代码。

创建公司代码的路径

IMG ⇒ Enterprise Structure ⇒ Definition ⇒ Financial Accounting ⇒ Edit, Copy, Delete, Check Company Code

TCode: OX02

第一步：

在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“编辑”，“复制”，“删除”，“检查公司代码”执行图标。

第二步：

单击新条目按钮。

第三步：

填写所有必要的详细信息，例如公司代码，公司名称以及城市，国家/地区，货币，语言。

第四步：

填写所需信息后，单击“保存”图标。将创建一个新的公司代码。

创建工厂

工厂是公司内开展活动的组织单位。工厂将生产商品并为公司提供商品。以下步骤将引导您完成创建工厂的过程-

创建工厂的路径

IMG ⇒ Enterprise Structure ⇒ Definition ⇒ Logistic General ⇒ Define, Copy, Delete check plant

TCode: OX10

第一步

在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义，复制，删除检查工厂执行”图标。

选择定义工厂图标以创建新工厂。

第二步：

点击新条目图标

第三步：

填写所有必要的详细信息（例如工厂名称）以及详细信息（例如语言，门牌号，城市，国家/地区，邮政编码）。

第四步-

填写所需信息后，单击保存图标。将创建一个新工厂。

创建存储地点

仓库地点是一个组织单位，实际上是区分工厂中不同物料库存的地方。存放地点是实际存放库存的地方。一个工厂可以包含多个存储位置。所有数据都存储在特定存储位置的存储位置级别。请按照以下给出的步骤创建存储位置-

创建库存地点路径

IMG ⇒ Enterprise Structure ⇒ Definition ⇒ Materials Management ⇒ Maintain Storage Location

TCode: OX09

第一步：

在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“维护存储位置”执行图标。

第二步

输入您要为其创建存储位置的工厂的名称

第三步：

点击新条目图标

第四步：

输入存储位置的名称及其描述。填写所需信息后，单击“保存”图标。将创建一个新的存储位置。

创建采购组织

采购组织是公司或工厂下的组织单位，负责根据要求进行采购活动。它负责外部采购。采购组织可以特定于工厂或公司。按照以下给出的步骤创建采购组织。

创建销售组织的路径：

IMG ⇒ Enterprise Structure ⇒ Definition ⇒ Materials Management ⇒ Maintain Purchasing Organization

TCode: OX08

第一步

在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“维护采购组织”执行图标。

第二步：

单击新条目图标。

步骤三

输入采购组织的名称及其描述。

第四步：

填写所需信息后，单击“保存”图标。将创建一个新的采购组织

创建采购组

采购组是一个组织单位，负责组织内的日常采购活动。以下给出的步骤描述了如何创建采购组-

路径：

IMG ⇒ Materials Management ⇒ Purchasing ⇒ Create Purchasing Group

TCode: OME4

第一步

在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“维护采购组执行”图标。

第二步：单击新条目图标

第三步：

输入采购组的名称及其描述。

第四步：

填写所需信息后，单击“保存”图标。将创建一个新的采购组。

SAP MM - 组织单位

　　所有组织单位组合在一起构成了公司的框架。这些组织单位可以视为描述企业结构的不同级别。每个级别都有与之关联的特定功能。同样，每个级别以一种或另一种方式彼此相关。这些级别是根据某些层次结构放置的，其中“公司”位于顶部。

要在这些级别之间建立关系，我们必须将它们分配给一个或另一个，以使它们仍位于同一层次结构中。例如：由于公司位于顶层，而工厂位于顶层，因此工厂与公司之间必须有某种关系。由于工厂是公司的子部门或较小的部门，因此它将分配给公司。标准SAP具有以下四个基本和基本分配-

工厂到公司代码
采购组织到公司代码
采购组织到工厂
标准采购组织

SAP中的所有分配都是通过Display IMG屏幕完成的，如以下屏幕截图所示。

路径： IMG ⇒ Enterprise Structure ⇒ Assignment

工厂到公司代码

工厂位于公司代码下方一级。因此，我们需要将工厂分配给公司代码。请按照以下步骤将工厂分配给公司代码-

将工厂分配给公司代码的路径

IMG ⇒ Enterprise Structure ⇒ Assignment ⇒ Assign Plant to Company Code

TCode: OX18

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将工厂分配给公司代码执行”图标。

步骤2-单击新条目图标。

步骤3-输入工厂名称和公司代码。单击保存按钮。现在将工厂分配给公司代码。

采购组织到公司代码

可以在公司代码级别设置采购组织。它称为集中采购组织。因此，我们需要将此采购组织分配给公司代码。以下步骤将指导您完成将采购组织分配给公司代码的过程-

将采购组织分配给公司代码的路径

IMG ⇒ Enterprise Structure ⇒ Assignment ⇒ Materials Management ⇒ Assign Purchasing Organization to Company Code

TCode: OX01

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将采购组织分配给公司代码”执行图标。

我们可以查看现有分配并可以相应地进行更改。进行更改后，单击“保存”按钮。现在已将采购组织分配给公司代码。

采购组织到工厂

采购组织可以针对与工厂，即，可以在工厂级别设置采购组织。在这种情况下，我们需要将采购组织分配给工厂。请按照以下步骤将采购组织分配给工厂-

将采购组织分配到工厂的路径

IMG ⇒ Enterprise Structure ⇒ Assignment ⇒ Materials Management ⇒ Assign Purchasing organization to Plant

TCode: OX17

第一步：在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将采购组织分配给工厂”。

第二步：

点击新条目按钮

第三步：

输入工厂的名称和采购组织。点击保存按钮。采购组织被分配给工厂。

标准采购组织到工厂

标准采购组织是默认的采购组织。如果我们想让工厂使用标准采购组织，有时候我们会把标准采购组织分配给指定的工厂。请按照以下步骤将标准采购组织分配给工厂-

将标准采购组织分配给工厂的路径

IMG ⇒ Enterprise Structure ⇒ Assignment ⇒ Materials Management ⇒ Assign Standard Purchasing Organization to Plant

TCode: SPRO

第一步：

在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将标准采购组织分配给工厂”。

第二步：

我们可以查看现有分配，并可以进行相应的更改。进行更改后，单击“保存”按钮。现在将标准采购组织分配给工厂。

SAP MM 主数据

SAP R/3 基于实时数据，即，数据输入和数据可用性之间没有时间差。创建任何数据时，重要的是保持数据完整性。SAP R / 3数据分为两类-

主数据- 集中创建的数据对所有应用程序均有效。它会随着时间的推移保持不变，但我们需要定期对其进行更新。例如，供应商是主数据的一种，它用于创建采购订单和合同。
交易数据- 与业务交易处理相关的数据是交易数据。

SAP主数据具有以下两种类型-

物料主数据
供应商主数据

物料主数据

有关物料主数据的注意事项如下。

这是企业特定材料数据的主要来源。这些数据包含了公司可以购买、消费、存储、销售的物料信息。
由于企业中有不同的部门，每个部门基于不同的物料工作，他们将输入有关材料的不同信息。所以每个部门有他们自己的物料主数据视图。可以用于创建物料主数据的屏幕可分为以下两种：
- 主要数据-这将包括基本数据（基本计量单位，重量），购买数据（超出公差和低于公差），会计数据（标准价格，移动价格）。
- 其他数据-这将包括其他信息，例如有关材料，货币等的简短描述。

物料主数据具有四个特征，我们将在以下各节中逐一讨论。

物料类型

具有某些共同属性的物料被分组在一起，并被分配给物料类型。它可以区分材料，并允许组织根据公司的要求以系统的方式管理不同的材料。例如，原材料和成品是其中的一些材料类型。可以通过以下步骤创建材料类型。

创建物料类型的路径：

IMG ⇒ Logistics General ⇒ Material Master ⇒ Basic Settings ⇒ Material Types ⇒ Define Attributes of Material Types

TCode: OMS2

第一步：

在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义材料类型的属性”。

第二步：

点击新建按钮

第三步：

填写必填信息，例如材料类型名称和描述。点击保存。将创建一个新的材料类型。

物料组

物料组是种类繁多的物料类型。具有某些共同属性的物料被汇总在一起，并将它们分配给物料组。例如：我们有一些要包装的材料，因此材料类型可以是电气或食品，但是我们可以将这些材料类型分组并将其放入包装的材料组中。请按照下面给出的步骤创建物料组。

创建物料组的路径：

IMG ⇒ Logistic General ⇒ Material Master ⇒ Settings for Key Fields ⇒ Define Material Groups

TCode: OMSF

第一步：

在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义物料组”

第二步：

点击新建按钮

第三步：

输入物料组的名称及其描述。单击保存按钮。将创建一个新的物料组。

号码段

当我们创建物料主记录时，每种物料都由唯一的编号（称为物料编号）识别。我们可以通过两种方式为材料分配一个数字-

外部号码分配-创建材料时，您必须输入自己的号码（包含字母或数字），并且该号码应该唯一。
内部编号分配-创建物料时，您无需输入任何编号。系统自动为该物料生成一个唯一编号。

定义号码段范围-

内部号码范围可以通过以下步骤定义-

路径：

IMG ⇒ Logistic General ⇒ Material Master ⇒ Basic Settings ⇒ Material Types ⇒ Define Number Range for Each material Type

TCode: MMNR

第一步：

在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义每种物料类型的编号范围”。

第二步：

单击时间间隔按钮。

第三步：

我们可以在此处和EXT（外部选项卡，如果选中此选项，则可以在该物料中分配一个外部号码）中定义一个数字范围。单击保存按钮。现在为物料定义了编号范围。

分配号码范围

定义后，我们需要将其分配给物料组。请按照以下步骤分配数字范围。

第一步：

在同一屏幕上，选择组页签

第二步：

对于特定的物料组，我们可以在此处分配一个数字范围。点击保存。现在将数字范围分配给物料组。

创建物料主数据

物料主数据包含公司采购，生产或出售的所有物料的信息。它包含所有级别可用的中央数据。请按照下面给出的步骤创建物料主数据。

创建物料主数据的路径

Logistics ⇒ Materials Management ⇒ Material Master ⇒ Material ⇒ Create Material

TCode: MM01

注意：对于任何创建事务我们用 01 ，修改用02，显示用03 作为后缀.

第一步：

在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径单击“创建”按钮。

第二步：

填写所有必需的详细信息，例如物料编号（如果分配了外部编号），物料类型，行业等。

第三步：选择要为材料维护的视图

第四步：

输入工厂名称和存储位置

第五步：

在物料视图中输入所需的信息，例如计量单位，货币，标准价格，移动价格等。单击保存。将创建一个新材料。

供应商主数据

供应商主数据的关键点如下：

供应商主数据是企业特定供应商数据的主要来源。它包含有关公司可以购买或出售的卖方的信息。

一条供应商主数据记录包括：供应商名称，地址等。

供应商主记录的数据分为三类：

常规数据-常规数据在客户级别维护，并且对所有组织级别均有效。
会计数据-会计数据在公司级别维护，并且对属于该公司的所有工厂均有效。
采购数据-采购数据在采购组织级别维护。

供应商主文件具有三个特征，我们将在以下各节中逐一讨论。

供应商帐户组

供应商根据他们的要求进行分类。具有类似特征的一些供应商被组合在一起并放在一个类别中。例如，所有本地供应商都可以放在一个帐户组下。按照以下步骤创建供应商帐户组

创建供应商账户组的路径

IMG ⇒ Logistic General ⇒ Business Partner ⇒ Vendors ⇒ Control ⇒ Define Account group and field selection(vendor)

TCode: OBD3

第一步：

在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义帐户组和字段选择（供应商）”

第二步：

点击新建按钮

第三步：

填写所有必要的详细信息，例如帐户组名称，常规数据和字段状态。单击保存按钮。将创建一个新的供应商帐户组。

供应商号码段

当我们创建供应商主记录时，每个供应商都会被称为供应商编号的唯一编号所识别。与物料主数据一样，我们为供应商主数据分配内部和外部编号。

定义号码段

可以通过以下步骤定义数字范围-

定义号码段路径

IMG ⇒ Logistic General ⇒ Business Partner ⇒ Vendors ⇒ Control ⇒ Define Number Range for Vendor master record

TCode: XDN1

第一步：

在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义供应商主记录的编号范围”。

第二步：

单击时间间隔按钮。它将为客户帐户创建一个数字范围

点击插入按钮

第四步：

我们可以在此处和EXT（外部选项卡，如果选中此选项，则可以在该供应商中进行外部号码分配）中定义号码范围。点击保存。将创建一个新的数字范围。

供应商号码段分配

定义数字范围后，我们需要将其分配给供应商组。请按照以下步骤分配编号范围。

第一步：

在与上述相同的屏幕上，选择“数字范围”选项卡。

第二步：

对于特定的供应商组，请在此处分配一个数字范围。点击保存。现在将编号范围分配给供应商组。

创建供应商主数据

供应商主包含公司可以从中采购或出售商品的供应商列表。可以按照以下步骤创建供应商主数据-

创建供应商主数据的路径

SAP Menu ⇒ Logistics ⇒ Material Management ⇒ Purchasing ⇒ Master Data ⇒ Vendor ⇒ Central ⇒ Create

TCode: XK01

第一步：

在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“为中央供应商数据创建”。

第二步：

填写所有必需的详细信息，例如公司代码，采购组织和供应商编号（如果分配了外部编号）。

第三步：

填写供应商地址的所有详细信息，例如街道名称，邮政编码，国家/地区

第四步：

填写供应商的必要银行详细信息。

第五步：

填写供应商的必要会计信息。

第六步：

填写公司与供应商之间定义的付款条件。点击保存。将创建一个新的供应商主数据。

SAP MM 采购信息记录

　　SAP R / 3处理所有实时数据，包括物料主数据和供应商主数据。物料和供应商主数据是单独的数据记录，用于保留物料和供应商从何处采购物料的信息。物料和供应商的合并信息总共保存在一个记录中，我们称之为采购信息记录。购买信息记录的要点如下

采购信息记录存储有关物料和供应商的信息，并提供该物料。例如，供应商特定材料的当前价格存储在信息记录中。
采购信息记录可以在工厂级别或采购组织级别维护。

可以维护四种采购类型的信息记录，如下所示-
- 标准-标准信息记录包含有关标准订单的信息（订单包括供应商和物料的详细信息）。该信息记录将包括供应商提供特定材料的价格。
- 分包-分包信息记录包含有关分包订单的信息。该信息记录将包括由订购方提供的组装原材料的价格。
- 管道-管道信息记录包含有关供应商通过管道提供的物料的信息。例如：喜欢水，电。
- 寄售-寄售信息记录中包含有关定购方场所保存的物料的信息。此信息记录包含从寄售库存中提取物料时应支付的卖方价格。

创建采购信息记录

请按照下面给出的步骤创建购买信息记录。

创建采购信息记录的路径：

Logistics ⇒ Material Management ⇒ Purchasing ⇒ Master Data ⇒ Info Record ⇒ Create

TCode: ME11

第一步：

在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“创建”图标。

第二步：

输入供应商编号。在信息类别中，根据需要选择标准或分包合同，管道或托运货物。

第三步：

填写所需的详细信息，例如物料组，第一/第二/第三提醒，供应商物料编号，个人详细信息，订单单位，原始数据和排序条件。

第四步：

提供可以称为信息记录描述的信息记录说明。点击保存。将创建一个新的信息记录。

SAP MM -来源确定清单

物料和供应商的组合信息保存在称为采购信息记录的记录中。但是可以在不同的时间间隔内从不同的供应商处订购特定的材料。该信息可以保存在称为源列表的列表中。关于源列表要注意的要点如下-

来源清单包括在给定的时间范围内物料的可能供应来源清单。
来源清单指定了从给定供应商处订购特定物料的时间段。
可以将来源列表从一个工厂复制到另一工厂。

可以通过以下两种方式创建源列表-

自动地
手动地

自动创建源列表

通过更改材料主数据中的一些设置，可以自动创建源清单。可以按照以下步骤创建自动源列表。

第一步：转到MM02（要为其自动创建源清单的物料主数据的编辑模式）。选择所有视图。

第二步：在采购视图中，选中源列表框。点击保存。将自动为物料创建货源清单。

手动创建源清单

SAP MM 采购周期

每个组织都会获得材料或服务来满足其业务需求。从供应商或经销商那里购买材料并获得服务的过程称为采购。采购物料所需的步骤构成了采购周期。每个组织都执行一些通用的顺序步骤，以正确的价格采购正确数量的材料。采购周期中的重要步骤如下-

确定需求
创建采购订单
过帐收货
过帐发票

确定需求
这是采购周期的第一步。这是逻辑上的细分，它确定公司需要哪些材料或服务，以及哪个供应商可以满足要求。列出需求列表，然后由组织内的高级主管部门批准。批准后，将形成一个正式清单，称为采购订单，其中包含一个更高级别的批准，该清单被发送给供应商。

创建采购订单
采购订单是对需求的正式和最终确认，该确认已发送给供应商以提供材料或服务。采购订单包括重要信息，例如物料名称及其相应的工厂，采购组织的详细信息及其公司代码，供应商名称和交货日期。可以按照以下步骤创建采购订单-

创建采购订单的路径

Logistics ⇒ Materials Management ⇒ Purchasing ⇒ Purchase Order ⇒ Create ⇒ Vendor/ Supplying Plant Known

TCode: ME21N

第一步：

在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“创建已知的供应商/供应工厂”。

第二步：

填写所有必要的详细信息，例如供应商名称，采购组织，采购组，公司代码和物料详细信息，例如物料编号，价格，货币和工厂

通过选择选项卡，在Item下填写所有必要的详细信息，如以下屏幕截图所示-

发票/交货标签（提供税码，付款条款和条件以及国际贸易条款）

分配选项卡（提供有效的总账代码，业务范围和WBS元素）

点击保存。将创建一个新的采购订单。

过帐收货

处理采购订单后，供应商将物料交付给订购方，此过程称为收货。在此阶段，订购方接收物料，并验证其状况和质量。一旦根据预定义的质量验证了物料，便过帐收货。可以按照以下步骤过帐收货。

过帐收货的路径

Logistics ⇒ Materials Management ⇒ Inventory management ⇒ Goods movement ⇒ Goods movement

TCode: MIGO

第一步：在SAP菜单屏幕上，按照上述路径选择货物移动（MIGO）。

第二步：填写所有必要的详细信息，例如运输类型（收货时输入101），物料名称，收到的数量，存储地点的详细信息以及将放置物料的工厂。点击保存。现在已为物料过账收货。

过账发票

收货后从供应商处收到发票，然后由订购方验证发票。在此阶段，向公司付款给卖方（卖方），并完成发票和PO的对帐。可以按照以下步骤过帐发票-

过账发票的路径

Logistics ⇒ Materials Management ⇒ Logistic Invoice verification ⇒ Document Entry ⇒ Enter Invoice

TCode: MIRO

第一步：在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“输入发票”。

第二步：填写所有必要的详细信息，例如发票过帐日期，已付给供应商的金额以及所付金额。点击保存。现在已过帐发票以收货。

采购申请

　　每个组织的采购都始于收集需求。收集需求后，我们需要通知采购组织。采购申请是包含需求列表的文档。关于采购申请要注意的要点如下-

采购申请是向采购组织发出的采购特定物料清单的请求。
它是内部文件，保留在组织内。
采购申请需要获得采购组织的批准。
如果已经批准了采购申请，则只能在有限的范围内对其进行修改。
可以为以下采购类型创建采购申请-

　　　　标准-从供应商处获取成品材料。

　　　　分包-向供应商提供原材料并获得成品。

　　　　寄售-采购存放在公司场所的材料，并为此支付给卖方。

　　　　库存转移-从组织内部获取物料。

　　　　外部服务-从第三方供应商处获得维护等服务。

创建采购申请

可以按照以下步骤创建采购申请-

创建采购申请的路径
后勤⇒物料管理⇒采购⇒采购申请⇒创建

TCODE：ME51N

步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“创建执行”图标。

步骤2-填写所有必需的详细信息，例如物料名称，数量，交货日期，物料组和工厂。点击保存。将创建一个新的采购申请。

创建采购申请后，我们需要将需求发送给供应商。通过称为采购订单的文档来完成。可以根据采购申请直接创建采购订单。

根据采购申请创建采购订单

请按照下面给出的步骤从采购申请中创建采购订单。 -

TCODE：ME21N

步骤1-输入TCode转到采购订单主屏幕。选择采购申请，如以下屏幕截图所示。

步骤2-提供要为其创建采购订单的采购申请编号。然后选择执行图标。

步骤3-将标准参考采购申请拖到NB Standard PO旁边的购物车中。

步骤4-验证采购订单的详细信息，并根据要求进行必要的更改。点击保存。现在，您具有来自所选采购申请的采购订单。

报价申请

供应商选择是采购周期中的重要过程。一旦需求被收集，我们便开始寻找可能以最优惠的价格满足需求的供应商。因此，要求供应商提交其报价，指示材料的价格以及其条款和条件。该请求称为报价请求（RFQ）。以下列出的是关于报价请求要注意的要点-

报价请求是一种邀请形式，已发送给供应商以提交报价，指示其价格以及条款和条件。
它包含有关商品或服务，数量，交货日期以及要提交的投标日期的详细信息。
报价是卖方对报价请求的回应。
可以通过以下两种方式创建RFQ-
手动地
自动从采购申请

手动创建询价

可以按照以下步骤手动创建RFQ-

创建询价的路径
后勤⇒物料管理⇒采购⇒询价/报价⇒报价请求⇒创建

Tcode：ME41

步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“创建执行”图标。

步骤2-填写所有必需的详细信息，例如RFQ的类型（如果为标准，则为AN），语言，RFQ的日期，采购组织和组。

步骤3-提供物料名称，物料数量，物料组和报价截止日期。

步骤4-提供物料的数量和交货日期。

步骤5-提供您要向RFQ寻址的供应商地址（街道编号，城市，国家/地区，PIN码）。点击保存。将创建一个新的报价请求.

根据采购申请自动创建询价

还可以按照以下给定的步骤参考采购申请创建询价单-

步骤1-在RFQ的主屏幕上，选择参考PReq选项卡。

步骤2-输入您要为其创建询价的申请编号。点击保存。将参考采购申请创建一个新的报价请求。

大纲协议

供应商选择是采购周期中的重要过程。可以通过报价过程选择供应商。在选定供应商后，组织会与该特定供应商签订协议，以提供具有特定条件的某些项目。通常，当达成协议时，与供应商签订正式合同。因此，概述协议是与供应商的长期购买协议。 -

关于纲要协议要注意的要点如下
概要协议是与供应商的长期购买协议，其中包含与供应商提供的材料有关的条款和条件。
概要协议的条款在一定时期内有效，并涵盖一定的预定义数量或价值。
大纲协议可以是以下两种类型-
合同
计划协议

合同

合同是卖方和订购方之间在一定时间范围内就预定义的材料或服务达成的长期概述协议。合同有两种类型-

数量合同-在这种类型的合同中，总价值是根据供应商要提供的材料总量确定的。
价值合同-在这种类型的合同中，总价值是根据该材料应支付给卖方的总金额指定的。

请按照以下步骤创建合同。

创建合同的路径
后勤⇒物料管理⇒采购⇒框架协议⇒合同⇒创建

TCODE：ME31K

步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“创建执行”图标。

步骤2-提供供应商名称，合同类型，采购组织，采购组和工厂以及协议日期。

步骤3-填写所有必要的详细信息，例如协议有效期开始日期，结束日期和付款条件（即付款条件）。

步骤4-提供物料编号以及目标数量。点击保存。将创建一个新合同。

计划协议

计划协议是卖方和订购方之间关于预定义材料或服务的长期概述协议，该预定义材料或服务是在时间框架内的预定日期获得的。

可以通过以下两种方式创建调度协议-

创建计划协议
维护协议的计划行

创建计划协议

请按照下面给出的步骤创建计划协议。

创建计划协议的路径
后勤⇒物料管理⇒采购⇒轮廓协议⇒计划协议⇒创建⇒已知供应商

Tcode：ME31L

步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“创建执行”图标。

步骤2-提供供应商名称，协议类型（用于计划协议的LP），采购组织，采购组，工厂以及协议日期。

步骤3-填写所有必要的详细信息，例如协议有效期开始日期，结束日期和付款条件（即付款条件）。

步骤4-提供物料编号以及目标数量，净价，货币和物料组。点击保存。将创建一个新的计划协议。

维护协议的计划行

可以按照以下步骤维护计划协议的计划行。

维护计划行的路径
后勤⇒物料管理⇒采购⇒总体协议⇒计划协议⇒交货计划⇒维护

步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“维护执行”图标。

步骤2-提供调度协议编号。

步骤3-选择行项目。转到项目选项卡。选择交货时间表。

步骤4-提供交货计划日期和目标数量。点击保存。现在维护计划协议的计划行。

配额安排

可以根据需要从不同的供应商处购买特定的物料。通过这种方式，将物料的总需求分配给不同的供应商，即，将配额分配给每个供应源。这称为配额安排。有关配额安排的要点如下：

配额安排将物料的总需求分配给某些供应商（即供应商），然后为每个货源分配一个配额。
此特定配额指定将从指定供应商或来源采购的材料部分。
配额等级用于确定要分配给特定来源或供应商的物料数量。配额评级最低的源表示有效源。
可以使用以下公式计算配额等级-

配额等级=（配额分配数量+配额基本数量）/配额

其中“配额分配数量”是从特定来源采购的所有订单的总数量。配额基本数量是来自新供应源的数量。配额是提供给特定供应来源的物料的总需求。
创建配额之前的强制性设置是，应为特定物料维护信息记录和源清单。另外，在物料主数据中，应选中来源清单和配额安排使用复选框。可以通过转到TCode MM03在物料主数据中进行此设置。在采购视图中，检查配额安排使用情况和来源清单。现在，将保留配额设置的设置。

创建配额安排

配额安排将物料的总需求分配给某些供应源（即供应商）。请按照以下步骤创建配额安排。

创建配额安排的路径
后勤⇒物料管理⇒采购⇒主数据⇒配额安排⇒维护

Tcode：MEQ1

步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“维护执行”图标。

步骤2-输入需要维护配额安排的物料编号和工厂。

步骤3-在“有效期自”和“有效期至”中提供日期，并在“数量分割”中提供值。

步骤4-输入供应商名称和分配给他们的分配数量。点击保存。现在，将为特定物料维护配额安排。

过账期间

SAP ERP系统经过精心设计，可以高效开展业务。诸如采购订单，报价请求，收货之类的文件是业务中必不可少的元素。这些文档需要安全性，即，如果任何文档发布不正确，则企业可能会受到不同程度的影响。为了保护这些文档，我们有一个称为过账期间的概念。

过帐期仅允许在特定时间段内过帐并更改文档。有时，您会收到诸如“仅在特定时间段内允许发布特定公司代码的信息”之类的错误。这意味着对于特定的公司代码，将维持过帐期间，并且仅允许在该期间内过帐到该文档。可以使用以下五个字段来定义公司的过账期间：

保持会计年度变化
将会计年度变式分配给公司代码
定义未清过帐期间的变式
将变式分配给公司代码
打开和关闭发布期间

保持会计年度变化

会计年度变式是指公司提取财务报表的时间段。不同的公司有不同的会计年度。可以按照以下步骤维护会计年度变式。

保持会计年度差异的途径
财务会计⇒财务会计全局设置⇒分类帐⇒会计年度和过帐期间⇒保持会计年度变式

TCODE：OB29

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“维护会计年度变式”。

步骤2-单击新条目。

步骤3-提供会计年度变式的名称以及描述和过帐编号。点击保存。将创建一个新的会计年度变式。

将公司代码分配到会计年度变式

请按照以下步骤将公司代码分配给会计年度变式。

将公司代码分配给会计年度变式的路径
财务会计⇒财务会计全局设置⇒分类帐⇒会计年度和过帐期间⇒为会计年度变式分配公司代码

TCODE：OB37

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将公司代码分配到会计年度变式”。

步骤2-我们可以查看现有分配并进行相应更改。点击保存。会计年度变式现已分配给公司代码。

定义未清过帐期间的变式

请按照以下给出的步骤来定义未清过帐期间的变式。

定义开放过帐期间的变式的路径
财务会计⇒财务会计全局设置⇒分类帐⇒会计年度和过帐期间⇒过帐期间⇒定义未清过帐期间的变式

TCODE：OBBO

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义未清过帐期间的变式”。

步骤2-单击新条目。

步骤3-输入变体的名称。点击保存。将为开放的过帐期间创建一个新的变式。

将变式分配给公司代码

请按照下面给出的步骤为公司代码分配一个变体。

将变式分配给公司代码的路径
财务会计⇒财务会计全局设置⇒分类帐⇒会计年度和过帐期间⇒过帐期间⇒为公司代码分配变式

TCODE：OBBP

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将变式分配给公司代码”。

步骤2-我们可以查看现有分配并进行相应更改。点击保存。现在已将变式分配给公司代码。

打开和关闭过账期间

过帐期间允许您仅在特定时间段内过帐并更改文档。可以按照以下步骤维护打开和关闭发布期间。

打开和关闭过帐期间的路径
财务会计⇒财务会计全局设置⇒分类帐⇒会计年度和过帐期间⇒过帐期间⇒打开和关闭过帐期间

Tcode：OB52

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“打开和关闭过帐期间”。

步骤2-单击新条目。

步骤3-提供变体的名称，帐户详细信息以及允许发布的年份。点击保存。现在，该变式的过帐期间保持不变。

采购订单类型

引入了SAP ERP，以便可以在时间和成本方面高效地进行采购。可以为各种商品和服务进行采购。采购从创建采购订单开始，即发给供应商的正式文件，其中包括要采购的商品和材料清单。因此，可以为不同类型的采购创建采购订单。可以在一个称为项目类别的字段中维护采购类型，如下所示。

对于不同的采购类型，有四种类型的采购订单，如下-

分包采购订单
寄售采购订单
库存转移采购订单
服务采购订单

分包采购订单

在分包合同中，供应商（分包商）从订购方接收组件，并以此为基础生产产品。该产品是贵公司通过采购订单订购的。卖方（卖方）制造订购产品所需的组件列在采购订单中，并提供给分包商。

请按照下面给出的步骤创建转包采购订单。

TCode创建采购订单：ME21N
分包项目类别：L
在命令字段中提供TCode。
它将带您到采购订单屏幕。
提供所有必要的详细信息，例如供应商名称，项目类别，物料名称，采购物料的工厂以及交货日期。
点击保存。将创建转包采购订单。

寄售采购订单

在托运中，物料可以在组织商店中使用，但仍属于物料的卖方（卖方）/所有者。如果您使用寄售库存中的物料，则必须向供应商付款。

请按照以下给出的步骤创建寄售采购订单。

TCode创建采购订单：ME21N

寄售商品类别：K
在命令字段中提供TCode。
它将带您到采购订单屏幕。
提供所有必要的详细信息，例如供应商名称，项目类别，物料名称，采购物料的工厂以及交货日期。
点击保存。寄售采购订单将被创建。

库存转移采购订单

在库存转移中，货物是在公司内部采购和供应的。一个工厂从另一个工厂（接收工厂/发货工厂）内部订购货物。使用特殊类型的采购订单（称为库存运输订单）来采购货物。

请按照以下给出的步骤创建库存转移采购订单。

TCode创建采购订单：ME21N

库存调拨项目类别：U
在命令字段中提供TCode。
它将带您到采购订单屏幕。
提供所有必要的详细信息，例如供应商名称，项目类别，物料名称，采购物料的工厂以及交货日期。
点击保存。将创建库存调拨采购订单。

服务采购订单

在服务中，第三方为公司提供服务。这些服务包括维护功能，例如为机器加电和上油。请按照以下给出的步骤创建服务采购订单。

TCode创建采购订单：ME21N

服务项目类别：D
在命令字段中提供TCode。
它将带您到采购订单屏幕。
提供所有必要的详细信息，例如供应商名称，项目类别，物料名称，采购物料的工厂以及交货日期。
点击保存。服务采购订单将被创建。

库存管理

采购过程始于收集需求，结束于从供应商处采购商品。从供应商处购买商品后，需要将其放置在公司的正确位置，以便在需要时可以消费它们。库存管理负责处理和处理从供应商处收到的库存，并将其放置在公司场所内的正确位置。 -

以下列出的是有关库存管理的注意事项-

库存管理以价值或数量为基础处理库存管理。
它包括计划，输入和保存所有货物移动的记录。
货物移动创建一个文档，该文档更新库存中的所有库存数量和价值，称为物料凭证。
物料凭证由凭证编号和凭证年份引用。

在进行库存管理时，通常会遇到以下术语-

移动类型
收货
预留
发货

移动类型

移动类型描述库存中库存过帐的类型。它表示库存过帐是针对收货还是针对发货。 SAP MM中重要的移动类型如下-

101-采购订单或订单的收货。
103-将采购订单收货到GR冻结库存中。
201-成本中心的发货。
261-订单的发货
301-一步将过帐工厂转移到工厂
305-分两步将过帐工厂转移到工厂-存放在仓库中
311-一步将过帐存储地点转移到存储地点
313-库存转移存储地点到存储地点的步骤分为两个步骤-从存储中移除。

可以按照以下步骤确定运动类型-

到达运动类型的路径
后勤⇒物料管理⇒库存管理⇒货物移动⇒货物移动（MIGO）

贸易代码：MIGO

步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“货物移动”（MIGO）。

步骤2-选择“收货”下拉列表。您将获得许多标准移动类型，并且可以根据需要选择一种。

收货

收货是订购方接收物料并验证其状态和质量的阶段。根据移动类型，在收货的帮助下将库存过帐到库存中。收货将显示仓库库存的增加。收货有两种情况-

收货的创建
取消收货

收货的创建

可以按照以下步骤过帐收货。

过帐收货的路径
后勤⇒物料管理⇒库存管理⇒货物移动⇒货物移动（MIGO）

贸易代码：MIGO

步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“货物移动”（MIGO）。

步骤2-收货可以针对各种凭证过账。从下拉列表中选择所需的文档。在这种情况下，我们正在选择采购订单。根据需要选择移动类型。

步骤3-它将从所选参考文档中获取所有详细信息，例如材料，数量，工厂等。选择检查选项卡以检查文档。然后点击保存。物料凭证编号将生成。现在将收货与采购凭证一起过账。

取消收货

有时收货没有正确过帐，在这种情况下，应将其取消。请按照以下步骤取消收货。

取消收货的路径
后勤⇒物料管理⇒库存管理⇒货物移动⇒货物移动（MIGO）

Tcode：MIGO

步骤1-在MIGO屏幕上，从下拉列表中选择针对物料凭证编号的取消。提供物料凭证编号。

步骤2-将从物料文档中获取所有详细信息。选择检查标签以检查文档。然后点击保存。物料凭证编号将生成。收货现已取消。

预留

有时，库存会被提前冻结，以便可以在特定时间点使用它们。这就是所谓的保留。预订可确保在特定时间有存货。保留的数量可以通过TCode MMBE查看。提供物料编号和工厂。保留数量可以在“保留”选项卡中看到，如下所示。

请按照以下给出的步骤创建预定。

创建预订的路径
后勤⇒物料管理⇒库存管理⇒预订⇒创建

Tcode：MB21

步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“创建执行”图标。

步骤2-输入日期，移动类型和要进行预订的工厂。

步骤3-输入您要预订的订单号。提供物料的详细信息以及要保留的数量。点击保存。现在预订该订单。

发货
发货意味着将库存从库存中移出，这可能是由于多种原因而引起的，例如，出于抽样目的抽出材料或将商品退还给卖方。发货导致仓库数量减少。请按照下面给出的步骤过帐发货。

过帐发货的路径
后勤⇒物料管理⇒库存管理⇒货物移动⇒货物移动（MIGO）

Tcode：MIGO

步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“货物移动”（MIGO）。

步骤2-从下拉列表中选择发货。可以针对各种凭证过帐发货。从下拉列表中选择所需的文档。例如，在这种情况下，我们正在选择采购订单。根据需要选择移动类型。

步骤3-它将从所选参考文档中获取所有详细信息，例如材料，数量，工厂等。选择检查选项卡以检查文档。然后点击保存。物料凭证编号将生成。现在根据采购凭证过帐了发货。

发票验证

每个组织都购买商品或服务来满足其业务需求。从卖方那里购买商品并通过收货将其放置在公司场所后，我们需要向卖方支付所购商品和服务的费用。卖方将支付的金额以及物料的详细信息以称为发票的文件形式提供。在向供应商付款之前，我们需要验证发票。在付款之前验证发票的过程称为发票验证。有关发票验证的注意事项如下-

发票验证标志着采购订单和收货后采购的结束。
发票过帐会更新财务和会计中的所有相关单据。
与实际发票不同的冻结发票可以通过发票验证进行处理。

通常在发票验证中遇到以下术语-

发票过帐
冻结发票
评估收货结算（ERS）

发票过帐

发票过帐是在从供应商处收到货物并完成收货后完成的。订购方会根据成本，数量和质量验证从供应商处收到的发票，然后根据该采购订单过帐发票。

在此阶段，向公司付款给卖方（卖方），并且完成了发票和PO的对帐。请按照下面给出的步骤过帐发票。

过帐发票的路径
后勤⇒物料管理⇒后勤发票校验⇒单据输入⇒输入发票

Tcode：MIRO

步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“输入发票”。

步骤2-填写所有必要的详细信息，例如发票过帐日期，已付给供应商的金额以及所付金额。点击保存。现在已过帐发票以收货。

冻结发票

有时，会计部门可能无法根据提出的发票向供应商付款。在以下情况下可能会发生这种情况。您尝试过帐发票，但是系统需要针对采购订单或收货的某些默认值，并且过帐的发票与默认值不同。这可能会导致发票冻结。发票冻结是由于-

项目级别金额的差异
项目级别的数量差异

很难分析发票中的小差异。因此，在系统中设置了公差极限，并且如果发票中的差异在公差极限之内，则系统将接受发票。如果差异超出公差极限，则可能导致发票冻结。在这种情况下，如果需要处理冻结的发票，我们需要手动解除冻结或释放冻结的发票。请按照下面给出的步骤解除发票的冻结。

下达冻结发票的路径
后勤⇒物料管理⇒后勤发票验证⇒进一步处理⇒下达冻结的发票

Tcode：MRBR

步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“释放冻结的发票”。

步骤2-提供必要的详细信息，例如公司代码，发票凭证编号，供应商，过帐日期和采购组。然后单击执行按钮。冻结的发票将被下达。

评估收货结算

评估收货结算（ERS）是自动结算收货的简便方法。如果订购方已在所有财务条款和条件上与卖方达成协议，则无需验证发票。发票将根据采购订单和收货中显示的信息自动过账。以下给出的是拥有ERS的优势-

可以快速结算和关闭采购订单。
由于不需要验证发票，因此减少了人工。
借助ERS可以避免发票中金额和数量的差异。

要实施ERS，必须在供应商主数据中进行一些强制性设置。

转到XK02（供应商主数据的更改模式）。
选择控制数据选项卡。
选中AutoEvalGRSetmt Del。和AutoEvalGRSetmt Ret框。
点击保存。现在，为特定的供应商启用了ERS。

请按照下面给出的步骤创建ERS。

创建ERS的路径
后勤⇒物料管理⇒后勤发票验证⇒自动结算⇒评估收货结算（ERS）

Tcode：MRRL

步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“评估收货结算”（ERS）。

步骤2-填写所有必要的详细信息，例如公司代码，工厂，收货单据编号和日期，供应商和采购单据。点击保存。将为相应的采购订单和收货创建ERS。

服务管理

除采购商品外，组织有时还可能需要某种服务。此类服务包括小型维护任务，例如更换灯，油漆和家政服务。这些服务由外部承包商执行，因此，服务采购的整个过程称为服务管理。有关服务管理的注意事项如下-

服务旨在直接消费，而不是将其保留在库存中。
服务描述及其度量单位作为主数据存储在称为服务主记录的记录中。
系统将已购买的服务作为记录存储在称为服务条目表的表中。
服务采购可以分为以下两种类型：
- 　　计划的服务-在采购时的计划的服务中，预先知道诸如数量和价格之类的规格。这意味着在采购之前，服务的性质和范围是明确的。
- 　　计划外服务-在采购时的计划外服务中，事先不知道数量和价格等规格。这意味着在采购之前，服务的性质和范围尚不明确。这些服务可以根据要求进行扩展。

服务管理涉及以下条款-

服务主记录
服务采购订单
服务条目表

服务主记录

服务主记录包含可以从组织内的外部供应商处购买的所有服务的详细信息。它包含服务的描述及其度量单位。服务主记录可作为创建服务采购订单的参考，但这不是必需的。也可以手动创建服务采购订单，而无需参考。请按照下面给出的步骤创建服务主记录。

创建服务主记录的路径
后勤⇒物料管理⇒服务主管⇒服务⇒服务主管

Tcode：AC03

步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“服务主”。

步骤2-单击创建新服务图标，如下所示。

步骤3-填写所有必要的详细信息，例如服务类别，基本计量单位和评估等级。点击保存。将创建一个新的服务。

服务采购订单

在SAP MM中，服务是通过服务采购订单来完成的。服务要求及其说明和数量以服务购买订单的形式提供给第三方。在服务采购订单中，重要字段是物料类别。对于服务，项目类别将为D。因此，可以按照以下步骤创建服务采购订单。

创建采购订单的路径
后勤⇒物料管理⇒采购⇒采购订单⇒创建⇒已知供应商/供应工厂

Tcode：ME21N

服务项目类别：D

步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“已知的供应商/供应工厂”。

步骤2-提供所有必要的详细信息，例如供应商名称，项目类别，物料名称，采购物料的工厂以及交货日期。点击保存。服务采购订单将被创建。

服务条目表

服务条目表存储所有已购买服务的记录。如果采购了货物，我们会维护收货单据；而在提供服务的情况下，我们会维护一份服务条目表。它包含了我们需要支付给供应商的费用。请按照下面给出的步骤创建服务条目表。

创建服务条目表的路径
后勤⇒物料管理⇒服务条目表⇒维护

Tcode：ML81N

步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“维护执行”图标。

步骤2-提供所有必要的详细信息，例如采购订单号，服务编号，数量和价格。点击保存。将为相应的采购订单创建一个新的服务条目表。

评估

采购过程从创建采购订单开始，到发票校验结束。在整个过程中，重要部分之一是物料评估。创建采购订单时，物料价格是必填字段，并且是自动确定的。发生这种情况是因为物料评估在物料主数据中的SAP系统中维护。物料评估表示MM＆FI（财务会计）模块之间的集成，因为它更新了财务会计中的总分类帐。有关物料评估的注意事项如下-

物料评估有助于确定物料的价格以及需要在哪个总帐科目中过帐。
物料评估可以在公司代码级别或工厂级别进行。
可以根据不同类型的采购来评估物料；这就是所谓的分割估值。

分割估价

拆分评估有助于对同一评估区域（公司或工厂）中物料的库存进行不同的评估。需要分割估值的一些示例如下-

从供应商外部购买的库存与内部生产的库存具有不同的评估价格。
从一个卖方获得的库存的价格与从另一卖方获得的库存的价格不同。
具有不同批次的相同物料可能具有不同的评估价格。

在设置任何其他配置之前，需要激活“拆分评估”。请按照以下步骤激活分割估值。

激活拆分估值的路径
IMG⇒物料管理⇒评估和科目分配⇒部门评估⇒激活部门评估

Tcode：OMW0

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“激活拆分评估”。

步骤2-单击选项激活拆分物料评估。点击保存。拆分估值现已激活。

分割估值下的一些重要术语如下。

评估范围-可以在工厂级别或公司代码级别评估物料。评估物料的级别称为评估区域。
评估类别-评估类别是对物料进行评估的标准。
评估类型-评估类型指定评估类别的功能。

分割评估配置

请按照以下步骤进行拆分评估配置，例如定义评估类别和评估类型。

配置拆分评估的路径
IMG⇒物料管理⇒评估和科目分配⇒拆分评估⇒配置拆分评估

Tcode：OMWC

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“配置拆分评估”。

步骤2-单击全局类型以创建评估类型。

步骤3-单击创建按钮.

步骤4-提供评估类型的名称。点击保存。将创建一个新的评估类型

步骤5-现在转到同一屏幕，然后单击“全局类别”以创建评估类别。

步骤6-单击创建按钮。

步骤7-提供评估类别的名称。点击保存。将创建一个新的评估类别。

步骤8-现在转到同一屏幕，然后单击本地定义以映射评估类型和评估类别。

步骤9-单Cats. → OU按钮..

步骤10-提供评估类型，评估类别，并将状态设置为活动，然后单击激活按钮。现在已映射评估类别和评估类型，并且两者均已激活。

维护评估类型和评估类别后，您可以在物料主数据中提及它们，如下所示。

转到mm02（更改物料主数据的屏幕）。您可以在此处在会计视图中维护评估类别和评估类别。在此基础上，将在采购订单中对物料进行评估。

帐户确定

在SAP MM中，采购过程涉及组织需要向供应商支付的商品和服务成本。必须在正确的总帐（G / L）帐户中将要支付的费用过帐到组织中。在采购过程中，每次都很难收回并提供正确的总账科目。为了避免这种不便，可以配置SAP系统，以便系统将自动确定需要过账的正确总账科目。在完成收货时以及在清除发票验证期间过帐总账科目。帐户确定涉及以下条款-

定义评估控制
将评估区域分组
定义评估等级
配置自动过帐

定义评估控制

如果评估区域属于同一个总账科目，则可以将它们分组在一起并可以分配给一个分组代码。例如，可以为一个公司代码下的不同工厂分配相同的评估分组代码，反之亦然。在此之前，必须激活评估分组代码，并且可以按照以下步骤进行操作。

激活评估分组代码的路径
IMG⇒物料管理⇒评估和科目分配⇒科目确定⇒没有向导的科目确定⇒定义评估控制

Tcode：OMWM

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义评估控制”。

步骤2-选择评估分组代码。点击保存。评估分组代码现已激活。

将评估区域分组

在评估分组中，将评估区域和评估分组代码分配给公司代码。可以按照以下步骤完成。

定义评估范围和评估分组代码的路径
IMG⇒物料管理⇒评估和科目分配⇒科目确定⇒没有向导的科目确定⇒分组评估区域

Tcode：OMWD

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将评估区域分组在一起”。

步骤2-在这里您可以使用分组代码定义评估区域，并将其分配给公司代码。点击保存。现在为公司代码定义了评估区域和评估分组代码

定义评估等级

评估类别根据物料类型对总账科目进行分类。例如，由于两种情况下的成本不同，原材料的总账科目将与最终物料不同。帐户参考也与评估类别一起维护。可以通过以下步骤定义帐户参考和评估类别。

定义客户参考和评估类别的路径
IMG⇒物料管理⇒评估和科目分配⇒科目确定⇒没有向导的科目确定⇒定义评估等级

Tcode：OMSK

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义评估类别”。

步骤2-单击帐户类别参考按钮。

步骤3-单击新条目。

步骤4-提供ARef（帐户参考）的名称及其描述。

步骤5-现在转到同一屏幕，然后单击评估类别。

步骤6-单击新条目。

步骤7-提供评估类别的名称，ARef（帐户参考）以及评估类别的描述。

步骤8-现在转到同一屏幕，然后单击物料类型/帐户类别参考。

步骤9-在这里您可以使用ARef（帐户参考）映射物料类型。点击保存。现在可以过帐不同物料类型的总帐科目了。

配置自动过帐

自动为每笔交易确定总账科目。发生这种情况是因为在SAP系统中配置了自动过帐。可以按照以下步骤配置自动发布。

配置自动过帐的路径
IMG⇒物料管理⇒评估和科目分配⇒科目确定⇒没有向导的科目确定⇒配置自动过帐

Tcode：OMWB

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“配置自动过帐”。

步骤2-单击帐户分配。

步骤3-在这里您可以维护具有自动科目确定功能的交易。点击保存。现在配置了交易的自动过帐。

配置

SAP MM具有足够的灵活性，可以在后台修改其配置以适合组织的业务需求。配置有助于在结构中进行自定义增强。本章介绍了SAP MM中的一些重要配置。

将字段分配给字段选择组
这种配置允许在主记录中将某些字段设置为可选，隐藏或强制。请按照下面给出的步骤设置此配置。

将字段分配给字段选择组的路径
IMG⇒后勤常规⇒物料主数据⇒字段选择⇒将字段分配给字段选择组

Tcode：OMSR

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将字段分配给字段选择组”。

步骤2-选择要在其中进行更改的条目。

步骤3-在这里您可以将字段的属性更改为隐藏，显示，必填项或可选项。点击保存。现在，使用所需的字段条目设置字段组。

维护数据屏幕的字段选择

这种配置允许人们在主数据中进行一些数据屏幕的显示，这些屏幕是可选的，隐藏的或强制性的。请按照下面给出的步骤设置此配置。

维护数据屏幕的字段选择的路径
IMG⇒后勤常规⇒物料主数据⇒字段选择⇒维护数据屏幕的字段选择

Tcode：OMS9

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“维护数据屏幕的字段选择”。

步骤2-选择要在其中进行更改的字段选择组。在这里，您可以在字段引用中进行更改，包括隐藏，显示，必填项或可选项。点击保存。数据屏幕的字段选择现已维护。

维护物料管理的公司代码

这种配置可以使公司代码与会计年度一起保持一定的期限。请按照下面给出的步骤设置此配置。

维护物料管理公司代码的途径
IMG⇒后勤常规⇒物料主数据⇒基本设置⇒维护物料管理的公司代码

Tcode：OMSY

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“维护物料管理的公司代码”。

步骤2-提供详细信息，例如名称，公司代码以及会计年度和期间。点击保存。现在维护公司代码以进行物料管理。

定义系统消息的属性

有时，系统在信息不完整时不允许我们保存文档。在这种情况下，系统会发出一些消息以指示可能的错误原因。可以按照以下步骤设置这些系统消息。

定义系统消息属性的路径
IMG⇒后勤常规⇒物料主数据⇒基本设置⇒定义系统消息的属性

Tcode：OMT4

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义系统消息的属性”。

步骤2-在这里您可以维护消息的类型（警告或错误），消息编号以及消息的描述。点击保存。系统消息现在得以维护。

定义编号范围–采购申请

当我们创建采购申请时，每个申请都由一个唯一的编号（称为采购申请编号）识别。我们可以手动定义一个数字范围，否则系统可以自动分配它。请按照以下步骤定义采购申请的编号范围。

定义数字范围的路径
IMG⇒物料管理⇒采购⇒采购申请⇒定义编号范围

Tcode：OMH7

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义数字范围”。

步骤2-选择“间隔”选项卡的编辑模式。

步骤3-在这里您可以维护一个数字范围。然后点击保存。现在，可以维护采购申请的编号范围。

定义凭证类型-采购申请

将创建不同类型的凭证以用于采购申请。请按照以下步骤维护采购申请的凭证类型。

定义文档类型的路径
IMG⇒物料管理⇒采购⇒采购申请⇒定义凭证类型

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义文档类型”。

步骤2-单击新条目。

步骤3-提供详细信息，例如文档类型的名称及其描述。点击保存。现在定义了采购申请的凭证类型。

定义编号范围–询价/报价

当我们创建询价/报价时，每个报价都被称为报价编号的唯一编号识别。我们可以手动定义一个数字范围，否则系统可以自动分配它。请按照下面给出的步骤来定义询价/报价的数字范围。

定义数字范围的路径
IMG⇒物料管理⇒采购⇒询价/报价⇒定义编号范围

Tcode：OMH6

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义数字范围”。

步骤2-选择“间隔”选项卡的编辑模式。

步骤3-在这里您可以维护一个数字范围。然后点击保存。现在维护询价/报价的编号范围。

定义文档类型-询价/报价

为询价/报价创建了不同类型的文档。请按照以下步骤维护询价/报价单的文档类型。

定义文档类型的路径
IMG⇒物料管理⇒采购⇒询价/报价⇒定义凭证类型

步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义文档类型”。

步骤2-单击新条目。

步骤3-提供详细信息，例如文档类型及其描述。点击保存。现在定义了询价/报价的凭证类型。

事务代码

SAP MM提供了一些快捷方式以节省时间和精力。这些被称为事务代码。事务代码是将我们直接转到所需屏幕的快捷方式代码。这些代码在命令字段中提供。一些重要的交易代码如下。

OX15	创建公司
OX02	创建公司代码
OX10	创建工厂
OX09	创建库存地点
OX08	创建采购组织
OME4	创建采购组
OX18	分配工厂到公司代码
OX01	分配采购组织到公司代码
OX17	分配采购组织到工厂
MM01	创建物料
MM02	修改物料
MM03	显示物料
MB51	物料凭证列表
MMDE	删除所有物料
MMNR	定义物料主数据号码段
XK01	创建供应商
XK02	修改供应商
XK03	显示供应商
ML33	创建供应商条件
ME11	维护采购信息记录
ME01	维护货源清单
ME51N	创建采购申请
ME52N	修改采购申请
ME53N	显示采购申请
ME41	创建RFQ/报价
ME42	修改RFQ/报价
ME43	显示RFQ/报价
ME31L	创建计划协议
ME32L	修改计划协议
ME33L	显示计划协议
MEQ1	创建配额安排
MEQ2	修改配额安排
MEQ3	显示配额安排
ME21N	创建采购订单
ME22N	修改采购订单
ME23N	显示采购订单
ME29N	采购订单下发
ME59N	自动生成采购订单
MIGO	货物移动
MB1A	提货
MB1B	发货
MB1C	其他货物收货
MB01	采购订单收货
OMJJ	定义新的移动类型
MIRO	发票校验
MIRA	快速输入发票
MR8M	取消发票
MRBR	取消Blocked发票
OMR6	公差极限：发票校验
MIR5	显示发票清单
MIR6	发票总览
MIR7	发票预制
MRIS	结算发票计划
AC02	服务主管
ML81N	创建服务条目表
MRRL	评估收货结算
MMB1	创建半成品
MMF1	创建成品
MMG1	创建可回收包装
MMH1	创建贸易商品
MMI1	创建操作耗材
MMK1	创建可配置材料
MMN1	创建非库存物料
MMBE	库存总览
MM52	现有仓库库存清单

MM21	创建预订
MBST	取消物料凭证
MB5T	在途库存

posted on 2020-09-13 02:07 姬如千泷阅读(1419) 评论(0) 收藏举报

概览

SAP 业务处理

SAP 物料管理特征

sap 物料管理系统的特征如下：

SAP MM - 屏幕导航

系统登录屏幕

标准工具栏图标

标准退出键-

新的会话图标

退出登录

SAP MM 采购处理

标准采购

采购周期

采购与信息搜集

供应商联系

背景审查

谈判

订单履行

消费、维护和处理

合同续签

基本采购活动

nead a picture

需求确定：细分为确定哪些物料或服务是必须的以及哪些供应商可以满足需求。

创建采购申请：在这个阶段，有关采购部门被告知需求或服务的清单。一个采购申请，是一个内部文档。

创建采购订单：在这个阶段，根据采购申请创建一个订单，并被审批发送到供应商。

收货、收发票：这个阶段，公司对物料进行收货，并对物料质量进行评估。并且，会收到来自供应商的发票。

发票校验/付款给供应商:该阶段是向供应商从公司付款并完成发票和对帐单的对帐的阶段.

基本采购的类型

库存采购和消耗采购

外部采购和内部采购

库存采购和消耗采购

SAP MM - Enterprise Structure(企业架构)

客户端

公司代码

工厂

库存地点

采购组织

集中采购

公司特定采购

工厂特定采购

采购组

SAP MM - 定义组织架构

定义功能的路径

创建公司

创建公司的路径

第二步

第三步：

第四步：填写所需信息后，单击保存图标。 将创建一个新公司。

创建公司代码

第一步：

第二步：

第三步：

第四步：

创建工厂

第一步

第二步：

第三步：

第四步-

创建存储地点

第一步：

第二步

第三步：

第四步：

创建采购组织

第一步

第二步：

步骤三

第四步：

创建采购组

第一步

第三步：

第四步：

SAP MM - 组织单位

采购组织到公司代码

采购组织到工厂

标准采购组织到工厂

第一步：

第二步：

SAP MM 主数据

物料主数据

第四步：填写所需信息后，单击保存图标。将创建一个新公司。