金蝶财务2023年最新模板的生成软件的环境自动化配置方法
金蝶财务2023年最新模板的生成软件的环境自动化配置方法
配置文件长这样
<!-- 程序运行环境，prod为生产环境，test为45测试环境 --> RunEnvironment=test
程序代码中的获取
if (File.Exists("exe.config").is_true())
{
var arr = File.ReadAllText("exe.config").Split(new[] {"\r\n"}, StringSplitOptions.None);
foreach (var x in arr)
{
if (x.is_null_or_empty() || x.Contains("<!--")) continue;
if (x.is_not_null_or_empty() && x.ToLower().Contains("prod")) comx.RunEnvironment = "prod";
}
}
label_environment.Text = comx.isDebug() ? "Test" : "Prod";
变量的定义和环境获取的方法：
/// <summary>
/// 运行环境
/// </summary>
public static string RunEnvironment = "debug";
/// <summary>
/// debug
/// </summary>
/// <returns></returns>
public static bool isDebug() => RunEnvironment == "debug";
金蝶核销对账2023年模板的规则：
FBillHead(GL_VOUCHER) FAccountBookID FAccountBookID#Name FDate FBUSDATE FYEAR FPERIOD FVOUCHERGROUPID FVOUCHERGROUPID#Name FVOUCHERGROUPNO FATTACHMENTS FISADJUSTVOUCHER FACCBOOKORGID FACCBOOKORGID#Name FSourceBillKey FSourceBillKey#Name FIMPORTVERSION FCreatorId FCreatorId#Name *Split*1 FEntity FEXPLANATION FACCOUNTID FACCOUNTID#Name FDetailID#FF100010 FDetailID#FF100010#Name FDetailID#FF100013 FDetailID#FF100013#Name FDetailID#FF100015 FDetailID#FF100015#Name FDetailID#FF100012 FDetailID#FF100012#Name FDetailID#FF100007 FDetailID#FF100007#Name FDetailID#FF100008 FDetailID#FF100008#Name FDetailID#FF100011 FDetailID#FF100011#Name FDetailID#FF100016 FDetailID#FF100016#Name FDetailID#FF100020 FDetailID#FF100020#Name FDetailID#FF100022 FDetailID#FF100022#Name FDetailID#FF100023 FDetailID#FF100023#Name FDetailID#FF100014 FDetailID#FF100014#Name FDetailID#FF100017 FDetailID#FF100017#Name FDetailID#FF100018 FDetailID#FF100018#Name FDetailID#FF100019 FDetailID#FF100019#Name FDetailID#FFlex7 FDetailID#FFlex7#Name FDetailID#FFlex8 FDetailID#FFlex8#Name FDetailID#FFLEX9 FDetailID#FFLEX9#Name FDetailID#FFlex6 FDetailID#FFlex6#Name FDetailID#FFlex4 FDetailID#FFlex4#Name FDetailID#FFlex5 FDetailID#FFlex5#Name FDetailID#FFlex10 FDetailID#FFlex10#Name FDetailID#FF100003 FDetailID#FF100003#Name FDetailID#FF100005 FDetailID#FF100005#Name FDetailID#FF100006 FDetailID#FF100006#Name FDetailID#FF100002 FDetailID#FF100002#Name FDetailID#FFLEX11 FDetailID#FFLEX11#Name FDetailID#FFLEX12 FDetailID#FFLEX12#Name FDetailID#FFLEX13 FDetailID#FFLEX13#Name FCURRENCYID FCURRENCYID#Name FEXCHANGERATETYPE FEXCHANGERATETYPE#Name FEXCHANGERATE FUnitId FUnitId#Name FPrice FQty FAMOUNTFOR FDEBIT FCREDIT FSettleTypeID FSettleTypeID#Name FSETTLENO FBUSNO FEXPORTENTRYID
*单据头(序号) *(单据头)账簿#编码 (单据头)账簿#名称 *(单据头)日期 (单据头)业务日期 (单据头)会计年度 (单据头)期间 *(单据头)凭证字#编码 (单据头)凭证字#名称 *(单据头)凭证号 (单据头)附件数 (单据头)是否调整期凭证 (单据头)核算组织#编码 (单据头)核算组织#名称 (单据头)业务类型#编码 (单据头)业务类型#名称 (单据头)引入版本号 (单据头)制单#编码 (单据头)制单#名称 间隔列 *分录(序号) (分录)摘要 *(分录)科目编码#编码 (分录)科目编码#名称 (分录)英美部门#编码 (分录)英美部门#名称(Null) (分录)结账中心#编码 (分录)结账中心#名称(Null) (分录)费用预付#编码 (分录)费用预付#名称(Null) (分录)英美客户#编码 (分录)英美客户#名称(Null) (分录)米加客户#编码 (分录)米加客户#名称(Null) (分录)米加职员#编码 (分录)米加职员#名称(Null) (分录)英美供应商#编码 (分录)英美供应商#名称(Null) (分录)舱单充值#编码 (分录)舱单充值#名称(Null) (分录)业务预收#编码 (分录)业务预收#名称(Null) (分录)客商名称#编码 (分录)客商名称#名称(Null) (分录)金融投资#编码 (分录)金融投资#名称(Null) (分录)业务预付#编码 (分录)业务预付#名称(Null) (分录)暂付款#编码 (分录)暂付款#名称(Null) (分录)暂收款#编码 (分录)暂收款#名称(Null) (分录)保证金#编码 (分录)保证金#名称(Null) (分录)员工#编码 (分录)员工#名称(Null) (分录)物料#编码 (分录)物料#名称(Null) (分录)费用类型#编码 (分录)费用类型#名称(Null) (分录)客户#编码 (分录)客户#名称(Null) (分录)供应商#编码 (分录)供应商#名称(Null) (分录)部门#编码 (分录)部门#名称(Null) (分录)资产类别#编码 (分录)资产类别#名称(Null) (分录)岗位信息#编码 (分录)岗位信息#名称(Null) (分录)米加部门#编码 (分录)米加部门#名称(Null) (分录)米加供应商#编码 (分录)米加供应商#名称(Null) (分录)海外出差地#编码 (分录)海外出差地#名称(Null) (分录)组织机构#编码 (分录)组织机构#名称(Null) (分录)物料分组#编码 (分录)物料分组#名称(Null) (分录)客户分组#编码 (分录)客户分组#名称(Null) *(分录)币别#编码 (分录)币别#名称 *(分录)汇率类型#编码 (分录)汇率类型#名称 (分录)汇率 (分录)单位#编码 (分录)单位#名称 (分录)单价 (分录)数量 (分录)原币金额 (分录)借方金额 (分录)贷方金额 (分录)结算方式#编码 (分录)结算方式#名称 (分录)结算号 (分录)业务编号 (分录)现金流量#分录ID
固定值：280037 根据账簿的编码 根据账簿的名称 银行交易月份的最后一天 银行交易月份的最后一天 银行交易日期的年份 银行交易日期的月份 固定值：PRE001 固定值：记 固定值：1 固定值：0 固定值：False 根据账簿的核算组织编码 根据账簿的核算组织名称 固定值：c9452aee-0ac4-4a59-9a58-b1c619631b81 固定值：凭证引入 固定值：*** / 用户名 / 7位编码升序 银行摘要：交易类型*银行交易抬头*销账号码*银行流水号 银行科目编码和科目名称（见附表1） / / 银行币别编码和币别名称（见附表1） 固定值：HLTX01_SYS 固定值：固定汇率 根据银行交易日期和币别取直接汇率（详见汇率表） 银行的交易金额 来账的交易金额*汇率(保留两位) 往账的交易金额*汇率(保留两位) 7位编码开始升序
=DISPIMG("ID_DDFCF53497B146B4909D11154AE6AA92",1) 7位编码升序 IFREIGHT系统销账明细表：账单号码*账单客户*主单号*分单号*开航日*销账号码*发票号码 （海运） 根据销账明细表的应收付和币别判断（详见附表2） 客商抬头编码 客商抬头名称 根据销账明细表的币别判断（详见附表2） 固定值：HLTX01_SYS 固定值：固定汇率 根据销账明细表中的“账单原币”和银行交易日期取直接汇率（详见汇率表） IFREIGHT销账明细表的“销账金额（账单）” C:IFREIGHT销账明细表的“销账金额（账单）”*汇率（保留两位） D:IFREIGHT销账明细表的“销账金额（账单）”*汇率（保留两位） 7位编码开始升序
7位编码升序 51GAGRO系统销账明细表：入录号*对象名称 *MAWB*JOB*ETD*销账号码*合并号码 （空运） 根据销账明细表的应收付和币别判断（详见附表2） 客商抬头编码 客商抬头名称 根据销账明细表的币别判断（详见附表2） 固定值：HLTX01_SYS 固定值：固定汇率 根据销账明细表中的“币种”和银行交易日期取直接汇率（详见汇率表） 51GAGRO销账明细表中的“金额” 应付：51GAGRO销账明细表的“金额”*汇率（保留两位） 应收：51GAGRO销账明细表的“金额”*汇率（保留两位） 7位编码开始升序
7位编码升序 暂收款摘要：“暂收”*银行交易抬头*销账号码*银行流水号 固定值：2241.31 固定值：暂收款 暂存表的客商抬头编码 暂存表的客商抬头名称 根据暂收表的币别判断（详见附表2） 固定值：HLTX01_SYS 固定值：固定汇率 根据银行交易日期和“币别”取直接汇率（详见汇率表） 暂收表的“收款金额” / 暂收表的收款金额*汇率（保留两位） 7位编码开始升序
7位编码升序 汇兑损益摘要：“汇兑损益”*销账号码 固定值：6603.03 固定值：汇兑损益 / / 固定值：PRE001 固定值：人民币 固定值：HLTX01_SYS 固定值：固定汇率 固定值：1 倒挤该金额，使SUM借方金额=SUM贷方金额 倒挤该金额，使SUM借方金额=SUM贷方金额 / 7位编码开始升序
金蝶核销对账2023年模板2-现金流量(CashFlow)的规则：
FVOUCHERID FENTRYID FACCTNUM FACCTNAME FOPPENTRYID FOPPACCTNUM FOPPACCTNAME FITEMNUM FITEMNAME FSUBITEMNUM FSUBITEMNAME FCURRENCYNUM FCURRENCYNAME FAMOUNTFOR FAMOUNT 单据头(序号) 本方分录#单据体(序号) 本方科目#编码 本方科目#名称 对方分录#单据体(序号) 对方科目#编码 对方科目#名称 *主表项目#编码 *主表项目#名称 *附表项目#编码 *附表项目#名称 币别#编码 币别#名称 *原币金额 *本位币金额
获取本地模板生成一个DataTable对象：
public static DataTable get_datatable_from_file_full_path(string file_path, int sheet_at = 0)
{
try
{
DataTable dataTable = new DataTable();
string lower = Path.GetExtension(file_path).ToLower();
using (FileStream fileStream = new FileStream(file_path, FileMode.Open, FileAccess.Read))
{
IWorkbook workbook = !(lower == ".xlsx") ? (!(lower == ".xls") ? (IWorkbook) null : (IWorkbook) new HSSFWorkbook((Stream) fileStream)) : (IWorkbook) new XSSFWorkbook((Stream) fileStream);
if (workbook == null)
return (DataTable) null;
ISheet sheetAt = workbook.GetSheetAt(sheet_at);
IRow row1 = sheetAt.GetRow(sheetAt.FirstRowNum);
List<int> intList = new List<int>();
for (int cellnum = 0; cellnum < (int) row1.LastCellNum; ++cellnum)
{
object valueType = Utility.GetValueType(file_path, workbook, row1.GetCell(cellnum));
if (valueType != null && !(valueType.ToString() == string.Empty))
{
dataTable.Columns.Add(new DataColumn(valueType.ToString()));
intList.Add(cellnum);
}
else
break;
}
for (int rownum = sheetAt.FirstRowNum + 1; rownum <= sheetAt.LastRowNum; ++rownum)
{
DataRow row2 = dataTable.NewRow();
bool flag = false;
foreach (int num in intList)
{
try
{
row2[num] = Utility.GetValueType(file_path, workbook, sheetAt.GetRow(rownum).GetCell(num));
if (row2[num] != null && row2[num].ToString() != string.Empty)
flag = true;
}
catch
{
}
}
if (flag)
dataTable.Rows.Add(row2);
else
break;
}
}
return dataTable;
}
catch
{
return (DataTable) null;
}
}
2022年金蝶销账模板的平账：
/// <summary>
/// 平账
/// </summary>
/// <param name="dtx"></param>
/// <param name="startIndex"></param>
/// <param name="list"></param>
/// <returns></returns>
private DataTable op_finally_heng_chou_just_2022(DataTable dtx, int startIndex, ref List<postion_model> list)
{
int length = dtx.Rows.Count;
if (startIndex >= length) return dtx;
DataRow dataRow;
int a = -1, b = -1;
for (int i = startIndex; i < length; i++)
{
dataRow = dtx.get_row_by_index(i);
if (dataRow.get_cell_val("FEXPLANATION").StartsWith("来账") || dataRow.get_cell_val("FEXPLANATION").StartsWith("往账"))
if (a == -1) a = i;
else b = i;
if (a != -1 && b != -1) break;
if (i == length - 1) b = length;
}
if (a == -1 || b == -1) return dtx;
decimal cm = 0, cn = 0;
for (int i = a; i < b; i++)
{
cm += dtx.get_row_by_index(i).get_cell_val("FDEBIT").to_decimal();
cn += dtx.get_row_by_index(i).get_cell_val("FCREDIT").to_decimal();
}
if (cm == cn) return op_finally_heng_chou_just_2022(dtx, b, ref list);
decimal x = Math.Abs(cm - cn);
if (x > 0.5M)
{
setTextMessage(dtx.get_row_by_index(a).get_cell_val("FEXPLANATION") + "->销账号借贷不平,因为差额值大于0.5,跳过继续......");
//-----------------------------------平账平不了的跳过继续，不生成20220816----------------------------------------begin
DataTable dt2 = dtx.Copy();
dt2.Clear();
length = dtx.Rows.Count;
DataRow dataRow2;
for (int i = 0; i < length; i++)
{
if (i >= a && i < b) continue;
dataRow2 = dt2.NewRow();
dataRow2.ItemArray = dtx.Rows[i].ItemArray;
dt2.Rows.Add(dataRow2);
}
return op_finally_heng_chou_just_2022(dt2, 1, ref list);
//-----------------------------------平账平不了的跳过继续，不生成20220816----------------------------------------end
}
int countx = Convert.ToInt32((x * 100).ToString().Replace(".00", ""));
//-----------------------------------平账平不了的跳过继续，不生成20220816----------------------------------------begin
//绝对值（a-b）定义为x，如果销账明细分个数小于x则平账失败-》该条不再进行平账操作
if (countx > Math.Abs(b - a) + 1)
{
DataTable dt2 = dtx.Copy();
dt2.Clear();
length = dtx.Rows.Count;
DataRow dataRow2;
for (int i = 0; i < length; i++)
{
if (i >= a && i < b) continue;
dataRow2 = dt2.NewRow();
dataRow2.ItemArray = dtx.Rows[i].ItemArray;
dt2.Rows.Add(dataRow2);
}
return op_finally_heng_chou_just_2022(dt2, b, ref list);
}
//-----------------------------------平账平不了的跳过继续，不生成20220816----------------------------------------end
decimal opx = -0.01M;
if (dtx.get_row_by_index(a).get_cell_val("FEXPLANATION").StartsWith("来账"))
{
if (cm > cn) opx = 0.01M;
int i = a;
while (countx > 0)
{
i++;
if (dtx.get_row_by_index(i).get_cell_val("FCREDIT").is_null_or_empty()) continue;
dtx.Rows[i]["FCREDIT"] = dtx.get_row_by_index(i).get_cell_val("FCREDIT").to_decimal() + opx;
list.Add(new postion_model() {row = i + 1, cell = 91}); //91 CN列
countx--;
}
}
else
{
if (cm > cn) opx = 0.01M;
int i = a;
while (countx > 0)
{
i++;
if (dtx.get_row_by_index(i).get_cell_val("FDEBIT").is_null_or_empty()) continue;
dtx.Rows[i]["FDEBIT"] = dtx.get_row_by_index(i).get_cell_val("FDEBIT").to_decimal() + opx;
list.Add(new postion_model() {row = i + 1, cell = 90}); //90 CM列
countx--;
}
}
return op_finally_heng_chou_just_2022(dtx, b - 1, ref list);
}
2023年金蝶销账模板的平账：
private DataTable op_finally_exchange_gain_loss_2023(DataTable dataTable, int startIndex)
{
var length = dataTable.Rows.Count;
if (startIndex >= length) return dataTable;
int a = -1, b = -1;
for (var i = startIndex; i < length; i++)
{
var dataRow = dataTable.get_row_by_index(i);
if (dataRow.get_cell_val("FEXPLANATION").StartsWith("来账") || dataRow.get_cell_val("FEXPLANATION").StartsWith("往账"))
if (a == -1) a = i;
else b = i;
if (a != -1 && b != -1) break;
if (i == length - 1) b = length;
}
if (a == -1 || b == -1) return dataTable;
decimal co = 0, cp = 0;
for (var i = a; i < b; i++)
{
co += Math.Abs(dataTable.get_row_by_index(i).get_cell_val("FDEBIT").to_decimal());
cp += Math.Abs(dataTable.get_row_by_index(i).get_cell_val("FCREDIT").to_decimal());
}
b--;
if (co == cp)
{
dataTable.Rows[b]["FAMOUNTFOR"] = "0";
dataTable.Rows[b]["FDEBIT"] = "0";
return op_finally_exchange_gain_loss_2023(dataTable, b);
}
dataTable.Rows[b]["FAMOUNTFOR"] = Math.Abs(co - cp); //反向操作差值
dataTable.Rows[b]["FDEBIT"] = dataTable.Rows[b]["FAMOUNTFOR"];
return op_finally_exchange_gain_loss_2023(dataTable, b + 1);
}
生成金蝶凭证的业务代码就不贴了。
