SAP MM 实施项目中未清采购订单的迁移策略

SAP MM 实施项目中未清采购订单的迁移策略

 

 

 

SAP项目实践中，不管是global out项目还是从0到1全新实施项目，在MM模块或者说在P2P(procurement to pay) workstream里，未清采购订单(OPEN PO)的迁移，都是一个难以回避的TOPIC。很多项目上，关于未清采购订单的迁移，往往需要反复讨论，需要跟业务部门尤其是财务部门讨论迁移的策略。

 

这里提到的未清采购订单，包含未清收货（Open Goods Receipt）和未清发票(Open Invoice Receipt)两种场景。也就是说，只要是某个采购订单，只要它没有全数量收货，或者没有全数量发票过账，那它就是一个未清采购订单。

 

笔者所在的项目上，这个TOPIC曾将让笔者头痛了一阵子。客户的财务部门的关键用户想法多，问题多，让笔者难以独自面对，常常得要邀请财务顾问一起开会讨论具体的迁移策略，以及迁移之后的发票入账处理等。

 

经过跟客户总部顾问团队的多次沟通，结合笔者以及项目上财务顾问过去的项目经验，笔者认为，常规的经过项目实战反复检验过的靠谱的未清采购订单的迁移策略不外乎两种。笔者写下此文，算是做一个总结与回顾。

 

第一种：只以未清收货数量来决定需要迁移的采购订单数量。

这种策略之下，只要在迁移之前采购订单的收货没有收满，那就需要迁移该采购订单，该采购订单需要迁移的数量就是待收货数量（OPEN GR数量）。如果迁移前采购订单完成了全数量的收货，则该采购订单不纳入迁移范围。

如果迁移之前发票已全额过账，则迁移后的PO不必再做发票入账。

如果迁移之前尚有部分数量尚未发票入账（存在OPEN IR数量），则在迁移后根据不同情况不同处理：

l  如果 OPEN GR > OPEN IR,则迁移后直接用MIRO事务代码过账发票；

l  如果OPEN GR <OPEN IR,则迁移后发票过账需要拆分，一部分按基于PO的发票过账（MIRO），一部分按无PO的发票过账(FB01/FB60).

 

如下表格详细说明了各种场景的未清采购订单的迁移策略：

 

 

 

 

第二种：对于未清GR和未清IR数量分别创建PO ITEM来迁移。

迁移后的采购订单，部分ITEM只做收货不做发票入账；部分ITEM不做收货只做发票入账。

这种方式的处理，相对麻烦一点，但是迁移后的发票入账处理起来相对简单清爽。这需要采购部门关键用户在系统切换(cutover)期间花费较多时间来准备未清PO导入的数量。

 

具体策略见如下表格的说明。

 

 

 

 

 

 

-完-

 

写于2025-12-23.