[转]SAP FI/CO 模块设置

一、SAP FI/CO 模块设置

1. 一般设置—货币—定义货币换算的换算率

增加换算率:M(标准兑换)-EUR(欧元)-RMB(人民币)-比率

2. 一般设置—货币—输入汇率

增加汇率:M(标准兑换)-从EUR-到RMB-直接报价-开始生效日期

3. 企业结构—定义—财务会计—定义公司

维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)

4. 企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围

建立维护信贷控制范围,

5. 企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除,检查公司代码—复制,删除,检查公司代码拷贝建立一个公司
代码,删除现有的公司代码,检查公司代码的一致性

6. 企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除,检查公司代码—编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市
、国家、货币、语言

7. 企业结构—分配—财务会计—给信贷控制区分配公司代码

为公司代码指定一个已经定义的信贷控制范围

8. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—编辑科目表清单

新建或拷贝会计科目表,维护科目表说明、语言、成本控制集成

9. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—给科目表分配公司代码

为公司代码指定一个已经定义的科目表

10. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义科目组

科目表创建或拷贝不同的帐户组,指定帐户组名称、科目范围

11. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义留存收益科目

设置自动结帐科目,业务:BIL结转余额,损益表科目类型:X 科目:31410100利润分配-未分配利润

12. 财务会计—财务会计全局设置—公司代码—输入全局参数

设置公司代码的全局性数据:

会计组织:会计科目表、公司、信贷管理范围、会计年度变式

处理参数:字段状态变式、记帐期间变式

地址:标题、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等

13. 财务会计—财务会计全局设置—会计年度—维护会计年度变式

维护财务期间设定,一般选用的是K4-12个记帐期间4个特别期间

14. 财务会计—财务会计全局设置—会计年度—向一个会计年度变式分配公司代码

为公司代码指定一个会计年度变式,一般使用K4

15. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—定义未结清过帐期间变式

定义一个过帐期间变式的代码

16. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—未清和关帐过帐期间

修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间

17. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—将变式分配给公司代码

为公司代码指定过帐期间变式

18. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证号范围—定义凭证号范围

查看和指定不同公司代码下的凭证范围。间隔:指定不同的凭证号码段;状态:查看当前分配到的号码

19. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证抬头—定义凭证类型

定义平整类型代码以及说明文字

20. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证抬头—定义凭证的文本标识

维护文本表示号以及含义

21. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—控制—定义记帐码

维护记帐码:代码、名称、借贷、帐户类型、销售相关、特别总帐、冲销记帐码、支付交易

维护不同记帐码的字段状态:不同行项目字段的显示和输入状态

22. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—控制—维护字段状态变式

增加或维护字段状态变式

23. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—控制—向字段状态变式分配公司代码

为公司代码分配一个字段状态变式

24. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—定义雇员的容差组

不同公司代码下记帐的上限(凭证总额、未清帐户项目、现金折扣)

25. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—行项目—定义行项目文本

维护行项目文本标识及文本内容

26. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证处理缺省值—缺省值

定义不同事务码的凭证类型和记帐码

27. 财务会计—财务会计全局设置—销项/购置税—基本设置—检查计算程序

访问队列:定义访问队列标识和名称

定义条件类型:定义条件类型及相关数据

定义过程:过程代码及描述

28. 财务会计—财务会计全局设置—销项/购置税—基本设置—检查和更改税务处理设置

税收处理设置:代码、描述、税类型、过帐标识

29. 财务会计—财务会计全局设置—销项/购置税—基本设置—向计算程序分配国家

指定不同国家代码下的计算过程:CN->TAXCN

30. 财务会计—财务会计全局设置—销项/购置税—计算—定义销售/采购税代码

不同税码下各处理代码的比例或数值

31. 财务会计—财务会计全局设置—销项/购置税—记帐—定义税务科目

不同事物下的税务科目设置

MWS(销项税):21710705应交税金-增值税-销项税

VST(进项税):21710704应交税金-增值税-进项税

32. 财务会计—财务会计全局设置—信函—定义信函类型

定义信函类型代码、类型名称、一般数据、日期细目

33. 财务会计—财务会计全局设置—信函—为信函类型分配程序

定义不同信函类型对应的程序名称和变式

34. 财务会计—财务会计全局设置—信函—定义信函打印的格式名称

定义不同信函打印程序所使用的表格

35. 财务会计—总帐会计—总帐科目—行项目—行项目显示—确定行项目的标准排序

定义排序码、说明、排序字段

36. 财务会计—总帐会计—业务往来—总帐科目过帐—总帐科目过帐满意—定义总帐科目过帐的

过帐码

采用默认的40和50

37. 财务会计—总帐会计—业务往来—未结清项目结清—定义结清过帐码

清帐过程的各项过帐码的设置

38. 财务会计—总帐会计—业务往来—结算—重组—定义GR/IR结清的调整科目

定义不同事务下的结清科目,例如:

GNB(已交货但未开发票):统驭科目12010000GR/IR,调整科目12010900GR/IR调整,目标科目21210900应付帐款调整

39. 财务会计—总帐会计—业务往来—结算—编制凭证—定义会计报表版本

会计报表的名称、语言、会计科目表

定义会计报表项目(各科目的分类)

40. 财务会计—总帐会计—业务往来—集成—物料管理—为物料管理定义科目

定义不同事务的科目

BSV(库存帐户变化):1251000委托加工物资

BSX(存货记帐):根据不同评估级别指定科目,例如3000(原材料)-12110100(原材料—原料)

GBB(库存记帐冲销)

KBS(客户发票采购定单)

PRD(成本价格差额):3000(原材料)-12320200(材料成本差异-原料)

UMB(来自重估损益):3000(原材料)-12320200(材料成本差异-原料)

WRX(已收货物/已收发票清算科目)-12010000(GR/IR)

41. 财务会计—总帐会计—业务往来—集成—销售和分销—准备收入科目确定

V(销售/分销)-KOFI(实际决定)-COA(会计科目表)-S001(销售机构)-ERL(收入)-51010000(主营业务收入)

V(销售/分销)-KOFI(实际决定)-COA(会计科目表)-S001(销售机构)-ERL(销售扣减)-51010300(销售折扣与折让)

42. 财务会计—总帐会计—业务往来—信息系统—细分报告(总帐科目)—表格—定义表格

定义修改报表的格式(科目排列、计算、汇总)

43. 财务会计—总帐会计—业务往来—信息系统—细分报告(总帐科目)—报表—定义报表

定义报表名称、特性、变量、输出类型

44. 财务会计—总帐会计—业务往来—信息系统—细分报告(总帐科目)—定义全局变量

定义报表全局变量,变量名、类型、字段名等

45. 财务会计→应收帐目和应付帐目→客户帐户→主记录→创建客户主记录的准备→定义带有屏幕格式的帐户组(客
户)

根据不同客户类型添加帐户组

46. 财务会计—应收帐目和应付帐目—客户帐户—主记录—创建客户主记录的准备—创建客户帐号编号范围

定义客户号码范围和查看当前号码状态

47. 财务会计—应收帐目和应付帐目—客户帐户—主记录—创建客户主记录的准备—对客户帐户组分配编号范围

为不同的客户组分配编号范围

48. 财务会计—应收帐目和应付帐目—供应商帐户—主记录—供应商主记录创建准备—创建供应商帐号编号范围

定义供应商号码范围和查看当前号码状态

49. 财务会计—应收帐目和应付帐目—供应商帐户—主记录—供应商主记录创建准备—对供应商帐户组分配编号范围

为不同的客户组分配编号范围

50. 财务会计—应收帐目和应付帐目—业务交易—收进发票/贷项凭证—维护支付条件

维护付款条件的文本、帐户类型、付款期限、百分比

51. 财务会计—应收帐目和应付帐目—业务交易—收款—收款的全局设置—为授予现金折扣定义会计科目

设置现金折扣科目: 11330910(折扣待清)

52. 财务会计—应收帐目和应付帐目—业务交易—收到的预付款—定义客户预付款的统驭科目

帐户类型:D(消费者) 特殊总帐标识:A(预付定金)

统驭科目:11310000(应收帐款) 特别总帐科目:21310000(预收帐款)

53. 财务会计—应收帐目和应付帐目—业务交易—已付的预付款—定义预付款的备选统驭科目

帐户类型:K(供应商) 特殊总帐标识:A(预付定金)

统驭科目:21210000(应付帐款) 特别总帐科目:11410000(预付帐款)

54. 财务会计—应收帐目和应付帐目—业务交易—结算—重组—根据到期日定义应收/应付帐款的调整科目

定义不同到期的应收和应付帐款的调整科目

55. 财务会计—应收帐目和应付帐目—信用管理—业务往来:贷项监控—定义不带信贷管理更新的统驭科目

若启动了信用管理,将不需要做信用控制的统驭科目加上,并勾上“无信用管理更新”

56. 财务会计—银行会计—业务往来—汇票业务—应收汇票—请求应收汇票—定义应收汇票的备选统驭科目

定义特殊总帐标记下的统驭科目

G/L:W(汇票银行接收)-统驭科目:11310000(应收帐款)-特别总帐科目:11110000(应收票据)

57. 财务会计—银行会计—业务往来—汇票业务—应付汇票—创建应付汇票—定义应付汇票的备用统驭科目

定义特殊总帐标记的统驭科目G/L:W(汇票银行接收)-统驭科目:21210000(应付帐款)-特别总帐科目:21110000(应付票据)

posted on 2010-08-27 14:59  GavinGan  阅读(929)  评论(0编辑  收藏  举报

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