摘要：
挖坑 阅读全文
posted @ 2021-10-03 23:23
海铭
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为什么样本的方差需要修正，有1/n 变成了1/(n-1)?--因为无偏估计，贝塞尔修正，1/n的话低估了方差 阅读全文
posted @ 2021-10-03 23:12
海铭
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摘要：
一、资产投资理论建立的假设前提：完美市场假说 二、投资组合的有效集： 可行集（feasible set）可行集是指资本市场上由风险资产可能形成的所有投资组合的总体。 对于一个理性投资者而言，他们都是厌恶风险而偏好收益的。对于同样的风险水平，他们将会选择能提供最大预期收益率的组合；对于同样的预期收益率 阅读全文
posted @ 2021-10-03 23:12
海铭
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