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摘要： 1：个人往来科目总账与明细账对账不平 问题现象：个人往来科目总账与明细账对账不平 解决方案：将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0，问题解决。2：客户往来总账与明细账对账不平问题现象：客户往来总账与明细账对账不平解决方案：删除GL_ACCVOUCH表中的相关科目的供应商字段数据，问题解决。3：安易转用友，总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目&ld... 阅读全文

摘要： 总账对帐不平主要有以下几种情况：1、总帐与明细账对账不平2、总账与往来账对账不平3、总账与部门项目账对账不平针对以上几种对账不平，主要分以下几部处理方式：在用友门户中对账找到具体的对账错误（具体的个人，科目，项目等）打开企业管理器，打开对账不平的年度数据库依次查看表GL_accsum(总帐表,每一个科目对应12条记录,分别对应1~12月),GL_accass(辅助项目总账,也是每个科目对应12条记... 阅读全文