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银行调节是oracle 现金管理系统的核心功能。在中国，有上CE模块的企业不多。一般使用CE模块的国内公司，都只是使用其中的银行对帐单调节这个功能。下面是oracle官方文档上的银行调节基本流程图： 阅读全文
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应收票据类型 众所周知，应收票据 ( Bill Receivable ) 是一种债权凭证，企业因销售商品、产品、提供劳务等而收到的，还没有到期的，尚未兑现的汇票。分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。两者最根本区别是银行承兑汇票由银行承兑，商业承兑汇票由银行以外的付款人承兑。 Oracle EBS R12的应收款(AR)模块提供了非常全面的应收票据管理的解决方案，其强大又灵活的功能不但满足大型企业对应收票据管理的要求，而且简易、弹性十足的操作方式减低了系统操作的复杂度和提高了使用人员的效率。 假设有以下的一项经济业务 A公司购买我公司一批产品，产品价值和增值税一共1000元。我公司开出发票给A公.. 阅读全文
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·银行对账单概念 银行对账单，是由银行发出的一种单据，详细记录着某个银行账户的资金进出情况。它是银行和企业核对账务的联系单，证实企业业务往来的记录。 R12的现金管理模块(Cash Management)(简称CE)中的银行对账单结构分两部分：头(Header)、行(Lines) Header 主要是银行对账单的汇总信息，例如对账单的单据编号、银行信息、行总数等等。Lines 则是银行对账单的内容，记录着对账单的业务情况。 ·银行对账单的标准处理流程·输入银行对账单到CE模块 自动导入 自动导入是最常用的手段。它分两步进行：装入和导入！过程如下：关于装入： 当企业 阅读全文
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预付款的概念 财务会计的解释： 企业对于某些物资有时需要采取预先订购的方式，即按照购货合同规定预付一部分货款。这部分预先付给供货单位的订货款就构成了企业的预付账款。（来自会计学概论，要区分定金和预付款的区别！） Oracle EBS AP用户文档官方解释： A prepayment is a type of invoice you enter to make an advance payment to a supplier or employee. For example, you need to pay a deposit on a lease, or pay an employe... 阅读全文
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目标 1．能设置应付款选项（Payable Options）的费用报表选项、应付款系统选项（Payables System Setup）的供应商相关选项 2．会创建费用报表 3．会使用Expense Report Export程序，生成费用报表的发票 4．为应付款菜单添加Export Results function, OIE_EXPORT_RESULTS_FN，用来查看导出结果 5．费用报表核销预付款（或者用生成的费用报表的发票核销预付款也可以） 费用报表概念 费用报表（Expense Report），是用于报销的！Oracle EBS有非常强大、灵活的功能去处理日常报销活动。不但可以在.. 阅读全文
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使用资产成批增加过程（Mass Additions Process）可以把资产从应付款模块自动增加到资产模块。 过程如下： 1， PO订单——在采购模块输入采购资产的订单。 2， 发票——在应付款模块创建相应的发票，并匹配这张采购资产的订单。 3， 会计分录——创建这张发票的会计分录，并过账到总账。 4， 创建（Create）——在应付款模块运行“成批增加创建（Mass Additions Create）”程序。在运行程序后，系统会把发票的有效发票行分配发送至资产管理系统。 5， 复核（Review）——在资产管理系统的“准备成批增加窗口（Prepare Mass Additions）”，.. 阅读全文
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概述 在日常的经济活动中，难免会出现付款金额错误，付款并登记入账后才发现发票登记的会计 科目错误等等。很多情况下，是发票分配（Distributions）行的错误。如果发票的经济事项已经被登记入账，在手工时代，此类错误的修正方法一般 是划线更正法或红字更正法，但这些方法所暴露的缺点是显而易见的：错误原因难以追踪；增加月未汇总信息难度等。而ORACLE EBS所给出的解决方案，不但操作灵活，而且覆盖整个经济业务过程。 总体流程 当一张发票的经济事项已经付款，并已经被登记入账，事后才发现发票上的经济记录项有错误（例如登记入了错误的会计账户）。Oracle EBS AP模块所提供的处理流程如下：.. 阅读全文
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在创建银行帐户的第一步，系统要求输入“Bank account Owner”（即Legal Entity），但在选择值列表中即没有找到自己所定义的Legal Entity。这是因为oracle现金管理模块要求分配法人实体的访问权限到银行帐户上。下面详细解决 Solution from oracle my support Applies to: This problem can occur on any platform. Symptoms Unable to create a new bank account in release 12 in Cash Management. ... 阅读全文
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EBS Version: R12.1.1一，保证Item Validation Organization参数的值一致 Item Validation Organization参数的值是填库存组织，通过这个值，可以分隔OM所能使用的库存Items。假设存在一个库存组织A，你想在OM为A里面的 Items作一个Price List，必须要保证以下两个值是一致，否则在OM的Price List Setup设置Product Value时会提示找不到Items。以下两个值是： 1. 定位到：Setup > System Parameters > Values。在打开的窗口中找到Item V 阅读全文