随笔分类 -  MonthEnd

摘要：AP： 1.Invoice Register (发票登记报表)查看系统中发票的明细2.Invoice On Hold Report（发票挂起报表）查看被暂挂的发票3.Invoice Aging Report（发票帐龄报表）查看供应商应付余额4.Payment Register（付款登记报表）查看系统中付款的明细5.Posted Invoice Register (已过账发票登记) 复核特定期间已经将日记账过账到GL的发票信息6.Posted Payment Register (已过账付款登记) 复核特定期间已经将日记账过账过账到GL的付款信息7.Accounts Payable Tr... 阅读全文

摘要：月结与年结处理，是企业财务比较特殊而重要的业务操作。在实施与推广Oracle ERP系统过程中，如何结合现行的会计制度与惯例，充分利用软件功能，做好相应的关账、开账工作，是困扰许多企业财务人员乃至实施顾问的一个热点问题。为此，笔者提出自己一些解决思路，供同仁参考。由于时间紧迫，错漏之处在所难免，欢迎商讨及指正。 一、什么是月结处理 通常，企业财务部门每月末终了都要对该月账务进行检查，进行结算处理。例如将当月的制造费用结转为生产成本，在部门间分摊公共费用等等；并制作、打印相关的报表与分析报告。最后才关闭本期期间打开下月期间，开始下个月的账务处理。 Oracle ERP是一个由多功能模块共同... 阅读全文

摘要：－、检查当月的发票、付款产生科目的情况： 1、AP---Invoices-----Entry----Invoices 查询发票界面选择当月日期， 再Invoice Status中，Accounted选为：Partial 查询未正确产生 科目的发票或者付款。 2、可运行“Unaccounted Transactions Report”请求，也可查询 未正确产生科目的发票或者付款。 解决：运行“Payables Accounting Process”产生科目。 二、查询被HOLD的发票情况 1、运行“Invoice on Hold Report”来查询被挂起的发票。 解决：手工释放，再处理。 三、 阅读全文