EFT开发注意事项

运行EFT之前需要核对的信息：

1． 系统做Data Migration如果是用SQL批量倒入，需检查Payee Bank Account页面的Bank Code和Branch Code是否已经维护在系统里，Pay Entity页面的银行和机构是否都是真实有效的。如果用ExcelToCI便不会有这个问题。方法：PYE_BANKACCT left join PS_BANK_EC_TBL and PS_BANK_BRANCH_TBL

2． 检查是否还有员工没有Net Election，否则这些员工paid by Check。

3． 检查哪些员工在GP_PAYMENT表里没有Source Bank ID，如果没有说明Pay Entity叶面的Establishment-SourceBank Mapping维护不完整。

4． 需核对是否所有GP_PAYMENT表中的Source Bank都有对应的HSBC Source Bank。

 

EFT开发注意事项：

1． Tesco要求根据Calendar, HSBC Source Bank and Establishment来拆分EFT文件，而且总部Centralization，一个User每月一次生成全公司的EFT文件。

2． Field长度需跟File Layout的长度一致，否则会报错。

3． EFT File Reference不能重复，可用”Calendar+EstabID+HSBCSourceBank+RejSeq+毫秒”来命名

4． Payment Set Code 不能重复，可以新建一个Log Table，保存哪些Payment Set Code已经被占用。这样每次生成EFT文件时，检查Log Table里当月相同HSBC Source Bank的最大的Payment Set Code。

 

5． The Debit Date (due date) must be T+1 when the EFT file is authorized by Finance User.

6． EFT Process最开始将所有Payment Method = T, PMT_STATUS = F, 有银行信息的员工插入到临时表里，然后根据表里的数据生成EFT文件，并在结尾处更新PMT_STATUS = T和付款日期。

7． EFT重发处理：基本逻辑是用户可为Payment Method = T的员工更新PMT_STATUS，以指示员工是否需重新生成EFT文件。通过Review Payment by Calendar页面可查看所有经过重发处理的员工信息。

8． EFT生成之后，需核对HSBC net上的金额总数和全国月薪资支付银行汇总表的金额总数。