一﹑需求分析
1﹑開發背景
為了讓公司相關人員能夠每日快速取得當日的銀行匯率和海關匯率﹐提高匯率的准確度和及時性﹐提高工作效率﹐及以後的方便查閱﹐根據公司相關人員的相關需求和取得匯率的相關流程﹐製作本需求分析。
2﹑業務調查
通過對公司相關人員對每日銀行匯率和海關匯率報表的形成的調查,得到如下業務情況。
n 銀行匯率和海關匯率表形成
l 製錶人員到相關專業匯率網站或相關機單位查詢當日銀行匯率和海關匯率﹐把相關匯率情況匯總記錄下來
l 把記錄下來的匯率按一定的格式製成Excel報表或相似報表
l 公司相關人員如需要則把報表轉寄或共用給其查閱或再利用
3﹑手工操作的業務流程
4﹑用戶要求
在與用戶溝通過程中﹐用戶對要實現的一些功能提出了具體要求
1﹑每日匯率報表參照如圖1-1。
2﹑匯率種類包括銀行匯率和海關匯率
3﹑銀行匯率資訊包括﹕
幣別（包括幣別代碼和幣別名稱兩種﹕如描述“美元”則幣別代碼﹕USD﹐幣別名稱﹕美元),
日期﹑賣入匯率﹑賣出匯率﹑中價匯率。
4﹑海關匯率資訊包括﹕
幣別 (包括幣別代碼和幣別名稱兩種﹕如描述“美元”則幣別代碼﹕USD﹐幣別名稱﹕美元),
日期﹑賣入匯率﹑賣出匯率﹑旬匯率。
5﹑以後可以增加新幣別匯率資訊。
6﹑以後可備查以前的每天匯率資訊。
7﹑可以分析以前的匯率資訊﹐生成匯率走勢的周報及月報給相關人員參考
8﹑製表人員每天可以製作或修改匯率資訊。
9﹑如有可能可以從專業網站每天固定自動導入匯率資訊。
10﹑如填寫匯率資訊時可鏈接專業網站匯率資訊﹐方便輸入。
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xx科技股份有限公司 |
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每日匯率簡表 |
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製表日期:2005/10/13 |
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銀行匯率 |
海關匯率 |
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幣別 |
日期 |
買入匯率 |
賣出匯率 |
中價匯率 |
買入匯率 |
賣出匯率 |
旬匯率 |
|
USD |
美元 |
94/10/13 |
33.185 |
33.685 |
33.435 |
33.195 |
33.295 |
33.245 |
|
HKD |
港幣 |
94/10/13 |
4.239 |
4.379 |
4.309 |
4.256 |
4.316 |
4.286 |
|
EUR |
歐元 |
94/10/13 |
39.56 |
40.58 |
40.07 |
39.49 |
39.89 |
39.69 |
|
JPY |
日圓 |
94/10/13 |
0.2876 |
0.2946 |
0.2911 |
0.2897 |
0.2937 |
0.2917 |
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製表人：藍逸榆 |
圖1-1 每日匯率報表
5﹑數據字典
重要數據及其簡要描述如表1.1﹑表1.2﹑表2.3所示
表1.1 數據項
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名稱 |
說明 |
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幣別 |
用於標識一種貨幣名稱 |
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幣別代碼 |
用於標識一種貨幣的英文名稱。
如美元可以表示為﹕USD |
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幣別名稱 |
用於標識一種貨幣的中文名稱。
如美元可以表示為﹕美元 |
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外匯匯率 |
是一國貨幣與另一國貨幣的比價，或者說是以本國貨幣所表示的外國貨幣的價格。
如：1英鎊=11.5103港元
1馬克=4.5281港元
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直接標價法 |
目前國際外匯市場的匯率標價方法有兩種。
一種是直接標價法，一種是間接標價法。
直接標價法是以一個或100個外幣作為標準，折算成一定數額的本幣。
如：
在瑞士蘇黎世外匯市場1美元：3．66瑞士法郎；
在我國1美元：８.26元人民幣。
世界上絕大多數國家都採用直接標價法。
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間接標價法 |
間接標價法是以一個或100個本幣作為標準，折算成一定數額的外幣。
如：英國倫敦市場公佈
1英鎊：1.8685美元，
1英鎊：8.8788瑞士法郎。
實行間接標價法的國家主要有英國和美國。 |
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(銀行) 買入匯率 |
定義﹕在直接標價法下﹐是銀行買入外幣所付出的本幣價格。 |
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(銀行) 賣出匯率 |
定議﹕在直接標價法下﹐是銀行賣出外幣所收取的本幣價格。 |
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中價匯率 |
定義﹕是買入匯率與賣出匯率的中間價。
即﹕（買入匯率 + 賣出匯率）/ 2 = 中價匯率
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（海關）買入匯率 |
海關買入匯率是指出口時銀行買進的匯率。
若已與廠商訂定中心匯率則每天的匯率不變，或每日紀錄相同的匯率。 |
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（海關）賣出匯率 |
海關賣出匯率是指進口時向銀行賣出的匯率。
若已與廠商訂定中心匯率則每天的匯率不變，或每日紀錄相同的匯率。 |
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旬匯率 |
定義﹕是海關買入匯率與海關賣出匯率的中間價。
即﹕（海關買入匯率 + 海關賣出匯率）/ 2 = 詢匯率。 |
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日期 |
採用臺北的記年制（國民成立年月日）形式如﹕
當日為﹕2005/10/13﹐則臺北記年制為﹕94/10/13 |
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製表人 |
員工姓名﹐對某次匯率實際直接操作的人 |
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製表日期 |
某天匯率表的製作日期﹐格式如﹕2005/10/13 |
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匯率表編號 |
唯一標識某天的匯率表資訊。格式如﹕ER00000001 |
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幣別編號 |
唯一標識一種幣別。格式如﹕MC001 |
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匯率類別編號 |
唯一標識一種匯率類別。格式如﹕ERC01 |
表1.2 常用幣別代碼表
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幣別代碼 |
貨幣名稱 |
幣別代碼 |
貨幣名稱 |
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ASF |
記帳瑞士法郎 |
JOD |
約旦第納爾 |
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ATS |
奧地利先令 |
JPY |
日本元 |
|
AUD |
澳大利亞元 |
KRW |
韓國圓 |
|
BEF |
比利時法郎 |
KWD |
科威特第納爾 |
|
BRL |
巴西裏亞爾 |
MOP |
澳門元 |
|
CAD |
加拿大元 |
MXP |
墨西哥比索 |
|
CHF |
瑞士法郎 |
MYR |
馬來西亞林吉特 |
|
CNY |
人民幣元 |
NLG |
荷蘭盾 |
|
DEM |
德國馬克 |
NOK |
挪威克朗 |
|
DKK |
丹麥克朗 |
NPR |
尼泊爾盧比 |
|
DZD |
阿爾及利亞第納爾 |
NZD |
新西蘭元 |
|
ESP |
西班牙比薩斜塔 |
PHP |
菲律賓比索 |
|
EUR |
歐元 |
PKR |
巴基斯坦盧比 |
|
FIM |
芬蘭馬克 |
RMB |
人民幣元 |
|
FRE |
法國法郎 |
RUB |
俄國盧布 |
|
GBP |
英磅 |
SDR |
特別提款權 |
|
GHC |
加納塞地 |
SEK |
瑞典克朗 |
|
GNS |
幾內亞西裏 |
SGD |
新加坡元 |
|
HKD |
港元 |
SLL |
塞拉里昂利昂 |
|
IDR |
印度尼西亞盧比 |
SUR |
盧布(RBS) |
|
INR |
印度盧比 |
THB |
泰國銖 |
|
IQD |
伊拉克第納爾 |
TWD |
臺灣元 |
|
IRR |
伊朗裏亞爾 |
TZS |
坦桑尼亞先令 |
|
ITL |
義大利里拉 |
USD |
美元 |
表1.3 數據存儲
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名稱 |
說明 |
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幣別表 |
記錄幣別代碼和幣別名稱信息 |
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匯率表表頭 |
記錄每日匯率表的基本資訊 |
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匯率表表身 |
記錄每日每種幣別的匯率信息 |
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匯率類別表 |
記錄匯率的類別名稱信息 |
表1.4 處理過程
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名稱 |
說明 |
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幣別的編輯 |
對幣別的新增﹑修改﹑刪除和查詢操作 |
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匯率表的編輯 |
每日匯率表的製作修改工作 |
|
匯率類別的編輯 |
對匯率類別的編輯(暫不實現) |