销售业务

1、普通销售业务

【销售部】

填审销售订单 ——> 参照订单生成发货单并审核

【仓管部】

审核出库单(在“销售出库单”选择末张,如果没有自己参照生单)

【销售部】

参照发货单生成“销售专用发票” 并复核(如果需要现结就在复核前现结)

【财务部】

应收单据审核 ——> 制单处理 ——> 正常单据记账(存货核算) ——> 生成凭证(财务核算)

 

2、有定金和代垫运费的销售业务

【销售部】(代垫运费)

填审销售订单 ——> 参照订单生成发货单并审核 ——> 参照发货单生成出库单并复核 ——> 编辑并审核代垫运费单(

① 打开“代垫费用单”窗口。单击“销售专用发票”窗口工具栏的“代垫”按钮,系统打开“代垫费用单”窗口;

② 信息编辑。在“代垫费用单”窗口中,编辑表头;

③ 保存。单击工具栏的“保存”按钮,保存该单据。)

【仓管部】

审核出库单(在“销售出库单”选择末张,如果没有自己参照生单)

【财务部】(定金)

填制收款单(财务会计/应收款管理/收款单据处理/收款单据录入,注意修改“款项类型”为“预收款”) ——> 审核收款单并制单

 ——> 应收单据审核 ——> 制单处理 ——> 正常单据记账 ——> 生成凭证

后续:

收到本次业务尾款后:

【财务部】

收款单录入 ——> 审核收款单并制单 ——> 应收核销(“应收款管理/核销处理/手工核销”,核销条件选择客户为对应的公司;核算设置:分别点击两个单据所在的行,保存后系统自动完成核销工作)

 ——> 预收冲应收(“应收款管理/转账/预收冲应收”) ——> 制单

3、销售退货业务

参照销售订单生成并审核退货单 ——> 审核红字出库单 ——> 参照生成、现结并复核红字销售专用发票 ——> 现结的应收审核与制单、销售成本结转

 

posted @ 2017-12-27 17:36  PQu  阅读(364)  评论(0编辑  收藏  举报